ไม่กี่หุ้นที่ได้รับการขายเกินนี้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะชื่อแคปขนาดใหญ่เช่น UnitedHealth Group (NYSE 🙂– หลังจากการชุมนุม 45% ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคมหุ้นได้ยุบ 30% ส่งกลับไปสู่ระดับต่ำสุดเป็นเวลาหลายปี
ส่วนใหญ่ของการลดลงนี้เกิดขึ้นในวันศุกร์เมื่อหุ้นที่มีจำนวนมากกว่า 12% หลังจากรายงานว่ากระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้เปิดตัวการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับธุรกิจ Medicare Advantage ของ UnitedHealth รายงานชี้ให้เห็นว่า บริษัท อาจเพิ่มการวินิจฉัยที่น่าสงสัยในเวชระเบียนเพื่อรับการชำระเงินจำนวนมากจากรัฐบาล
พาดหัวแบบนั้นก็เพียงพอที่จะเขย่าแม้กระทั่งหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุด แต่นักลงทุนอาจทำปฏิกิริยามากเกินไป เมื่อถึงเวลาปิดเซสชันของวันศุกร์ UnitedHealth ได้ดีดตัวขึ้นมา 7% จากระดับต่ำสุดซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังก้าวเข้ามามันไม่ได้หยุดดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ของหุ้น (RSI) จากการลดลงต่ำกว่า 30 นั่นหมายความว่าสำหรับพวกเราที่อยู่ข้างสนามมีเหตุผลทุกประการที่เชื่อว่าการตีกลับนี้มีที่ว่างให้วิ่งเข้ามาในเดือนมีนาคม
ความแข็งแกร่งของรายได้และความมั่นใจในตลาด
การสูญเสียเสียงของการขายของสัปดาห์ที่แล้วคือความจริงที่ว่าพื้นฐานของ UnitedHealth ยังคงแข็งแกร่ง รายงานผลประกอบการเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่ารายได้อีกครั้งแม้ว่ารายได้จะต่ำกว่าความคาดหวังเล็กน้อย รายได้เล็กน้อยนั้นมิสทำลายแนวการเต้นข้ามกระดานหลายไตรมาส แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองระยะยาวของ บริษัท
ที่สำคัญกว่านั้นฝ่ายบริหารส่งคำแนะนำไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งส่งสัญญาณความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดทั้งปี เมื่อพิจารณาจากการขายหุ้นอย่างหนักวอลล์สตรีทอาจเร็วเกินไปที่จะลงโทษสิ่งที่ยังคงเป็นผู้นำตลาดในการบริการด้านการดูแลสุขภาพ
การรับรองนักวิเคราะห์ส่งสัญญาณกลับหัวกลับหางมากขึ้น
แม้จะมีการสอบสวน DOJ นักวิเคราะห์ยังคงรั้นอย่างมั่นคงใน UnitedHealth Wells Fargo, Barclays, KeyCorp และ Cantor Fitzgerald ล้วน แต่ได้จัดอันดับการซื้อของพวกเขาในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายราคาตั้งแต่ $ 650 ถึง $ 700
เมื่อพิจารณาถึงหุ้นที่ปิดต่ำกว่า $ 470 ในวันศุกร์เป้าหมายเหล่านั้นแนะนำให้มีการกลับหัวกลับหางมากกว่า 50% แม้จะมีข่าววันศุกร์การตัดการประเมินมูลค่าแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับหุ้นขนาดใหญ่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับผู้ค้าและนักลงทุน
ความเสี่ยงที่จะรับรู้
ในขณะที่สต็อกดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ได้รับการประเมินอย่างจริงจังในระยะสั้น แต่ก็ไม่มีการปฏิเสธว่าการสอบสวน DOJ อื่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยูไนเต็ดต้องการ นักลงทุนได้รับรายงานหลายครั้งเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและรายงานการสอบสวนใหม่ ๆ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจใน บริษัท โดยลดนิสัยที่น่าผิดหวังนี้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า UnitedHealth กำลังซื้อขายย้อนกลับไปในระดับ 2021 ซึ่งหมายความว่าผู้ถือระยะยาวได้เห็นผลกำไรสามปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาสูงขึ้นหลังจากสูง สำหรับผู้ที่มีขอบฟ้าระยะยาวนี่อาจไม่ใช่หุ้นที่ดีที่สุดที่จะเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด
เหตุใดการตั้งค่านี้จึงยากที่จะเพิกเฉย
อย่างไรก็ตามสำหรับพวกเราที่มีมุมมองระยะสั้นถึงระยะกลางดูเหมือนว่าการตั้งค่าการตีกลับแบบคลาสสิกแบบคลาสสิก RSI ที่ 27 แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขที่เกินจริงอย่างมากซึ่งมักจะนำไปสู่การฟื้นตัวที่คมชัดในหุ้นขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งโดยพื้นฐาน เราเห็นการเริ่มต้นนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีการชุมนุม 7% จากระดับต่ำสุด
ด้วยการขายครั้งใหญ่ในช่วงเวลาสั้น ๆ ผู้ค้าระยะสั้นและผู้ซื้อจุ่มมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้ามาต่อไป UnitedHealth สามารถเรียกคืนได้อย่างรวดเร็ว $ 500 หากโมเมนตัมสร้างในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
การลดลงครั้งใหญ่ของ UnitedHealth ได้สร้างหนึ่งในการตั้งค่าการค้าที่น่าสนใจที่สุดในหมู่ mega-caps ในขณะนี้ สต็อกมีการขายเกินจริงในทางเทคนิคนักวิเคราะห์ยังคงเห็นคว่ำมากและโมเมนตัมพื้นฐานของมันยังคงแข็งแกร่ง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการขายที่ขับเคลื่อนด้วยปฏิกิริยามากเกินไปนี่อาจเป็นหนึ่งในการตั้งค่าความเสี่ยงที่ดีที่สุดในเดือน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
