เอสแอนด์พี 500
S&P 500 มีความสุขกับการเริ่มต้นปี 2024 อย่างน่าอัศจรรย์ โดยดัชนีอ้างอิงได้รับผลตอบแทนมากกว่า 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นทันทีของดัชนีนั้นน่าประทับใจน้อยกว่าความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และคำเตือนมากมายเกี่ยวกับการเติบโตที่อ่อนแอลงและแม้กระทั่งภาวะถดถอย การเคลื่อนไหวนี้มีลักษณะเฉพาะคือไม่มีการดึงกลับอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการดึงกลับที่ตื้นมากเพียงไม่กี่ครั้งซึ่งไม่สามารถยับยั้งความเชื่อมั่นที่เป็นกระทิงได้
เรามุ่งหน้าเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ด้วยราคาเพียงเล็กน้อย (ในทางเทคนิค) ที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจกลับตัวหรือแม้กระทั่งอ่อนล้า ช่องแคบจากน้อยไปมากเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียว เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคามุ่งหน้าขึ้นและไปทางขวาโดยมีความท้าทายเล็กน้อย เช่นเดียวกับดัชนีอื่นๆ ที่วิเคราะห์ในการคาดการณ์นี้ S&P 500 บรรลุเป้าหมายสูงสุดตลอดกาลหลายครั้งในไตรมาสที่ 1 และดังนั้นจึงมีอากาศบริสุทธิ์มากมายรออยู่ข้างหน้าในขณะที่สร้างเส้นทางใหม่
การไม่มีจุดอ้างอิงทำให้เกิดความท้าทายสำหรับการคาดการณ์ทางเทคนิค โดยที่ระดับ Fibonacci 161.8% (ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงครั้งใหญ่ในปี 2022) เป็นข้อบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับศักยภาพขาขึ้นที่ 5640 โดยพื้นฐานแล้ว ราคามีมากกว่าเอาชนะการลดลงในปี 2022 ได้มาก เพื่อที่เราจะได้มองไปข้างหน้าถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงขึ้นมากกว่าจุดอ้างอิงเดิมมากกว่าหนึ่งเท่าครึ่งในต้นปี 2565
ข้อเสียจะประเมินได้ง่ายขึ้นเล็กน้อย การดึงกลับแบบตื้นทำให้เกิดระดับระยะสั้นที่สามารถดึงรังสีแนวนอนได้ ซึ่งแสดงถึง tripwire ที่เป็นขาลง เนื่องจากดัชนียังไม่ได้รับการดึงกลับที่เหมาะสม ระดับที่ 5057 และ 4918 จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาดูว่าตลาดหมีเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและตลาดกระทิงอาจลดความเสี่ยงลง หลังจากนั้น ระดับ 4818 (ก่อนระดับสูงสุดตลอดกาล) จะปรากฏเป็นแนวรับระดับถัดไปโดยธรรมชาติ
เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าดัชนีจะรักษาระดับนี้ไว้ในไตรมาสที่ 2 และบางทีเส้นทางของหุ้นสหรัฐมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงสู่วิถีขาขึ้นในระดับปานกลางมากขึ้น
แผนภูมิรายสัปดาห์ของ S&P 500
ที่มา: Tradingview จัดทำโดย Richard Snow
หลังจากพัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการตั้งค่าทางเทคนิคแล้ว ทำไมไม่ดาวน์โหลดการคาดการณ์ไตรมาส 2 ฉบับสมบูรณ์สำหรับหุ้นสหรัฐฯ เพื่อดูภาพรวม
แนะนำโดยริชาร์ด สโนว์
รับการคาดการณ์หุ้นของคุณฟรี
แนสแดค 100
Nasdaq 100 ยังทำได้ดีในไตรมาสที่ 1 โดยเพิ่มขึ้น 8.88% ในขณะที่เขียน (เส้นประสีชมพู) ในขณะที่หุ้นเจ็ดตัวอันงดงาม (แสดงด้านล่าง) มีประสิทธิภาพเหนือกว่าอย่างมากในอดีต Nvidia ยืนหยัดอยู่เหนือส่วนที่เหลือ โดยเห็นการเติบโตเกือบ 80% ในไตรมาสที่ 1 เพียงอย่างเดียว Meta ก็ชื่นชมเช่นกันในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 40% นับตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนปีใหม่
คนอื่นๆ พบว่ามีความยากลำบาก เช่น Tesla ที่ยอดขายในจีนลดลง และ Apple ที่มีคดีฟ้องร้องมากมาย
