ลาก่อนราคาทองคำพุ่งขึ้น – อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

ในที่สุดราคาก็ลดลง – นั่นคือการเลื่อนข้ามคืนที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายวัน – เวลากำลังเปลี่ยนแปลง – หรือไม่?

เริ่มต้นด้วยคำพูดจากการวิเคราะห์ที่ฉันส่งไปเมื่อสุดสัปดาห์:

1. ทองคำกลับตัวหลังจากขยับ 3 ดอลลาร์เหนือ 2,200 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ นั่นเป็นจำนวนกลม ดังนั้น มันจึงสำคัญจากมุมมองทางจิตวิทยา ทองคำอยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์แล้ว แต่ไม่ได้อยู่ใน 2,200 ดอลลาร์ ซึ่งดูเหมือนเป็นเหตุการณ์สำคัญและทองคำล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย
2. ทองคำร่วงลงหลังจากความพยายามล้มเหลวที่จะขยับเหนือ 2,200 ดอลลาร์ และสร้างรูปแบบการกลับตัวของดาวตกที่เป็นหมี รูปแบบเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อได้รับการยืนยันจากปริมาณมหาศาล
3. ปริมาณมากจริงๆ สิ่งนี้เป็นการยืนยันถึงผลกระทบเชิงลบของแท่งเทียนดาวตก
4. การกลับตัวของดาวตกและปริมาณมหาศาลนั้นเหมือนกับที่เราเห็นในจุดสูงสุดปี 2023 ดังนั้นเราจึงมีการเปรียบเทียบแบบหมีอย่างยิ่งที่นี่
5. RSI ไม่ใช่แค่สูงกว่า 70 แต่ยังสูงกว่า 80! นั่นบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มีการซื้อมากเกินไป (!!!) อย่างมาก

ทั้งห้าประเด็นอยู่เหนือสิ่งที่ฉันเขียนไปแล้วเกี่ยวกับทองคำในการแจ้งเตือนการซื้อขายทองคำครั้งใหญ่เมื่อวานนี้

สไลด์ข้ามคืนมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

เราไม่ต้องรอนานก่อนที่ผลกระทบด้านลบจะเข้ามามีบทบาท ทองคำมีการซื้อมากเกินไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่หลังจากการหยุดชั่วคราวช่วงสั้นๆ ในวันจันทร์ ราคาทองคำจะลดลงในวันนี้

สิ่งที่เราได้เห็นจนถึงตอนนี้คือการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดของทองคำในชั่วข้ามคืน

การที่ทองคำไม่สามารถเคลื่อนตัวเหนือระดับ 2,200 ดอลลาร์ได้อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่รูปแบบของเซสชั่นที่ความพยายามล้มเหลวนี้เกิดขึ้นเป็นสัญญาณขายที่น่ากรีดร้องจริงๆ ฉันเขียนเกี่ยวกับความคิดเห็นของฉันเกี่ยวกับแนวคิดที่ดีในการเปิดสถานะขายในหุ้นการขุดระดับจูเนียร์ในขณะนั้น หากยังไม่มี (หรือเพิ่มไปยังสถานะขายระยะสั้นในหุ้นการขุดระดับจูเนียร์)

โปรดทราบว่าขณะนี้ทองคำอยู่เหนือระดับสูงสุดในปี 2023 เพียงประมาณ $12 เท่านั้น และหากการเคลื่อนไหวเหนือระดับนี้เป็นโมฆะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น ไม่มีการหยุดชั่วคราวในการชุมนุมครั้งล่าสุด ดังนั้นอาจไม่มีการหยุดชั่วคราวที่มองเห็นได้ในช่วงขาลง และเนื่องจากความกลัวเป็นอารมณ์ที่รุนแรงกว่าความโลภมาก การขยับต่ำลงจึงอาจรุนแรงมาก แต่คุณก็พร้อมแล้ว

เนื่องจากราคาทองคำกำลังลดลง การเพิ่มขึ้นหลังจากจุดต่ำสุดที่เป้าหมายข้อเสียของฉัน

การอ้างอิงการวิเคราะห์ราคาทองคำวันพฤหัสบดีของฉัน:

