ถึงเวลาขายหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไปทั้ง 5 ตัวนี้แล้วหรือยัง?

• Wingstop, เซลเซียส, Southwest Airlines, Vistra และ Dell ต่างก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในด้านพื้นฐานและทางเทคนิค แต่การกลับตัวกลับไม่น่าแปลกใจ
• เมื่อเผชิญกับหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป นักลงทุนระยะยาวอาจเลือกถือหากพวกเขาเชื่อถือปัจจัยพื้นฐานที่อ้างอิง
• อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจขายหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไปและรอจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า

ในขณะที่ Nvidia Corp. (NASDAQ:) ยังคงเป็นผู้นำในระดับสูง แม้ว่าเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆ เช่น Microsoft Corp (NASDAQ:) และ Apple Inc (NASDAQ:) จะถอยกลับอย่างรวดเร็ว นักลงทุนบางคนสงสัยว่าหุ้นของ Nvidia อาจถูกตีราคาสูงเกินไปหรือไม่

แม้ว่า Nvidia จะเป็นหุ้นที่โดดเด่นที่สุดในวัฏจักรตลาดนี้ แต่ผู้ชนะรายอื่น ๆ ล่าสุดก็ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นกัน เนื่องจากพวกเขาวิ่งได้สูงขึ้น โดยนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าพวกเขาจะถึงกำหนดกลับตัวในไม่ช้า

Wingstop Inc, องศาเซลเซียส Holdings (NASDAQ:), Southwest Airlines Co., Vistra Corp. และ Dell Technologies Inc. (NYSE:) ต่างมีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งมักเป็นสัญญาณว่านักลงทุนรายใหญ่พร้อมที่จะทำกำไรบางส่วน

วิธีจัดการกับหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป

ผู้ที่ถือหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไปจะมีวิธีดำเนินการ 2-3 วิธี ขึ้นอยู่กับระยะเวลา นักลงทุนระยะยาวอาจเลือกที่จะถือหุ้นหากพวกเขาเชื่อในปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจพิจารณาขายและรอจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าเพื่อกลับเข้ามา

วิธีหลังคำนึงถึงต้นทุนเสียโอกาส แทนที่จะนั่งผ่านการดึงกลับ รายได้จากการขายสามารถนำไปใช้กับที่อื่นได้ ในตลาดปัจจุบัน แม้แต่บัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงก็สามารถเป็นสถานที่สำหรับจอดเงินสดและรับผลตอบแทนที่มั่นคงได้

ปีกของ Wingstop จะถูกตัดออกเร็วๆ นี้หรือไม่?

หุ้น Wingstop (NASDAQ:) เพิ่มขึ้น 50% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยหุ้นกำลังเข้าสู่เดือนที่ 7 ติดต่อกันโดยมีการเคลื่อนไหวของราคากลับหัว

หุ้นระดับกลางเป็นผู้นำในกลุ่มหุ้นร้านอาหาร และอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 147 สะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้ของ Wingstop เพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลักตั้งแต่ปี 2020 และนักวิเคราะห์คาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้และปีหน้า

อย่างไรก็ตาม แผนภูมิ Wingstop ให้เบาะแสเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นไปได้ในการจัดการหุ้นนี้

เมื่อหุ้นมีการขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับ Wingstop นักลงทุนอาจพิจารณาขายหรือลดความเสี่ยงเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

เซลเซียส โฮลดิ้งส์ สามารถรักษาระดับพลังงานได้หรือไม่?

แผนภูมิของเซลเซียส โฮลดิ้งส์แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังมีความก้าวหน้า 66.79% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หุ้นเซลเซียสกลับมา 28.45% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการดีกว่าคาดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์

การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เซลเซียสของ MarketBeat แสดงมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของ “การซื้อปานกลาง” โดยมีเป้าหมายราคาที่ 76.13 ดอลลาร์ นั่นเป็นข้อเสียที่ 13.21% ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าหุ้นพร้อมสำหรับการดึงกลับหลังจากมีวิถีขาขึ้นที่รวดเร็วเช่นนี้

นั่นเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง เนื่องจากนักลงทุนสถาบันมักจะทำกำไรหลังจากการวิ่งขึ้นครั้งใหญ่ แม้ว่าพวกเขาจะตัดสถานะออกเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนของตนใหม่ก็ตาม

คือเซาท์เวสต์แอร์ไลน์ เข้าถึงระดับความสูงล่องเรือ?