ดัชนี Nasdaq 100 (เส้นสีชมพู) และผลการดำเนินงานของหุ้น Magnificent Seven ทุกปี
ที่มา: Refinitiv Datastream จัดทำโดย Richard Snow
Nasdaq ที่เน้นด้านเทคโนโลยียังได้ซื้อขายที่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลในปี 2024 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีภาวะกระทิงน้อยกว่า S&P 500 ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาแตะระดับสูงสุดประมาณ 18,460 สองครั้งโดยไม่มีโมเมนตัมที่จำเป็นในการทะลุผ่าน แท่งเทียนประจำสัปดาห์ดูเหมือนจะห่างไกลจากสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจจำเป็นต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นเพื่อทำลายพื้นที่ใหม่สำหรับดัชนี
การใช้เส้นโครง Fibonacci 161.8% แบบเดียวกับที่ใช้กับ S&P 500 เครื่องหมายขาขึ้นดูเหมือนจะท้าทายมากขึ้น โดยให้โปรไฟล์ผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่เป็นบวกสำหรับไตรมาสที่ 2 หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะเดียวกับที่สิ้นสุดไตรมาสที่ 1
เนื่องจากเราอยู่ในดินแดนใหม่ (จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล) ความท้าทายคือการหาระดับการพิจารณากลับหัวที่เหมาะสมซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การดึงกลับยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตื้นเขิน และไม่มีอะไรอื่นนอกจากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในทันที
อย่างไรก็ตาม หากความอ่อนแอหรือการขายทำกำไรแพร่หลาย Tripwire แรกสำหรับการดึงกลับที่ลึกมากขึ้นจะปรากฏที่ 17,764 โดยมีเครื่องหมาย 16,764 เป็นสิ่งที่ควรทราบ การเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องที่ต่ำกว่า 16,764 น่าจะเพียงพอที่จะพิจารณาถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยืนยาว
กราฟ Nasdaq 100 รายสัปดาห์
ที่มา: Tradingview จัดทำโดย Richard Snow
กำลังมองหาแนวคิดการซื้อขายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอยู่ใช่ไหม? ดาวน์โหลดคู่มือโอกาสในการซื้อขายชั้นนำของเราซึ่งเต็มไปด้วยเคล็ดลับเชิงลึกสำหรับไตรมาสที่สอง!
แนะนำโดยริชาร์ด สโนว์
ลักษณะของผู้ซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
ดาวโจนส์ (ดีเจไอ)
ดาวโจนส์ประกอบด้วยหุ้นบลูชิปขนาดใหญ่เพียง 30 ตัวซึ่งคิดว่าเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอาจทำให้ไตรมาส 1 แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาดัชนีอื่นๆ ทั้งหมดที่วิเคราะห์ ดัชนีจะถ่วงน้ำหนักตามราคา เมื่อเทียบกับการถ่วงน้ำหนักมูลค่าตลาด ซึ่งหมายความว่าการแกว่งตัวของราคาที่มากขึ้นจะส่งผลต่อดัชนีที่เล็กกว่าขนาดจริงของบริษัทในแง่ของมูลค่าตลาด
ดาวโจนส์มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนหลังของปี 2023 มากกว่าที่เราเห็นในไตรมาสที่ 1 ซึ่งบ่งบอกว่าในไตรมาสที่ 2 เราอาจเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ราบเรียบต่อไปอีก แต่ถึงกระนั้น ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้น
ระดับ Fibonacci ที่ 161.8% อยู่เหนือระดับ 42,000 เล็กน้อย โดยมีการทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ที่ 36,952 ซึ่งอยู่ไกลกว่าเป้าหมายขาขึ้นเล็กน้อย
แผนภูมิรายสัปดาห์เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ที่มา: Tradingview จัดทำโดย Richard Snow
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