เนื่องจากดัชนี USD เพิ่งเคลื่อนตัวต่ำกว่าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำตอนนี้สามารถลดลงได้อีก – ต่ำแค่ไหน? ค่อนข้างจะอยู่ที่บริเวณ 102.5 – 102.8 นั่นคือสิ่งที่เรามีดังต่อไปนี้:

• การย้อนกลับของ Fibonacci 50%

• จุดต่ำสุดก่อนหน้านี้

• และแนวรับที่ลดลงซึ่งพังทลายลงในช่วงสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

ก่อนที่ใครก็ตามจะบอกว่าอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงในสหรัฐฯ และทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง โปรดทราบว่าทั่วโลกก็เป็นเช่นนั้นเช่นกัน – ECB เพิ่งจัดเตรียมมาตรการที่ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยแบบเดียวกันแต่บางครั้งก็เกิดขึ้น – เรื่องเล่าในอนาคต ดัชนี USD เป็นดัชนีที่อิงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ดังนั้นมูลค่าจึงได้รับแรงหนุนจากว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ (!) กับสกุลเงินอื่นๆ ได้ดีเพียงใด หากสถานการณ์ไม่ดีสำหรับ USD แต่แย่ลงสำหรับสกุลเงินอื่น ดัชนี USD มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น เนื่องจากในแง่สัมพันธ์กัน USD จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ในทางเทคนิคแล้ว ดัชนี USD อยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดในปัจจุบัน ดังนั้นข้อเสียจึงมีจำกัด และถึงจุดต่ำสุดและการขึ้นครั้งต่อไปอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ทองคำลดลง และทำให้สถานะขายของเราในหุ้นเหมืองแร่รุ่นเยาว์ไปสู่ระดับการทำกำไร

ดัชนี USD เคลื่อนตัวต่ำกว่าพื้นที่เป้าหมายของฉันเล็กน้อย โดยกลับตัวอย่างชัดเจน และตอนนี้ก็กลับมาพร้อมการแก้แค้น

ขณะที่การเคลื่อนไหวเหนือเส้นแนวต้านที่ลดลงได้รับการตรวจสอบแล้ว (ทำหน้าที่เป็นแนวรับ) และการพังทลายของราคาด้านล่างช่วงปลายเดือนมกราคม และระดับต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ รวมถึงระดับ Fibonacci retracement 50% ไม่ถูกต้อง แนวโน้มของ USDX ยังเป็นขาขึ้น

และเนื่องจาก USDX และราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ผลกระทบต่อตลาดโลหะมีค่าจึงเป็นภาวะหมี นอกจากนี้ยังหมายความว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่คล้ายกันและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวต่ำลงเช่นกัน

มีแนวโน้มสูงสุดในตลาด

ในขณะเดียวกัน หุ้นเหมืองแร่รุ่นเยาว์ได้ทำให้การเคลื่อนไหวเหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% เป็นโมฆะอย่างชัดเจน

อ้างถึงความคิดเห็นสุดสัปดาห์ของฉัน:

6. VanEck Junior Gold Miners ETF (NYSE:) กลับรายการแบบระหว่างวัน
7. GDXJ แตะระดับ Fibonacci retracement ที่ 61.8% โดยอิงจากการลดลงในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในทางเทคนิคแล้ว สิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงการปรับฐานภายในการลดลง
8. GDXJ มีประสิทธิภาพต่ำกว่าทองคำในแต่ละวัน โดยทองคำสิ้นสุดวันสูงขึ้น 0.85% ในขณะที่ GDXJ สิ้นสุดวันลดลง 0.42% (สำหรับการเปรียบเทียบแบบแอปเปิ้ลต่อแอปเปิ้ล ฉันใช้ GLD (NYSE:) สำหรับสถิตินี้)
9. GDXJ ทำได้ต่ำกว่าทองคำในระยะกลางเช่นกัน โดยอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2023 ในขณะที่ทองคำอยู่เหนือระดับดังกล่าวมาก

สิ่งบ่งชี้เหล่านั้นยืนยันซึ่งกันและกัน และหมายถึงสิ่งง่ายๆ อย่างหนึ่ง:

