ทองคำและเงินถอยห่างจากแนวต้านหลักเนื่องจากโมเมนตัมขาขึ้นผ่อนคลายลง

การวิเคราะห์ทองคำและเงิน

• ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมั่นคงโดยมี CPI ของสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจหลัก
• เงินเคารพโซนแนวต้านก่อน CPI ของสหรัฐฯ
• การซื้อขายในตลาดทองคำเกี่ยวข้องกับความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดราคาทองคำ เช่น อุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนผลกระทบของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสงคราม ค้นหาวิธีแลกเปลี่ยนโลหะที่ปลอดภัยโดยอ่านคำแนะนำที่ครอบคลุมของเรา:

ความผันผวนของทองคำซึ่งวัดโดยดัชนีความผันผวนของทองคำ (GVZ) พุ่งขึ้นก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ได้ผ่อนคลายลงเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าตลาดตั้งราคาด้วยความระมัดระวังเล็กน้อยในขณะที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก้าวเข้าสู่ Rafah ส่งผลให้การประมูลโลหะมีค่าล่าช้า

ความผันผวนโดยนัยในช่วง 30 วันเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นและยังคงค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ระดับปัจจุบันยังห่างไกลจากความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นเมื่อธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ ประสบปัญหาในเดือนมีนาคม 2023

แผนภูมิความผันผวนของทองคำ (GVZ)

ที่มา: TradingView จัดทำโดย ริชาร์ด สโนว์

ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมี CPI ของสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจหลัก

ทองคำได้เห็นการลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ CPI สหรัฐจะครบกำหนดในวันพุธ และเจอโรม พาวเวลล์พูดในวันอังคาร โลหะมีค่าดูเหมือนจะติดแท็กแนวต้านก่อนที่จะลดลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและดำเนินต่อไปในเส้นนั้นในวันจันทร์

นับตั้งแต่ระดับสูงสุดตลอดกาลล่าสุด ทองคำได้ฟื้นตัวเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเทรดเดอร์และนักลงทุนชั่งน้ำหนักการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป ข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนตัวลง โดยเฉพาะตลาดงานเนื่องจาก NFP พลาดประมาณการ และยอดขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสัปดาห์ที่แล้วพุ่งสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด สิ่งนี้ทำให้เกิดมุมมองเชิงบวกต่อเงินดอลลาร์มากขึ้น เนื่องจากศักยภาพด้านกลับตัวปรากฏอย่างจำกัดในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อผ่อนคลายลงในเดือนเมษายน ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ แต่ทองคำได้ขึ้นและลงตามค่าเงินดอลลาร์ ตรงกันข้ามกับความสัมพันธ์แบบผกผันตามปกติที่สังเกตได้ระหว่างทั้งสอง

หากหมีลดราคาทองคำลงจากตรงนี้ $2,319.50 จะเป็นแนวรับทันที ตามมาด้วยการแกว่งต่ำสุดที่ $2,277 เป้าหมายขาขึ้นปรากฏที่โซนแนวต้านประมาณ $2,360 และแนวต้านเส้นแนวโน้ม

ทองคำ (XAU/ดอลล่าร์) แผนภูมิรายวัน

ที่มา: TradingView จัดทำโดย ริชาร์ด สโนว์

Silver เคารพโซนแนวต้านนำหน้า CPI ของสหรัฐฯ

เงินก็เหมือนกับทองคำ มีการเคลื่อนไหวแบบกระทิงในระยะยาวและล้มเหลวในการทดสอบระดับสูงสุดล่าสุดอีกครั้ง $28.40 พิสูจน์แล้วว่าเป็นความท้าทายสำหรับการเคลื่อนตัวของราคาล่าสุดเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเข้าใกล้โซนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นที่จะตกลงไปด้านล่าง โซนนี้เกิดขึ้นในช่วงปี 2020 ถึง 2021 ซึ่งสามารถเห็นการปฏิเสธราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่กว้างขึ้น

ระดับความสำคัญถัดไปของขาลงปรากฏที่ Fibonacci retracement 78.6% ($27.41) ตามมาด้วยการแกว่งต่ำสุดที่ $26.00 RSI ดูเหมือนจะมีการปัดเศษ โดยมุ่งหน้าลงต่ำในขณะนี้ เป้าหมายขาขึ้นจะต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ แต่การประมาณการเบื้องต้นสันนิษฐานว่าแรงกดดันด้านต้นทุนจะแสดงสัญญาณผ่อนคลายเพิ่มเติมในเดือนเมษายน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า แนวต้านยังคงอยู่ที่ 28.40 ดอลลาร์ โดยมีระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 29.80 ดอลลาร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีอิทธิพลอย่างมากในการติดระดับที่มีนัยสำคัญ

กราฟรายวันของเงิน (XAG/USD)

ที่มา: TradingView จัดทำโดย ริชาร์ด สโนว์

หากคุณสับสนกับการขาดทุนจากการซื้อขาย ทำไมไม่ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องล่ะ? ดาวน์โหลดคำแนะนำ “ลักษณะของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ” ของเรา และรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

— เขียนโดย Richard Snow สำหรับ DailyFX.com

ติดต่อและติดตาม Richard บน Twitter: @ริชาร์ดสโนว์เอฟเอ็กซ์