เยนครองตลาดที่เงียบสงบ Bitcoin ทำสถิติสูงสุด

เยนยังคงโดดเด่นในฐานะสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดที่ค่อนข้างซบเซาในปัจจุบัน โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า BoJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ฟรังก์สวิสและดอลลาร์สหรัฐกำลังตามหลังความแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า ในทางกลับกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และสเตอร์ลิงพบว่าตัวเองอยู่ในระดับล่างสุดของสเปกตรัมผลการดำเนินงาน โดยดอลลาร์แคนาดาก็แสดงสัญญาณของความอ่อนแอเช่นกัน การจัดตำแหน่งสกุลเงินนี้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด โดยรอการยืนยันจากการพัฒนาในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากวันนี้ไม่มีการประกาศเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับอเมริกาเหนือและช่วงที่ Fed หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนว่าทิศทางของตลาดฟอเร็กซ์จะอยู่ภายใต้การควบคุมของทัศนคติต่อความเสี่ยงที่ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม ภาพรวมคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในวันพรุ่งนี้ โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ วาระการประชุมเริ่มต้นด้วย PPI ของญี่ปุ่นและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียในช่วงเซสชั่นเอเชีย ตามด้วยสปอตไลท์ที่เปลี่ยนมาที่ข้อมูลการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้างของสหราชอาณาจักร และปิดท้ายด้วย CPI ของสหรัฐฯ นักลงทุนและผู้ค้าควรรักษาความสงบและรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อรอข้อมูลการเคลื่อนไหวของตลาดในวันอังคาร

ในทางเทคนิคแล้ว การทะลุแนวรับ 38876.80 ของ Nikkei ในวันนี้น่าจะยืนยันการทะลุแนวรับระยะสั้นที่ 40472.10 นักลงทุนอาจทำกำไรได้ในขณะนี้โดยรอการประชุม BoJ ในสัปดาห์หน้า การถอยกลับที่ลึกกว่านั้นสนับสนุนการพักตัวที่ 38.2% ที่ 32205.38 ถึง 40472.10 ที่ 37314.21 แต่แนวรับที่แข็งแกร่งน่าจะเห็นได้ที่บริเวณ 55 D EMA (ขณะนี้อยู่ที่ 36922.87) เพื่อให้มีการดีดตัวขึ้นมา

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE ลดลง -0.37% DAX ลง -0.55%. CAC ลดลง -0.19% อัตราผลตอบแทนอังกฤษอายุ 10 ปีลดลง -0.0149 ที่ 4.045 อัตราผลตอบแทนเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.019 ที่ 2.285 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei ร่วงลง -2.19% HSI ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 1.43% ดัชนี SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ เพิ่มขึ้น 0.74% สิงคโปร์สเตรทไทม์ลดลง -0.28% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.0325 เป็น 0.767

Bitcoin ทะลุ 72,000 พยักหน้าตามกฎระเบียบและการไหลเข้าของ ETF เป็นตัวขับเคลื่อน

โมเมนตัมขาขึ้นของ Bitcoin ดึงดูดความสนใจของตลาดอีกครั้ง เนื่องจากสร้างสถิติใหม่สูงกว่า 72,000 จุดในวันนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรในการให้ไฟเขียวการสร้างตราสารหนี้สกุลเงินดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนทางการเงิน แม้ว่าจะจำกัดเฉพาะนักลงทุนมืออาชีพก็ตาม

นอกเหนือจากการพัฒนาด้านกฎระเบียบแล้ว กระแสการลงทุนเข้าสู่ ETF ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในตลาดที่แข็งแกร่ง แม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ Bitcoin ETF ที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับในสหรัฐฯ ก็ดึงดูดเงินทุนได้เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม ตามข้อมูลของ LSEG การไหลเข้าของเงินสถาบันอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ Bitcoin ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นและความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ในทางเทคนิคแล้ว ราคา Bitcoin ในปัจจุบันคาดว่าจะพุ่งขึ้นที่ 161.8% ที่ 24896 ถึง 49020 จาก 38496 ที่ 77572 ก่อน Firm Break ที่นั่นจะตั้งเป้าคาดการณ์ 200% ที่ 86798 ต่อไป ในขณะเดียวกัน การทะลุแนวรับ 67095 จะบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นและนำการแข็งตัวมาก่อน ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

Kazimir จาก ECB สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน โดยอ้างว่ายังมีชีวิตอยู่และลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

