ตลาดวันนี้เงียบงัน… นั่นเป็นเรื่องปกติ – ช่วงที่มีความผันผวนสูงมักจะตามมาด้วยช่วงที่ค่อนข้างคงที่ในระหว่างที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวอีกครั้ง ในกรณีของเรา สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือหลังจากที่การเคลื่อนไหวเหนือ Fibonacci retracement 61.8% เป็นโมฆะ (และ 50% ด้วย) มันจะไม่ขยับกลับขึ้นไป ดังนั้นสัญญาณการขายที่ได้จากการยกเลิกโมฆะจึงยังคงไม่เสียหาย
แม้ว่าวันนี้แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ “เกือบ” นี้ทำให้เราพอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
สิ่งคือในเวลาเดียวกัน:
- ลดลงเล็กน้อย
- สูงขึ้นเล็กน้อย
- คนงานเหมืองลดลงเล็กน้อย
- หุ้นขึ้นเล็กน้อย
นี่หมายถึงสองสิ่ง:
- เงินมีผลงานเหนือกว่าทองคำในระยะสั้นมาก
- นักขุดมีประสิทธิภาพต่ำกว่าทองคำแม้จะได้รับการสนับสนุนจากตลาดหุ้นก็ตาม
ทั้งสองอย่างเป็นสัญญาณบ่งชี้ระยะสั้นสำหรับตลาดโลหะมีค่า
ดัชนี USD แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ ในขณะที่ราคาทองคำทำให้การทะลุทะลุเป็นโมฆะ แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นอย่างน่าประหลาดใจ
ใช่ แม้ว่าฉันจะเขียนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่มีแนวโน้มของดัชนี USD และแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม แต่ความยืดหยุ่นแบบนี้ก็ทำให้ฉันประหลาดใจเช่นกัน ฉันคิดว่าเราจะได้เห็นการปรับฐานที่ใหญ่กว่าในตอนนี้ หลังจากนั้น USDX ก็พุ่งขึ้น 8 จุดดัชนีโดยไม่ลดลงมากนัก
เราไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนนี้ ซึ่งอาจหมายความว่ามันจะยังคงเกิดขึ้นในวันต่อๆ ไป หรือโมเมนตัมของ USD นั้นแข็งแกร่งมากจนจะแข็งตัวและซื้อขายแบบไซด์เวย์ที่นี่ แทนที่จะแก้ไขจริงๆ
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด หลังจากสัปดาห์นี้ USDX อาจกลับมาอยู่ในโหมดการชุมนุมเนื่องจากจุดเปลี่ยนรายเดือน (แนวตั้ง เส้นประ) ความคิดเห็นเมื่อวานของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงเป็นข้อมูลล่าสุด:
เราจะเห็นการแก้ไขในไม่ช้านี้หรือไม่? นั่นค่อนข้างเป็นไปได้ ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีตลาดใดขยับขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรงโดยไม่มีการแก้ไขเป็นระยะ
การปรับฐานใน USDX จะกระตุ้นให้ทองคำและนักขุดพุ่งขึ้นหรือไม่? ฉันจะไม่บอกว่ามันจำเป็น การเพิ่มขึ้นล่าสุดที่ทั้งสองตลาดได้รับนั้นขึ้นอยู่กับความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ (รูปแบบใหม่ที่รัสเซียใช้) และสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเพียงชั่วคราวต่อราคาเท่านั้น ทองคำเคลื่อนตัวลงในวันนี้และ USDX ยืนยันสิ่งนี้ ดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นการลดลงของทองคำและดัชนี USD ในเวลาเดียวกัน
