ราคาเงิน: ครั้งนี้ไม่ใช่การแก้ไขง่ายๆ

บางครั้งแผนภูมิก็น่าเบื่อมาก ไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แน่นอน มันพยายามที่จะทะลุเหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของมัน และจากนั้นมันก็ใช้การฝ่าวงล้อมนั้นไม่ได้

แล้วมันก็เกิดขึ้น

มันเซอร์ไพร์สไหม?

เงินลดลงต่ำกว่า Fibonacci retracement 61.8% ซึ่งในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคหมายความว่า “นั่นไม่ใช่การแก้ไข นั่นคือการถดถอยใหม่ในระยะกลาง”!

นั่นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่โลหะสีขาวพยายามขยับไปสู่จุดสูงสุดของปีใหม่ ซึ่งก็คือ… ไม่น่าแปลกใจเลย อย่างน้อยก็สำหรับผู้ที่ติดตามการวิเคราะห์ของฉันมาระยะหนึ่งและรู้ดีว่าตลาดโลหะเงินนั้นมีความยุ่งยากเพียงใด

ประเด็นก็คือแร่เงินเป็นที่รู้จัก (อย่างน้อยก็ในบรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนี้) ในเรื่องของการแตกปลอมและความแข็งแรงของปลอมเมื่อเทียบกับทองคำ ในความเป็นจริง นี่เป็นเรื่องปกติมากที่การดูอัตราส่วนเงินต่อทองเพื่อความแข็งแกร่งในระยะสั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด ขาย สัญญาณในภาคโลหะมีค่า!

ด้วยโลหะเงินที่ซื้อขายในขณะนี้ไม่เพียงแต่ต่ำกว่าการพักฐานที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนด้วย แนวโน้มจึงมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

มาใช้เวลาสักครู่เพื่อระลึกถึงช่วงเวลาที่ทุกคนและพี่ชายของพวกเขากำลังรั้นในแร่เงิน – ในช่วงต้นปี 2021

ราคาเงินพยายามที่จะขยับเหนือระดับ $30 และประสบความสำเร็จในการทำเช่นนั้น… ชั่วขณะหนึ่ง

ซิลเวอร์ถูก “ควรจะ” บินขึ้น ยิงไปถึงดวงจันทร์ ขึ้นอยู่กับความตึงตัวของตลาดจริง ความพร้อมของโลหะเงิน การบีบสั้น ฯลฯ บอกตามตรงว่า มันยากที่จะไม่เขียนสิ่งนี้ด้วยการเสียดสี (และฉันไม่ใช่) เพราะฉันจำเหตุผลเดียวกับที่ใช้ในการพิสูจน์การคาดการณ์แร่เงินด้านบน $100 ย้อนกลับไปในช่วงต้นปี 2000 ฉันเคยไปที่นั่นและซื้อโลหะเงินต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ ดังนั้นฉันจึงรู้บางอย่างเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การอภิปราย และข่าวลือประเภทใดที่ “ออกมา” ในตอนนั้น

ความคล้ายคลึงกัน

สองทศวรรษต่อมา ราคาแร่เงินพุ่งขึ้นอย่างค่อนข้างปกติพร้อมกับทองคำ และจากนั้นก็ลดลง เช่นเดียวกับทองคำ พูดให้แม่นยำ ฉันไม่ได้ตัดประเด็นใด ๆ ข้างต้นออก เช่น การบีบสั้น การขาดแคลนโดยทั่วไป ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ฉันกำลังบอกว่าเพียงเพราะบางสิ่งอาจเกิดขึ้นในที่สุด นั่นไม่ได้หมายความว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้หรือ เร็ว ๆ นี้

สำหรับสถานการณ์พิเศษเหล่านั้น การมีแร่เงิน (และ , ด้วย) เป็นเรื่องดี อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวัน การลงทุนและการค้าส่วนหนึ่งของทุนควรได้รับการควบคุมในขณะที่ให้น้ำหนักอย่างมากกับสิ่งต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ปกติ

วิธีหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จในขณะที่ซื้อขายโลหะเงินคืออย่าใช้ความแข็งแกร่งของโลหะเงินตามมูลค่าที่ตราไว้ เช่นเดียวกับที่ฉันเตือนว่าแม้ว่าเงินจะทะยานขึ้น (และฉันคาดว่าเงินจะทะยานเหนือ $100 ในปีต่อๆ ไป) จริงๆ แล้ว มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกในปี 2021 เนื่องจากแนวโน้มที่ใหญ่กว่านั้นไม่สนับสนุนผลลัพธ์นี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อโลหะเงินพยายามที่จะทะลุเหนือ $30 ฉันได้เตือนคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นขาลงอย่างแท้จริง (ยังไงก็ตาม ลิงก์นี้ยังพิสูจน์ด้วยว่าฉันคาดหมายว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง)

หลายเดือนต่อมา เราพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2021 เป็นจุดสูงสุดที่สำคัญซึ่งเริ่มลดลงอย่างมากในระยะกลาง

