American Airlines Group (NASDAQ 🙂 เป็นผู้ให้บริการสายการบินเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ด้วยกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดผู้โดยสารส่วนใหญ่และเที่ยวบินมากกว่า 5,400 เที่ยวบินต่อวัน บริษัท จึงเป็นสถานที่สำคัญในภาคการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมสายการบินเชิงพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ออกคำแนะนำอย่างน่าประหลาดใจความกังวลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามธรรมชาติคืบคลานขึ้น นักลงทุนในผู้ให้บริการคู่แข่งเช่น United Airlines Holdings (NASDAQ 🙂 และ Delta Air Lines (NYSE 🙂 เป็นตามธรรมชาติและตั้งคำถามว่าหุ้นของพวกเขาจะได้รับการขายอย่างยั่งยืนหรือไม่
ฤดูเดินทางวันหยุดที่เป็นตัวเอกสะท้อนให้เห็นถึงผลการศึกษาไตรมาส 4
ฤดูกาลเดินทางวันหยุดปี 2024 เป็นหนึ่งในบันทึกที่คึกคักที่สุด American Airlines สะท้อนให้เห็นว่านี่คือ Solid Q4 2024 EPS ที่ 86 เซนต์โดยประมาณการบดขยี้นักวิเคราะห์ประมาณ 20 เซนต์ รายได้เพิ่มขึ้น 4.6% YoY เป็น 13.66 พันล้านดอลลาร์โดยประมาณการคาดการณ์ฉันทามติอย่างแน่นหนาสำหรับ 13.43 พันล้านดอลลาร์ รายได้สินค้าเพิ่มขึ้น 10.5% รายได้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 3.3%
ในขณะที่รายได้ในประเทศเพิ่มขึ้น 3.5% YOY ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 3.6% รายได้ละตินอเมริกาลดลงเนื่องจากการเติบโตของกำลังการผลิต 4.6% ซึ่งถูกบดบังด้วยรายได้ลดลง 5% น่าประหลาดใจที่ภูมิภาคแปซิฟิกมีรายรับเพิ่มขึ้น 39.4% ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 32.3% และเพิ่มขึ้น 5.3% ในรายได้ของหน่วย American Airlines จัดลำดับความสำคัญการปรับปรุงงบดุลโดยการหาหนี้ 4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 ซึ่งแตกต่างจากเดลต้าและ สายการบินตะวันตกเฉียงใต้ (NYSE 🙂American Airlines ไม่จ่ายเงินปันผลหุ้น
ต้นทุน CASM ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การคาดการณ์ที่ลดลง
ตัวชี้วัดที่สำคัญบางอย่างที่ต้องระวังด้วยสายการบินคือค่าใช้จ่ายต่อไมล์ที่นั่ง (CASM) ที่มีอยู่และรายได้รวมต่อไมล์ที่นั่งที่มีอยู่ (Trasm) CASM เป็นจำนวนเงินที่สายการบินใช้จ่ายต่อที่นั่งในเที่ยวบิน (ค่าใช้จ่าย) และ RASM คือเงินที่สายการบินใช้ในที่นั่งเดียวกัน (รายได้) ในไตรมาสที่ 4 ทรัสต์เพิ่มขึ้น 2% yoy การดำเนินงาน CASM ไม่รวมรายการพิเศษและเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 5.7% YOY อนึ่งต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงในไตรมาสที่ 4 ช่วยผลักดันรายได้ที่สูงขึ้น การเดินทางระหว่างประเทศมีการเพิ่มขึ้นของ Trasm ที่คมชัดที่ 11.5% ในมหาสมุทรแอตแลนติกและ 3.5% ในมหาสมุทรแปซิฟิก เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ตั้งแต่นั้นมาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้นำของพวกเขา นักลงทุนมีความหวังว่านโยบาย“ สว่านเด็กทารกการฝึกซ้อม” ของประธานาธิบดีทรัมป์จะสนับสนุนการจัดหาเชื้อเพลิงในประเทศจะทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซลดลงอีกครั้ง