Peter Kazimir สมาชิกสภาปกครองของ ECB กล่าวในวันนี้ว่าเขาเห็นชอบให้เดือนมิถุนายนลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังคง “มีชีวิตอยู่และเตะได้”

“การเร่งรีบไม่ฉลาดและเป็นประโยชน์” เตือนว่าการเคลื่อนไหวก่อนกำหนดอาจเสี่ยงที่จะบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของ ECB

“เฉพาะเดือนมิถุนายนเท่านั้น เมื่อมีการคาดการณ์ใหม่ ระดับความเชื่อมั่นจะถึงเกณฑ์” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าเขาชอบ “วงจรการผ่อนคลายนโยบายที่ราบรื่นและมั่นคง”

“ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังคงมีอยู่และกำลังเพิ่มขึ้น” คาซิเมียร์กล่าว โดยระบุปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าจ้างคนงาน ราคาพลังงาน นโยบายการคลัง และการเปลี่ยนแปลงสีเขียว

“ภาพปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าสนับสนุนให้อยู่ในความสงบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และเสนอการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงฤดูร้อน” เขากล่าว “การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อยังคงเปราะบาง เราไม่สามารถมองข้ามมันไปได้”

GDP ไตรมาสที่ 4 ของญี่ปุ่นสรุปได้ที่ 0.1% qoq ซึ่งเป็นการหลีกหนีจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้หวุดหวิด

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้อย่างหวุดหวิด ดังที่แสดงในตัวเลข GDP สุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 ข้อมูลที่แก้ไขบ่งชี้การเติบโตเล็กน้อยที่ 0.1% qoq ซึ่งเป็นการแกว่งตัวเชิงบวกจากประมาณการเบื้องต้นที่หดตัว -0.1% qoq เมื่อเทียบรายปี GDP ขยายตัว 0.4% ตรงกันข้ามอย่างมากกับรายงานเบื้องต้นที่ลดลง -0.4%

แรงผลักดันหลักที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขที่สูงขึ้นนี้คือการเพิ่มขึ้นอย่างมากของรายจ่ายด้านทุน ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากที่ประมาณการในตอนแรกที่ลดลง -0.1% จากไตรมาสก่อนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 60% ของเศรษฐกิจญี่ปุ่น มีภาพในแง่ดีน้อยลง โดยลดลง -0.3% qoq ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากตัวเลขชั่วคราวที่ -0.2% qoq

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดนี้มาในช่วงเวลาสำคัญ แต่ดูเหมือนจะไม่ขัดขวาง BoJ จากการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 19 มีนาคม ความคาดหมายดังกล่าวมีขึ้นจากการเจรจาค่าจ้างประจำปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจนถึงตอนนี้ แสดงให้เห็นโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ผลลัพธ์เชิงบวกยังคาดหวังได้จากผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจาก Rengo ซึ่งเป็นกลุ่มสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในวันที่ 15 มีนาคม

แนวโน้มช่วงกลางวันของ USD/JPY

ไพวอทรายวัน: (S1) 146.33; (ป) 147.23; (R1) 147.96; มากกว่า…

อคติระหว่างวันใน USD/JPY ยังคงเป็นขาลงและแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง การทะลุแนวต้าน 38.2% อย่างต่อเนื่องที่ 140.25 ถึง 150.87 ที่ 146.81 จะยืนยันว่าการตกลงจาก 150.87 เป็นการพลิกกลับการขึ้นทั้งหมดจาก 140.25 ในกรณีนี้ การลดลงลึกลงไปจะเห็นถึง 61.8% retracement ที่ 144.30 และต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม แนวรับที่แข็งแกร่งจาก 146.81 ตามมาด้วยการทะลุแนวต้านเล็กน้อยที่ 148.29 จะยืนยันว่าการร่วงลงจาก 150.87 นั้นเป็นเพียงการปรับฐานซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

ในภาพรวม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจาก 151.89 (สูงสุดปี 2023) เป็นการปรับฐานเป็นแนวโน้มขาขึ้นจาก 127.20 (ต่ำปี 2023) คำถามคือว่าการปรับฐานครั้งนี้เสร็จสิ้นที่ 140.25 หรือต่อด้วยการตกลงจาก 150.87 เป็นขาที่สาม การทะลุระดับฟีโบนักชี 146.81 ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ในกรณีหลังนี้ แต่ถึงกระนั้น ข้อเสียก็ควรจะอยู่ที่ 50% retracement ที่ 127.20 ถึง 151.89 ที่ 139.54

อัพเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