ผู้ค้า forex มืออาชีพรู้มานานแล้วว่าการซื้อขายสกุลเงินจำเป็นต้องมองไปไกลกว่าโลกของ FX ค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงอุปสงค์และอุปทาน การเมือง อัตราดอกเบี้ย การเก็งกำไร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมภายในประเทศของประเทศ จึงเป็นเรื่องปกติที่บางสกุลเงินจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สามสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์นิวซีแลนด์ สกุลเงินอื่นๆ ยังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่มีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอกว่าสามสกุลข้างต้น เช่น ฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง
การรู้ว่าสกุลเงินใดสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์ใดสามารถช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้ เรามาดูสกุลเงินที่สัมพันธ์กับน้ำมันและทองคำ และแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการซื้อขายได้อย่างไร
ประเด็นที่สำคัญ
- ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับเศรษฐกิจสามารถเห็นอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติที่ผันผวนตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น น้ำมันส่งออกและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้นสกุลเงินของพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับตลาดน้ำมันดิบและโลหะ
- การทราบความเชื่อมโยงเหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเมื่อทำการซื้อขายฟอเร็กซ์
น้ำมันและดอลลาร์แคนาดา
น้ำมันเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นพื้นฐานของโลก อย่างน้อยในตอนนี้ คนส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมัน . ในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิ แคนาดาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาน้ำมันที่ลดลง ในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิรายใหญ่มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากการลดลงของน้ำมัน
ในแต่ละวัน ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันกับเงินดอลลาร์แคนาดาอาจแตกหัก แต่ในระยะยาว ความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่ง เนื่องจากมูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดามีเหตุผลที่ดีที่จะอ่อนไหวต่อราคาน้ำมัน แคนาดาเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับสี่ของโลกในปี 2020 และปริมาณสำรองน้ำมันของแคนาดานั้นใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับสหรัฐฯ เช่นเดียวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ ทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าพึงพอใจมากกว่าที่สหรัฐฯ สามารถนำเข้าน้ำมันได้
แผนภูมิด้านล่างแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างน้ำมัน (เส้นสีน้ำเงิน) และ CAD/USD (USD/CAD กลับด้าน ดังแสดงโดย “1/USDCAD” ในแผนภูมิด้านล่าง เส้นสีแดง/สีเขียว) ราคาน้ำมันจริง ๆ แล้วทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา CAD/USD ในบางกรณี
รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021
เนื่องจากตราสารที่ซื้อขายใน forex คือ USD/CAD เมื่อราคาน้ำมันขึ้น USD/CAD ลดลง และเมื่อราคาน้ำมันลดลง USD/CAD จะเพิ่มขึ้น
การเล่นน้ำมันที่น่าดึงดูด: CAD/JPY
อีกด้านหนึ่งคือญี่ปุ่นซึ่งนำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมด การขาดแหล่งพลังงานภายในประเทศของญี่ปุ่น และความจำเป็นในการนำเข้าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแหล่งพลังงานอื่นๆ จำนวนมาก ทำให้ญี่ปุ่นมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน
เมื่อมองจากมุมมองของผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ คู่สกุลเงินที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการสกุลเงินเพื่อการค้าเพื่อแสดงมุมมองเกี่ยวกับราคาน้ำมันคือ ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น แผนภูมิด้านล่างแสดงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างราคาน้ำมัน (เส้นสีน้ำเงิน) และ CAD/JPY (เส้นสีแดง/สีเขียว) ราคาน้ำมันมักจะเป็นตัวชี้นำสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา CAD/JPY ซึ่งมักเกิดขึ้นช้า
รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021
แม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่การขยับขึ้นที่สำคัญของน้ำมัน (สีน้ำเงิน) มักจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของ CAD/JPY และการลดลงของน้ำมันมักจะตามมาด้วยการลดลงใน CAD/JPY
มุ่งสู่ทองคำ
การซื้อขายเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ถือได้ว่าเป็นเสมือนตัวแทนในการซื้อขายทองคำในหลาย ๆ ด้าน ในฐานะผู้ผลิตทองคำรายใหญ่อันดับ 5 ของโลกในปี 2020 (และสูงสุดเป็นอันดับสองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา) ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงกับโลหะมีค่า
โดยทั่วไปหมายความว่าเมื่อราคาทองคำสูงขึ้น (เส้นสีน้ำเงิน) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (เส้นสีแดง/สีเขียว) ก็แข็งค่าเช่นกัน
รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021
ความใกล้ชิดระหว่างนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียทำให้ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับสินค้าส่งออกของนิวซีแลนด์ ดังนั้น ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนิวซีแลนด์จึงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไม NZD/USD และ AUD/USD จึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอกว่าแต่ยังคงมีความสำคัญคือราคาทองคำและฟรังก์สวิส (CHF) ความเป็นกลางทางการเมืองของประเทศและความจริงที่ว่าสกุลเงินของประเทศที่เคยได้รับการสนับสนุนจากทองคำทำให้ฟรังก์เป็นสกุลเงินที่เลือกในช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่ความสัมพันธ์พังทลายในบางครั้ง CHF มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อทองคำขึ้นและลดลงเมื่อทองคำตก
กราฟต่อไปนี้แสดง CHF/USD (กลับด้าน USD/CHF เส้นสีแดง/เขียว) ต่อราคาทองคำ (เส้นสีน้ำเงิน)
รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021
การซื้อขายสกุลเงินเป็นส่วนเสริมของการซื้อขายน้ำมันหรือทองคำ
สำหรับผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ช่ำชอง การพิจารณาสกุลเงินเพื่อการค้าเป็นทางเลือกหรือส่วนเสริมในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ก็อาจคุ้มค่า นอกเหนือจากความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่คล้ายกัน (เช่น น้ำมันที่สูงขึ้น) ผู้ค้าอาจสามารถได้รับดอกเบี้ยโดยการถือสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงิน เรากำลังติดต่อกับประเทศต่างๆ และประเทศต่างๆ มีอัตราดอกเบี้ย ตัวอย่างเช่น ระหว่างปี 2016 ถึง 2018 อัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ดังนั้น การซื้อ AUD/USD หลังจากที่ทองถึงจุดต่ำสุดในปลายปี 2015 จะไม่เพียงแต่สร้างผลกำไรจากการลงทุนเนื่องจากทองคำและมูลค่า AUD/USD เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ผู้ค้าจะเก็บดอกเบี้ยสำหรับทุกวันที่มีสถานะซื้อ AUD/USD .
ในทำนองเดียวกัน หากคุณชอร์ต AUD/USD เพื่อแสดงมุมมองระยะสั้นของทองคำ คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละวัน
หากคุณเป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น AUD/USD และ CAD/JPY ให้โอกาสที่ควรค่าแก่การพิจารณา
บรรทัดล่าง
หากคุณต้องการซื้อขายสกุลเงินของสินค้าโภคภัณฑ์ วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในการซื้อขายของคุณคือจับตาดูความเคลื่อนไหวในตลาดน้ำมันหรือทองคำเสมอ และอีกข้างหนึ่งในตลาดสกุลเงิน เนื่องจากผลกระทบที่ล่าช้าเล็กน้อยของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ในตลาดสกุลเงิน โดยทั่วไปมีโอกาสที่จะซ้อนทับการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นที่เกิดขึ้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังตลาดสกุลเงิน ไม่เคยเจ็บที่จะได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์และวิธีที่พวกเขาขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