American Airlines ออกคำแนะนำข้อเสียสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะสูญเสียกำไรต่อหุ้น 40 เซนต์ถึง 20 เซนต์เมื่อเทียบกับการประมาณการฉันทามติสำหรับการสูญเสียเพียง 4 เซนต์ อย่างไรก็ตาม EPS ทั้งปีเต็มปี 2025 อยู่ระหว่าง $ 1.70 ถึง $ 2.70 เทียบกับการประมาณการฉันทามติ $ 2.42 นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นการขาย 8.7% ในวันถัดไป
ความทุกข์ยากของ American Airlines เป็น บริษัท ที่เฉพาะเจาะจงไม่ใช่ระบบ
คำแนะนำข้อเสีย Q1 2025 น่าเกลียด อย่างไรก็ตาม บริษัท ยืนยันว่าสภาพแวดล้อมอุปสงค์นั้นแข็งแกร่ง คำแนะนำขึ้นอยู่กับแนวโน้มความต้องการในปัจจุบันและการคาดการณ์ราคาน้ำมัน นอกเหนือจากนั้น American Airlines ทำผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ในไตรมาสโดยการพึ่งพาบัญชี บริษัท ที่มีอยู่เพื่อบีบผลกำไรมากขึ้นโดยการปรับลดส่วนลด
สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าองค์กรเปลี่ยนมาใช้ United และ Delta ในขณะที่พวกเขาขยายโปรโมชั่นและเพิ่มบริการพรีเมี่ยมใหม่ นอกจากนี้ค่าใช้จ่าย CASM ที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ตัวเลขตัวเลขสูงเนื่องจากการลดลงของกำลังการผลิต สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของ Delta Air Lines เกี่ยวกับการเติบโตของ CASM แบบตัวเลขหลัก ซับในสีเงินคือกำลังการผลิตที่ต่ำกว่าจะผลักดันราคาค่าโดยสารที่สูงขึ้นดังนั้นการยกทริสม์และการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น
สต็อก AAL ทำให้เกิดการพังทลายของลิ่มที่เพิ่มขึ้น
ลิ่มที่เพิ่มขึ้นเป็นรูปแบบหมีซึ่งประกอบด้วยความต้านทานต่อแนวโน้มบนที่เพิ่มขึ้น
เมื่อช่องมีความเข้มงวดมากขึ้นการสลายจะเกิดขึ้นเมื่อสต็อกยุบตัวภายใต้การสนับสนุนเทรนด์ที่ต่ำกว่า
AAL แหลมที่ $ 19.12 Fib มุ่งหน้าไปสู่รายได้ในรูปแบบลิ่มที่เพิ่มขึ้น ปฏิกิริยาการขาย-ข่าวเรียกช่องว่างลงด้านล่าง VWAP ที่ทอดสมอรายวันที่ $ 17.49 สิ่งนี้ทำให้ RSI รายวันกลับไปสู่ 45 แบนด์อย่างรวดเร็ว –FIB) ระดับการสนับสนุนการดึงกลับอยู่ที่ $ 16.76, $ 15.94, $ 15.36 และ $ 14.78
เป้าหมายราคาฉันทามติเฉลี่ยของหุ้น AAL สูงกว่า 12.6% ที่ $ 19.05และเป้าหมายราคานักวิเคราะห์สูงสุดอยู่ที่ $ 25.00 นักวิเคราะห์มีแนวโน้มที่จะแก้ไขการคาดการณ์และเป้าหมายราคา มีการจัดอันดับการซื้อของนักวิเคราะห์ 13 คนและการจัดอันดับเจ็ดรายการ หุ้นมีดอกเบี้ยระยะสั้น 6.9%
กลยุทธ์ทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้: นักลงทุนที่รั้นสามารถพิจารณาใช้เงินสดที่มีความปลอดภัยในระดับการสนับสนุนการดึงกลับของ FIB เพื่อซื้อการจุ่ม หากได้รับมอบหมายให้หุ้นการเขียนการโทรที่ครอบคลุมในระดับ FIB คว่ำจะดำเนินการกลยุทธ์ล้อเพื่อหารายได้
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
