- ฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของวอลล์สตรีทจบลงแล้ว และไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิด
- โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทต่างๆ ประสบความสำเร็จในการนำทางผ่านสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทายจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
- ดังนั้นฉันจึงแนะนำให้ซื้อหุ้นใน Palo Alto Networks และ Arista Networks โดยมีอัพไซด์ที่มากขึ้นซึ่งยังไม่เกิดขึ้นหลังจากผลการระเบิดครั้งล่าสุดของพวกเขา
ฤดูกาลผลประกอบการในไตรมาสที่สี่ของวอลล์สตรีทได้จบลงแล้ว และด้วยเกือบ 85% ของบริษัทที่รายงานไปแล้ว บริษัทราว 68% เหล่านั้นทำสถิติเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ในไตรมาสนี้ นั่นเป็นส่วนแบ่งที่น้อยกว่าของ บริษัท ที่เกินความคาดหมายมากกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังห้าปีที่ 77% ตาม FactSet
ประสิทธิภาพด้านรายได้ในช่วงฤดูกาลที่รายงานในไตรมาสที่ 4 เป็นบวกน้อยลงเล็กน้อย: 65% ของบริษัท S&P 500 มีรายได้จริงเหนือประมาณการ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 69% ใน 5 ปีที่
โดยรวมแล้ว แม้จะพลาดงานสำคัญไปบ้าง แต่ฉันคิดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าฤดูกาลรับรายได้ในไตรมาสที่ 4 นั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิด
ผมเชื่อว่าหุ้นของ Palo Alto Networks (NASDAQ:) และ Arista Networks (NYSE:) นั้นคุ้มค่าที่จะพิจารณาหลังจากรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุดของพวกเขา ผู้นำด้านเทคโนโลยีทั้งสองยังมีช่องว่างอีกมากที่จะขยายธุรกิจของตน ทำให้พวกเขามีการลงทุนระยะยาวที่มั่นคง
เครือข่ายพาโลอัลโต
- *ประสิทธิภาพประจำปี: +34.2%
- *มูลค่าตามราคาตลาด: 57 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Palo Alto Networks ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษัทเทคโนโลยี Santa Clara ในแคลิฟอร์เนียให้บริการองค์กรกว่า 70,000 แห่งใน 150 ประเทศ รวมถึง 85 แห่งที่ติดอันดับ Fortune 100 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือแพลตฟอร์มที่มีไฟร์วอลล์ขั้นสูงและระบบป้องกันการบุกรุกซึ่งให้ความปลอดภัยเครือข่าย ความปลอดภัยบนคลาวด์ และการป้องกันจุดสิ้นสุด
แม้ว่าราคาหุ้นจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ฉันคาดว่า PANW จะขยายการเดินขบวนให้สูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจากการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลก
แม้จะมีความวุ่นวายในตลาดในปัจจุบัน แต่หุ้น PANW สิ้นสุดเซสชันของวันพฤหัสบดีที่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 188.96 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2022 ที่การประเมินมูลค่าปัจจุบัน ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกมีมูลค่าตามราคาตลาดที่ 57 พันล้านดอลลาร์
หุ้นกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงต้นปี 2566 หลังการเทขายอย่างสูงในปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 34.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในการเปรียบเทียบ ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:) และ First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ:) มีราคาเพิ่มขึ้น ‘เพียง’ +6.6% และ +8% ตามลำดับ ในช่วงเวลาเดียวกัน
Palo Alto Networks รายงานผลกำไรและยอดขายที่ทำลายความคาดหวังในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับบริการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ต่างๆ เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธุรกิจของตนดำเนินไปได้ดีเพียงใดโดยไม่คำนึงถึงฉากหลังของเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน
ยอดขายและยอดขายได้รับแรงหนุนจากการเรียกเก็บเงินรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นมาตรวัดการเติบโตของยอดขายที่สำคัญ ซึ่งเพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อนหน้าเป็น 2.0 พันล้านดอลลาร์
Nikesh Arora ซีอีโอของ Palo Alto Networks กล่าวในแถลงการณ์ว่า:
“เรายังคงเห็นทีมของเราดำเนินการได้ดีท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจมหภาค ช่วยให้ลูกค้ารวมสถาปัตยกรรมความปลอดภัยของตนเข้าด้วยกัน”
ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ยังให้มุมมองที่เป็นบวก โดยยกคำแนะนำประจำปีสำหรับกำไรจากการดำเนินงาน รายได้ การเรียกเก็บเงิน และส่วนต่างกระแสเงินสดอิสระ เนื่องจากแนวโน้มความต้องการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เอื้ออำนวย Arora เพิ่มในการโทรหลังการรับสาย:
“เรายืนยันเสมอว่าเราคาดหวังว่าความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จะยืดหยุ่นได้ และเรายังคงเห็นหลักฐานของสิ่งนั้น”
ที่มา: Investing.com
ไม่น่าแปลกใจที่ Wall Street ยังคงมองในแง่ดีต่อ PANW โดย 38 จาก 43 นักวิเคราะห์ สำรวจโดย Investing.com ให้คะแนนหุ้นเป็น ‘ซื้อ’ ในบรรดาการสำรวจ หุ้นมีโอกาสกลับหัวที่ 9.9% จากราคาปิดเมื่อคืนนี้
อริสต้า เน็ทเวิร์คส์
- *ประสิทธิภาพประจำปี: +12.7%
- *มูลค่าตามราคาตลาด: 41.9 พันล้านดอลลาร์
Arista Networks — ซึ่งออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเราเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ให้กับผู้ให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ — ในความคิดของฉันคือหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ควรเป็นเจ้าของ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ใช้จ่ายมากขึ้นในการย้ายระบบคลาวด์แม้จะมีการตั้งค่ามาโครที่ไม่แน่นอนก็ตาม
ซานตาคลารา บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายในแคลิฟอร์เนียยังคงอยู่ในสถานะที่ดีในการบรรลุผลกำไรและยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการแปลงเป็นดิจิทัล
Arista ซึ่งขายสวิตช์ที่เพิ่มความเร็วในการสื่อสารระหว่างชั้นวางเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุอยู่ในศูนย์ข้อมูล ประสบความสำเร็จในการคว้าส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งหลักอย่าง Cisco Systems (NASDAQ:) และ Juniper Networks (NYSE:) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา, ข้อพิสูจน์ถึงการดำเนินการที่แข็งแกร่งทั่วทั้งบริษัท โดยถือว่า Microsoft (NASDAQ:) และ Meta Platforms (NASDAQ:) เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดสองราย
หุ้น ANET ปิดที่ 136.84 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ล่าสุดที่ 145.17 ดอลลาร์แตะที่ 145.17 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 15 ก.พ. คิดเป็นมูลค่า 41.9 พันล้านดอลลาร์
หุ้นต่างร้อนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดย ANET ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเกือบ 13% จนถึงปี 2566 ซึ่งดีกว่าผลตอบแทนเทียบเท่าของ First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:) ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Arista Networks รายงานรายได้และรายได้ในไตรมาสที่สี่ซึ่งเอาชนะการประมาณการของนักวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายการประมวลผลแบบคลาวด์จากบริษัทขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษา
สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม Arista ส่งมอบกำไรต่อหุ้นที่ $1.41 เพิ่มขึ้น 72% จากกำไรต่อหุ้นที่ $0.82 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์ นำหน้า Street Consensus ที่ 1.20 พันล้านดอลลาร์
สำหรับปี 2565 Arista มียอดขาย 4.38 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48.6% จากปีก่อนหน้า โดยมีกำไรแบบ non-GAAP ที่ 4.58 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 59.6% จาก 2.87 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
Jayshree Ullal ประธานและซีอีโอของ Arista Networks กล่าวว่า:
“แม้จะต้องรับมือกับความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานทั่วทั้งอุตสาหกรรม แต่ปีงบประมาณ 22 ก็เป็นปีที่มีผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์เกินความคาดหมายในด้านการเติบโต รายได้ และความสามารถในการทำกำไร”
เมื่อมองไปข้างหน้า Arista คาดหวังว่าช่วงเวลาที่ดีจะดำเนินต่อไปในปีงบประมาณ 2567 โดยฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดำเนินงานในปัจจุบัน
ที่มา: Investing.com
Wall Street มีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อ ANET ตาม Investing.com การสำรวจซึ่งเปิดเผยว่า นักวิเคราะห์ทั้งหมด 23 คน ครอบคลุมหุ้นที่ให้คะแนนเป็น ‘ซื้อ’ หรือ ‘เป็นกลาง’ หุ้นมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ประมาณ $169 ซึ่งคิดเป็น upside 23.1% จากระดับปัจจุบัน
***
การเปิดเผยข้อมูล: ในขณะที่เขียน ฉันขาด S&P 500 และผ่าน ProShares Short S&P 500 ETF (SH) และ ProShares Short QQQ ETF (PSQ). ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นรายตัวและ ETF อย่างสม่ำเสมอ โดยอิงจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำมาเป็นคำแนะนำในการลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
