หุ้นของ Constellation Brands (NYSE:) ซึ่งเป็นบริษัทเบียร์ ไวน์ และสุราชั้นนำ มีผลงานที่ไม่น่าประทับใจในปี 2024 ราคาหุ้นตกลง 8.6% ในปีที่แล้ว และตอนนี้ลดลง ~23% จากระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนเมษายน บริษัทเพิ่งเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2025 ซึ่งแสดงการเติบโตของรายได้ 0% YoY และความสามารถในการทำกำไรลดลง นอกจากนี้ยังปรับลดแนวทางการขายตลอดทั้งปีอีกด้วย
เป็นที่เข้าใจได้ว่าหุ้นอยู่ในช่วงก่อนเปิดตลาดและมีแนวโน้มที่จะร่วงลงในวันนั้น คำถามคือ นักลงทุนควรมองว่าการลดลงหลังเดือนเมษายนเป็นโอกาสในการซื้อหรือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับฐานที่ใหญ่กว่าที่ยังไม่เปิดเผยหรือไม่ สำหรับผู้เริ่มต้น แผนภูมิ Elliott Wave ด้านล่างไม่ได้ให้เหตุผลในการมองโลกในแง่ดี
การตั้งค่า Elliott Wave ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในตลาด Forex, crypto และสินค้าโภคภัณฑ์เช่นกัน หลักสูตรวิดีโอ Elliott Wave ของเราสามารถสอนวิธีเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง!
แผนภูมิรายสัปดาห์ของ Constellation Brands แสดงให้เห็นว่าราคาสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 275 ดอลลาร์ต่อหุ้นถือเป็นจุดสุดยอดของรูปแบบแรงกระตุ้นที่มีมานานหลายทศวรรษ เราได้ตั้งชื่อไว้ว่า (1)-(2)-(3)-(4)-(5) โดยที่คลื่นย่อยทั้งห้าคลื่น (3) ก็สามารถมองเห็นได้เช่นกัน คลื่น (5) ดูเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทแยงมุม ซึ่งคลื่นลูกที่สี่ได้ทะลุระดับต่ำสุดไปแล้ว หากการนับนี้ถูกต้อง เราสามารถคาดหวังข้อเสียได้มากขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไขคลื่นสามคลื่นโดยสมบูรณ์ พื้นที่แนวรับของคลื่น (4) ใกล้ $100 ต่อหุ้นดูเหมือนเป็นเป้าหมายขาลงโดยธรรมชาติ
สิ่งนี้แปลเป็นการลดลงมากกว่า 50% ในอนาคต เรารู้ว่าการคาดการณ์เชิงลบดังกล่าวอาจฟังดูเกินความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากกราฟราคาเพียงอย่างเดียว เรามาเพิ่มการวิเคราะห์พื้นฐานบางส่วนในการมิกซ์กัน
Constellation Brands มีมูลค่าตลาดประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์ คำแนะนำฝ่ายบริหารสำหรับกระแสเงินสดอิสระไม่เกิน 1.8 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้สำหรับผลคูณของ 22 ซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากราคาถูกสำหรับบริษัทที่เติบโตในอัตราหลักเดียวที่ต่ำ นอกเหนือจากการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูงแล้ว บริษัทยังมีหนี้มากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ในงบดุล เทียบกับเงินสดเพียง 74 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นในความเห็นของเรา สถานการณ์พื้นฐานก็ยังห่างไกลจากสีชมพูเช่นกัน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