พวกคุณที่ติดตามการวิเคราะห์ของฉันมาเป็นเวลานานอาจจำแผนภูมินี้ได้

ฉันนำเสนอมันเมื่อหลายเดือนก่อนและเน้นไปที่การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาและในปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ SLV ETF

แน่นอน – สถานการณ์พิสูจน์แล้วว่าคล้ายคลึงกัน และราคาโลหะเงินก็ลดลง

สิ่งที่น่าทึ่งคือการลดลงที่คล้ายกัน

สิ่งที่ฉันเพิ่มในวันนี้คือตัวนับ (ไม่ มันไม่ใช่จำนวน Elliott Wave) และฉันได้เพิ่มที่ด้านล่างของแผนภูมิ

ตัวนับช่วยให้เห็นว่าส่วนใดของการเคลื่อนไหวของราคาเงินมีความคล้ายคลึงกัน พวกเขาไม่เหมือนกัน แต่มีความคล้ายคลึงกันมากกว่าที่ดูเหมือนว่า “ควรจะเป็น” แม้แต่จุดล่างสุดที่เลข 8 ก็ค่อนข้างกว้างในทั้งสองกรณี

จากความคล้ายคลึงกันนี้ สีเงินกำลังเริ่มส่วนหลักของสไลด์ ความอ่อนแอล่าสุดเมื่อเทียบกับทองคำเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างแน่นอน

การลดลงของโลหะเงิน (และการลดลงของ PM โดยทั่วไป) มีรูปแบบที่ค่อนข้างวัดได้ในช่วงเดือนแรกๆ (ปลายปี 2012 – ต้นปี 2013) ดังนั้นเราควรคาดหวังว่าสิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นในตอนนี้หรือไม่

เลขที่

เหตุผลนี้อยู่ในการเชื่อมโยงไปยังตลาดหุ้น ย้อนกลับไปในปี 2013 ไม่มีการลดลงของหุ้นที่มองเห็นได้ ไม่ต้องพูดถึงการลดลงอย่างมาก

คราวนี้เราน่าจะได้เห็นกันแล้ว และคุณรู้ไหมว่าเมื่อใดที่เราเห็นการลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้น ในปี 2008 และ 2020 และคุณสามารถดูได้จากแผนภูมิด้านบน เงินพุ่งลงมาอย่างเฉียบคม (ไม่ได้วัด!) ในทั้งสองกรณี

เมื่อพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการตระหนักรู้ของสาธารณชนด้านการลงทุนว่าอัตราดังกล่าวไม่ได้ “กำลังจะลดลง” นั่นเป็นสิ่งที่น่าจะนำไปสู่การขายหุ้นออกจากตลาดหุ้น แต่ฉันได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว

สิ่งนี้คือมันมีความหมายสำหรับการเปรียบเทียบที่กล่าวถึงข้างต้นด้วยเงิน และนั่นคือ: ส่วนที่จะเกิดขึ้นของการลดลงของแร่เงินมีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าที่เราเห็นในปี 2013 เช่นเดียวกับผลกระทบต่อหุ้นการขุด (และอาจเป็นทองคำ) สไลด์นี้น่าจะกำลังดำเนินการอยู่

* * * * *

เรียงความ การวิจัย และข้อมูลทั้งหมดที่พบข้างต้นเป็นการวิเคราะห์และความคิดเห็นของ Przemyslaw Radomski, CFA และผู้ร่วมงานของ Sunshine Profits เท่านั้น ดังนั้นอาจพิสูจน์ได้ว่าผิดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีให้สำหรับผู้เขียนบทความที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่เขียน แม้ว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นจะอิงจากการวิจัยอย่างรอบคอบและแหล่งข้อมูลที่ถือว่าถูกต้อง Przemyslaw Radomski, CFA และผู้ร่วมงานของเขาไม่รับประกันความถูกต้องหรือทั่วถึงของข้อมูลหรือข้อมูลที่รายงาน ความคิดเห็นที่เผยแพร่ข้างต้นไม่ใช่ข้อเสนอหรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ นาย Radomski ไม่ใช่ที่ปรึกษาหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่ออ่านรายงานของ Przemyslaw Radomski CFA คุณตกลงอย่างเต็มที่ว่าเขาจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการตัดสินใจใดๆ ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในรายงานเหล่านี้ การลงทุน การซื้อขาย และการเก็งกำไรในตลาดการเงินใด ๆ อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน Przemyslaw Radomski, CFA, พนักงานและบริษัทในเครือของ Sunshine Profits ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาอาจมีตำแหน่งสั้นหรือยาวในหลักทรัพย์ใด ๆ รวมถึงที่กล่าวถึงในรายงานหรือเรียงความใด ๆ และอาจทำการซื้อและ/หรือขายเพิ่มเติมของ หลักทรัพย์นั้นโดยไม่ต้องบอกกล่าว