อันดับสูงสุดในทองคำและหุ้นเหมืองแร่มีแนวโน้มเข้ามามาก

ฉันเริ่มเขียนการวิเคราะห์นี้ก่อนระฆังเปิดของวันอังคาร และฉันกำลังจะเขียนว่าการทะลุทะลุเหนือจุดกลับตัวไม่ได้รับการยืนยันอย่างไร และคาดว่ามันจะถือเป็นโมฆะ แต่เราได้เห็นความไม่ถูกต้องนี้แล้วในนาทีแรกของเซสชั่นของวันนี้

ตัวท็อปเข้าแล้ว

โอกาสที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตำแหน่งขายใน GDXJ (หรือ JNUG) หมดไปแล้ว แต่เวลาที่ดีที่สุดรองอาจเป็นวันนี้ แน่นอนว่านั่นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่ใครก็ตามโดยเฉพาะ แต่โดยทั่วไปแล้ว แนวโน้มของนักขุดรุ่นเยาว์จะอยู่ในภาวะถดถอยอย่างยิ่ง

ขั้นตอนต่อไปสำหรับนักขุดรุ่นเยาว์คือการทำให้การเคลื่อนไหวที่สูงกว่าช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นโมฆะ และต้นเดือนกุมภาพันธ์ เสียงสูง หลังจากการเคลื่อนไหวนี้ ฉันคาดหวังว่ารุ่นน้องจะลบล้างการชุมนุมในเดือนมีนาคมได้ค่อนข้างเร็ว ขอย้ำอีกครั้งว่าเวลาที่ดีที่สุดที่จะเตรียมตัวสำหรับเรื่องที่เพิ่งผ่านไป แต่เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือวันนี้

โปรดจำไว้ว่าการปรับขึ้นล่าสุดของนักขุดทองนั้นสอดคล้องกับการปรับฐานครั้งก่อน ๆ ที่เราเห็นก่อนที่จะถึงจุดต่ำสุดสุดท้าย ฉันทำเครื่องหมายการชุมนุมครั้งก่อนด้วยเส้นสีน้ำเงิน และสิ่งที่เราเห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นคือสิ่งที่ไม่ได้เขียนไว้ มันใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้จะขยับไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลด้วยทองคำก็ตาม! คนงานเหมืองที่นี่อ่อนแอมากที่นี่ และนี่คือแสงสีแดงขนาดใหญ่ที่กะพริบซึ่งเราไม่ควรมองข้าม

ข้อสงวนสิทธิ์:
บทความ การวิจัย และข้อมูลทั้งหมดที่พบข้างต้นเป็นการวิเคราะห์และความคิดเห็นของ Przemyslaw Radomski, CFA และผู้ร่วมงานของ Sunshine Profits เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ อาจพิสูจน์ได้ว่ามีข้อผิดพลาดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีให้กับผู้เขียนเรียงความที่เกี่ยวข้องในขณะที่เขียน แม้ว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับการวิจัยอย่างรอบคอบและแหล่งที่มาที่เชื่อว่ามีความถูกต้อง แต่ Przemyslaw Radomski, CFA และผู้ร่วมงานไม่รับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูลหรือข้อมูลที่รายงาน ความคิดเห็นที่เผยแพร่ข้างต้นไม่ใช่ข้อเสนอหรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ นาย ราดอมสกี้ ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาหลักทรัพย์จดทะเบียน จากการอ่านของ Przemyslaw Radomski CFA รายงานว่าคุณเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการตัดสินใจใด ๆ ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในรายงานเหล่านี้ การลงทุน การซื้อขาย และการเก็งกำไรในตลาดการเงินใดๆ อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน Przemyslaw Radomski, CFA, พนักงานและบริษัทในเครือของ Sunshine Profits รวมถึงสมาชิกในครอบครัวอาจมีสถานะขายหรือซื้อในหลักทรัพย์ใดๆ รวมถึงที่กล่าวถึงในรายงานหรือเรียงความใดๆ และอาจทำการซื้อและ/หรือขายเพิ่มเติม หลักทรัพย์เหล่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า