ระดับการขายทำกำไรที่ฉันกำหนดไว้สำหรับ VanEck Junior Gold Miners ETF (NYSE:) รวมถึงเป้าหมายสำหรับทองคำ เงิน Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (NYSE:) และ Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull หุ้น 2X (NYSE:) ยังคงเป็นข้อมูลล่าสุด และเมื่อพูดถึง JDST และ JNUG ฉันอยากจะแสดงบางอย่างให้คุณดู ฉันอยากจะแสดงให้คุณเห็นว่าเหตุใดกลยุทธ์ที่ฉันชอบในการใช้ประโยชน์จากการลดลงของหุ้นเหมืองแร่รุ่นเยาว์คือการปิดการขาย JNUG ซึ่งเป็น ETF แบบมีเลเวอเรจที่อิงตาม GDXJ และไม่ปิดการขาย GDXJ เอง แน่นอนว่า การใช้ตราสารเลเวอเรจอาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน โดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ ดังนั้น โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลที่มุ่งเป้าไปที่คุณโดยเฉพาะ
ทั้งสอง: JNUG และ JDST เป็น ETF ที่ให้เลเวอเรจ 2 เท่าเหนือการเคลื่อนไหวของราคา GDXJ และจะคูณการเคลื่อนไหวของราคาทุกวันในแต่ละวัน (หรืออย่างน้อยนั่นคือเป้าหมาย) JNUG เป็น ETF โดยตรง และ JDST เป็น ETF แบบผกผัน ดังนั้น ทุกๆ วันที่เพิ่มขึ้น 1% ใน GDXJ นั้น JNUG ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 2% และ JDST ควรลดลงประมาณ 2% และด้วยการลดลง 1% ใน GDXJ JNUG ควรลดลงประมาณ 2% และ JDST ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 2%
รายละเอียดที่สำคัญที่นี่คือเลเวอเรจมีไว้สำหรับการเคลื่อนไหวของราคารายวัน ไม่ใช่สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดที่คุณอาจต้องการนำมาพิจารณา ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? เพราะหากราคาลดลง 20% แล้วเพิ่มขึ้น 20% ก็จะไม่กลับไประดับราคาเดิม
(1 – 20%) x (1 + 20%) = 96% และไม่ใช่ 100%
ยิ่งเรามีการทำซ้ำมากขึ้นและยิ่งเบี่ยงเบนจาก 0 มากเท่าใด เอฟเฟกต์ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปและราคาเคลื่อนไหวทั้งสองทิศทาง ETF ที่ใช้ประโยชน์ทั้งสองจะสูญเสียมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป นี่คือลักษณะที่ปรากฏในทางปฏิบัติ
GDXJ มีการซื้อขายไม่มากก็น้อยที่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม 2022 ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม JNUG นั้นต่ำกว่าเกือบ 50%! JDST ก็อยู่ต่ำกว่าระดับราคาในเดือนมีนาคม 2022 เช่นกัน เนื่องจากทั้งคู่เกิดจากการลดลงตามความผันผวนของราคาเท่าๆ กัน
การถือครอง ETF เหล่านั้นเป็นระยะเวลานานเป็นพิเศษ (เช่น หลายปี) เป็นการยากที่จะออกมาข้างหน้ามากขึ้น
ดังนั้น… ทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้แทนที่จะได้รับบาดเจ็บ ซื้อมันล่ะ? ใช่ คุณสามารถขาย JNUG และทำกำไรจากมูลค่าที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปได้ (แน่นอนว่าถ้าคุณมีบัญชีมาร์จิ้น) นี่คือสิ่งที่สมาชิกของฉันรู้จักมาเป็นเวลานาน
หากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไม่อนุญาตให้ขาย JNUG ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้ได้ และอาจใช้วิธีการอื่นเพื่อรับประโยชน์จากราคาหุ้นการขุดที่ลดลง แต่ในกรณีของ JDST โปรดทราบว่าควรถือไว้ ยาวเกินไป อย่างไรก็ตาม การซื้อขายระยะสั้นนี้อาจสิ้นสุดภายในหนึ่งเดือน (หรือนานกว่านั้นเล็กน้อย) ดังนั้นการใช้ JDST ก็น่าจะโอเคในความคิดของฉัน (หากต้องการใช้เครื่องมือที่มีเลเวอเรจเลย) นอกจากนี้ JDST ยังเพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในสัปดาห์นี้และเป็นวันอังคารเท่านั้น
โดยรวมแล้ว แม้จะยังมีโอกาสได้รับสิ่งพิเศษจากการลงทุนในทองคำในระยะยาว แต่แนวโน้มของตลาดโลหะมีค่ายังคงอยู่ในภาวะซบเซาในสัปดาห์ต่อๆ ไป
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