แผนภูมิ Southwest Airlines (NYSE:) แสดงหุ้นทะลุฐานสูงชันแบบถ้วยพร้อมที่จับ โดยมีการปรับฐานจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่ 45%

ด้วยการปรับฐานดังกล่าว หุ้นจึงได้ตัดราคาต่ำสุดในช่วงการแพร่ระบาดของเดือนพฤษภาคม 2020 อีกด้วย

เนื่องจากทำงานทางด้านขวาของฐานล่าสุด หุ้นของ Southwest จึงกลับมา 27.97% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หุ้นจะดีดตัวขึ้นมาหลังจากการฟื้นตัวขนาดนี้

ในบันทึกวันที่ 2 มีนาคม Jonathan Handshoe นักวิเคราะห์ของ CFRA ปรับลดอันดับเครดิตของเขาเป็น “ถือ” จาก “ซื้อ” โดยกล่าวว่า “แม้ว่าการเดินทางภายในประเทศจะมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของ Covid-19 แต่เราคิดว่า LUV อาจเผชิญกับอุปสรรคสำคัญเนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศมี แซงหน้าการเดินทางภายในประเทศในปี 2566 และเราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในปี 2567”

Vistra พร้อมที่จะปิดเครื่องแล้วหรือยัง?

โดยทั่วไปหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคไม่ได้เป็นผู้นำรายใหญ่ที่สุดของตลาด แต่นั่นคือสิ่งที่ Vistra นั่งอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทำได้ดีกว่าตลาดในวงกว้างด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่กว้าง

แผนภูมิ Vistra แสดงราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 58.16% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันหุ้น Vistra ซื้อขายที่ระดับสูง โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันในระยะสั้น 13.2%

อัตราเงินปันผลตอบแทนของ Vistra อยู่ที่ 1.4% ซึ่งค่อนข้างต่ำตามมาตรฐานภาคสาธารณูปโภค แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาหุ้นขาขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทยังได้คืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืน ซึ่งส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น

การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของ Vistra แสดงคะแนนที่เป็นเอกฉันท์ว่า “ซื้อ” แต่สังเกตเห็นเป้าหมายราคาที่ 46 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อเสียที่ 24.05% แม้ว่าหุ้นตัวนี้จะมีอะไรมากมาย แต่ราคาที่ขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้

Dell สามารถทะยานต่อไปด้วยรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้หรือไม่

หุ้นของ Dell กลับมาอีกครั้งนับตั้งแต่ช่องว่าง 32% สูงขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม ตามผลประกอบการไตรมาสสี่ที่สดใส

กำไรอยู่ที่ 2.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับ 25 พันล้านดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้น 12% เช่นกัน

ในบันทึกประจำวันที่ 1 มีนาคม William Kerwin นักวิเคราะห์ของ Morningstar ได้เพิ่มการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเขาใน Dell เป็น 55 ดอลลาร์จาก 46 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นั่นยังคงบ่งบอกถึงการคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันหุ้นของ Dell ซื้อขายที่ประมาณ 120 ดอลลาร์

Kerwin เขียนว่า “Dell ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในธุรกิจต่างๆ ของตน แต่ตลาดเหล่านี้เป็นตลาดที่มีสินค้าโภคภัณฑ์ วงจร และการแข่งขันด้านราคาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในมุมมองของเรา ไม่ได้ทำให้ผู้นำอย่าง Dell มีคูเมืองทางเศรษฐกิจ เราคาดการณ์ว่า Dell จะเห็นการเติบโตเพียงเล็กน้อยในระยะกลางและระยะยาว และมองเห็นโอกาสเพียงเล็กน้อยสำหรับการขยายวัสดุและอัตรากำไรขั้นต้นที่คงทน”

โพสต์ต้นฉบับ