น้ำมัน: คุณควรซื้อการจุ่มหรือไม่? หุ้นพลังงานสูงสุดที่จะถือตอนนี้

หลังจากการประชุมฟอรัมเศรษฐกิจโลกในปีนี้ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดนโยบายใหม่ ๆ มากมายให้กับทั่วโลกและตลาดการเงินเพื่อดู หนึ่งในจุดเร่งด่วนหลักในการประชุมคือความต้องการราคาน้ำมันที่ลดลงและความต้องการของประธานาธิบดีคนใหม่สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่จะลดลงทันทีทำให้นักลงทุนมีข้อสรุปสองสามข้อที่จะทำ

ประการแรกคือราคาที่ต่ำกว่าอาจส่งผลเสียต่อภาคพลังงาน อย่างไรก็ตามการตั้งค่าความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในพื้นที่ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมมากกว่าที่เคย หลังจากสองสามปีของการกระทำราคาที่ทนทานสิ่งที่อาจดูเหมือนว่าการพัฒนาที่เป็นหมีเป็นตลาดวัวใหม่ในการปลอมตัว

เหตุผลนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าและความสัมพันธ์ใหม่และวาระใหม่เพื่อนำภาคการผลิตในประเทศกลับคืนมาในสหรัฐอเมริกา

นักลงทุนรายย่อยสามารถเชื่อมต่อจุดต่างๆในวันนี้และลงจอดทางด้านขวาของประวัติศาสตร์โดยเลือกชื่อที่ดีที่สุดในพื้นที่พลังงานและมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดในปี 2568 ชื่อเหล่านี้รวมถึง บริษัท ต่างๆ ปิโตรเลียมตะวันตก (NYSE 🙂– เชฟรอน (NYSE 🙂และแม้กระทั่ง Transocean (NYSE 🙂– การเลือกนี้ผสมผสานมูลค่าโมเมนตัมและการเติบโตเพื่อรองรับพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันในการดำเนินการใหม่นี้ทำให้นักลงทุนเสียเลือก

สำหรับนักล่ามูลค่า: หุ้นปิโตรเลียมตะวันตกเหมาะกับใบเรียกเก็บเงิน

หุ้นของผู้ผลิตน้ำมันในประเทศนี้มีการซื้อขายลดลงถึง 70% ของระดับสูงสุด 52 สัปดาห์ทำให้นักลงทุนกลัวว่าจะมีความต่อเนื่องของการดำเนินการด้านราคาของหมี อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถไว้วางใจในการสนับสนุนของ Warren Buffett ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดของตลาด

บัฟเฟตต์เองได้เลือกหุ้นปิโตรเลียมตะวันตกเพื่อแสดงมุมมองที่รั้นในตลาดน้ำมันในปีนี้ เขาซื้อมากถึง 29% ของ บริษัท เมื่อเขาเพิ่มสถานะเงินสดและเงินสำรอง นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนอาจพิจารณาสิ่งนี้ด้วยตนเองเช่นกัน

ราคาที่ต่ำและส่วนลดการประเมินค่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าสู่ส่วนที่สองเป็นตัวเลขสองหลัก หุ้นปิโตรเลียมตะวันตกซื้อขายที่ราคาต่อหนังสือ (P/B) หลาย 2.0x วันนี้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการประเมินค่าเฉลี่ย 4.4x ของภาคพลังงานในวันนี้

นี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์ของ Mizuho พบว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะรักษามูลค่าสูงถึง $ 70 ต่อหุ้นของหุ้น ณ เดือนธันวาคม 2567 เพื่อพิสูจน์มุมมองนี้ถูกต้อง วันนี้ให้ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมแก่นักลงทุนในการเล่นมูลค่า

โมเมนตัมของเชฟรอนสต็อกเพื่อดำเนินการต่อ

หุ้นของเชฟรอนเป็นตัวแทนของการเล่นน้ำมันระหว่างประเทศซึ่งได้รับความนิยมจากตลาดผ่านโมเมนตัมรั้น ณ เดือนมกราคม 2568 หุ้นมีการซื้อขายภายใน 10% ของระดับสูงสุด 52 สัปดาห์และหากการดำเนินการด้านราคาเป็นข้อบ่งชี้ใด ๆ นี่เป็นเสาหลักแรกที่นักลงทุนสามารถพึ่งพาได้

การรู้ว่าการลดลงของน้ำมันเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นเพียงชั่วคราวแม้กระทั่งผู้ค้าที่หมีได้ตัดสินใจออกจากที่เกิดเหตุเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากนักลงทุนสามารถเห็นดอกเบี้ยสั้น ๆ 4.6% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว นักวิเคราะห์ของ Wall Street ก็เข้ามาย้ำถึงเหตุผลที่ผู้ขายสั้นเหล่านี้อาจหนีไปได้

การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปัจจุบัน (EPS) ตั้งไว้สำหรับ $ 3.90 ในไตรมาสเดียวกันในปีหน้าซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 55.3% จากระดับ $ 2.51 ในปัจจุบัน เนื่องจากราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามการเติบโตของกำไรต่อหุ้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนจะเห็นนักวิเคราะห์จากกลุ่มยูบีเอสย้ำถึงศักยภาพในการกลับหัวสองหลัก

ณ เดือนธันวาคม 2567 นักวิเคราะห์เหล่านี้ยังคงให้คะแนนซื้อในหุ้นเชฟรอนเพิ่มการประเมินมูลค่าของพวกเขาให้สูงถึง $ 195 สิ่งนี้จะทำให้นักลงทุนมีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง 24.6% ในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาหากพวกเขาเลือกที่จะซื้อ

โอกาสที่จะกลับหัว 100% ในสต็อก Transocean

เมื่อรู้ว่าสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งรวมกันมากกว่า 65% ของความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะเห็นกิจกรรมการผลิตและการค้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 นักลงทุนสามารถลงจอดในวิทยานิพนธ์ที่มีความสามารถในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับสต็อก Transocean

ในฐานะผู้ให้บริการขุดเจาะลึกและผู้ให้บริการอุปกรณ์ที่ได้รับประโยชน์จากความต้องการน้ำมันก่อนใคร บริษัท นี้มีมูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐได้สะสมงานค้างสูงถึง 9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐตามคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้าที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า

สิ่งนี้จะทำให้การประเมินมูลค่าของ บริษัท มีส่วนลดมหาศาลในวันนี้ดังนั้นนักวิเคราะห์จึงเห็นว่าหุ้น 56% ของความสูง 52 สัปดาห์เป็นแรงผลักดันที่ง่าย ด้วยเป้าหมายราคาที่ 8 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงบนใกล้กับความต้องการความเป็นจริงของ Transocean กำลังเผชิญอยู่แล้ว

โพสต์ต้นฉบับ