ทองคำ: ดึงกลับเพื่อเสนอโอกาสในการซื้อที่ลดลงใกล้กับระดับแนวรับนี้

ราคาลดลงหลังจากเริ่มต้นในเชิงบวก โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ทำให้การเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อ่อนแอลง หลังจากช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาที่สดใสมาก จำเป็นต้องมีการกลับตัวและการเคลื่อนไหวด้านข้างเล็กน้อยเสมอในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

ไม่ว่าเราจะเห็นความอ่อนแอในระยะสั้นเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากการลดลง 3% ในสัปดาห์ที่แล้วจะไม่เปลี่ยนแนวโน้มระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญซึ่งยังคงเป็นภาวะกระทิง ด้วยข้อมูลที่กำลังจะมาในช่วงท้ายของสัปดาห์ ฉันไม่แปลกใจเลยหากทองคำจะยังคงอยู่ในโหมดการรวมตัวเป็นเวลาส่วนใหญ่ของสัปดาห์นี้

ทองคำปิดตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าจะฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในวันศุกร์และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ก็ตาม การขาดทุนของโลหะเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนเกิดจากการเทขายทำกำไร หลังจากที่พุ่งขึ้นเหนือระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนเมษายนแต่ไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้

นักลงทุนต่างยินดีที่ได้กำไรหลังจากที่มีผลงานโดดเด่นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนจะรอดูข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญจากทั้งสหรัฐฯ และยูโรโซนในสัปดาห์นี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกโดย Fed และ Fed ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถูกผลักดันกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากการเติบโตของค่าจ้างในยูโรโซนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้มากและรายงานกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ซึ่งยัง อัตราเงินเฟ้อด้านบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันศุกร์ การสำรวจฉบับปรับปรุงของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่าอัตราเงินเฟ้อ 1 ปีลดลงเหลือ 3.3% จาก 3.5% ที่รายงานในตอนแรก สิ่งนี้ช่วยชั่งน้ำหนักเงินดอลลาร์และให้การสนับสนุนโลหะที่เป็นสกุลเงินบั๊ก

Core PCE คือการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสัปดาห์นี้

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว มาตรการวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบจะประกาศในวันศุกร์ โดยเน้นที่คู่ FX หลักและทองคำทั้งหมด ตัวเลข PCE หลักจะได้รับการเผยแพร่หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่รายงานการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมจะมาถึง จนกว่าจะถึงตอนนั้น เงินดอลลาร์และทองคำอาจยังคงอยู่ในรูปแบบการถือครอง

ความกังวลเรื่อง Stagflation กำลังเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยแรงกดดันด้านราคายังคงสูงขึ้นและข้อมูลขาเข้าส่วนใหญ่น่าประหลาดใจในช่วงหลัง ซึ่งไม่เป็นลางดีต่อเศรษฐกิจ ข้อมูล PCE อาจส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาของการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะดีหลังฤดูร้อน

กราฟทองคำรายสัปดาห์บ่งบอกถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้

การเคลื่อนไหวของราคาที่ดูกลับตัวที่คล้ายกันในอดีตได้กลายเป็นกับดักหมี

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำพิมพ์แท่งเทียนแบบหมีในกราฟรายสัปดาห์ หลังจากพยายามทะลุระดับสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 2,431 ดอลลาร์แต่ล้มเหลวในการถือครอง โลหะสร้างราคาใหม่ตลอดกาลที่ 2,450 ดอลลาร์ ก่อนปิดสัปดาห์ร่วงลงกว่า 3% แม้ว่าจะมีแนวรับระยะสั้นประมาณ 2,330 ดอลลาร์ก็ตาม

คำถามสำคัญในตอนนี้คือเราจะได้เห็นข้อเสียที่ตามมาในเวลานี้หรือไม่ การทะลุแนวรับที่ต่ำกว่า 2,330 ดอลลาร์อาจทำให้มีการหยุดชั่วคราวและอาจนำไปสู่การลดลงอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) อยู่ในสถานะของความแตกต่างเชิงลบ ซึ่งชี้ไปที่โมเมนตัมที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่ดูเป็นหมีจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นกับดักหมี และเหตุการณ์นี้อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ดูที่การกลืนตลาดหมีครั้งก่อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเดือนธันวาคม เมื่อราคาโลหะทะลุผ่านไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลได้สำเร็จ (วงกลมไว้บนกราฟรายสัปดาห์)

หลังจากการก่อตัวของแท่งเทียนนั้น ทองคำเห็นเพียงความอ่อนตัวเล็กน้อยตามมาด้วยการขาย ก่อนที่ราคาจะลดลงที่ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่เราได้เห็นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แนวคิดการค้าทองคำ

การสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นยังปรากฏชัดในกรอบเวลารายวัน โดยโลหะทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นและเคลื่อนตัวไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วัน นอกจากนี้ยังทะลุแนวรับที่ประมาณ 2,375 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่อาจกลายเป็นแนวต้านเมื่อทดสอบใหม่

อย่างไรก็ตาม ทองคำยังไม่ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าอย่างชัดเจน ราคาต่ำสุดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 2,277 ดอลลาร์ หากระดับนี้ถูกละเมิด เราจะได้รับการยืนยันการกลับตัวครั้งแรก จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ดำเนินการราคาขาลงของสัปดาห์ที่แล้วด้วยเกลือเล็กน้อย

แท้จริงแล้ว หากทองคำกลับมายืนเหนือระดับที่ 2,375 ดอลลาร์ที่ทะลุระดับ 2,375 ดอลลาร์ สิ่งนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นสู่ระดับใหม่ตลอดกาล ทั้งหมดนี้บอกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงขาลงของสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมของทองคำ แม้ว่าจะรับประกันด้วยความระมัดระวังก็ตาม ควรระมัดระวังสัญญาณของกับดักหมี ซึ่งอาจนำไปสู่การตั้งค่าการค้าระยะยาวที่ดี ในสิ่งที่ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ดี

–

อย่าลืมลองดู InvestingPro เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ การวิจัยอย่างครอบคลุมก่อนตัดสินใจใดๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ

InvestingPro ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์หุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าอย่างครอบคลุมและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาด

สมัครสมาชิกที่นี่ในราคาต่ำกว่า $9/เดือน และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index