- Seagate Technology รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ที่เหนือกว่าและต่ำสุด แต่หุ้นขายลดลง 8% ตามคำแนะนำแบบอินไลน์
- Seagate มีอัตรากำไรสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ 33.3% เพิ่มขึ้นจาก 19.8% ในปีที่แล้ว
- Seagate กำลังประสบกับความเฟื่องฟูของ AI เนื่องจากศูนย์ข้อมูลลงทุนในความจุขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการ AI และวิดีโอ
ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (NASDAQ:), ในที่สุดผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) รายใหญ่ที่สุดในโลกก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2024 หลังจากรายรับที่ลดลงติดต่อกันแปดไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งต้องเผชิญกับการฟื้นฟูจากปริมาณสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมที่ล้นเหลือ ส่งผลให้ผู้นำภาคส่วนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีแนวทางเพิ่มขึ้นอย่างมากในด้านงบประมาณ ไตรมาสแรกของปี 2568
บริษัทซึ่งแข่งขันกับ เวสเทิร์น ดิจิตอล (แนสแด็ก 🙂ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแฟลชโซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) รายใหญ่ที่สุด รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่ 1.58 ดอลลาร์ต่อหุ้น (EPS) ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติ 4 เซนต์ โดยรายรับเพิ่มขึ้นอย่างมหันต์ 49.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 2.17 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ 2.13 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนคาดว่าจะเกิดช่องว่างเพิ่มขึ้นในปฏิกิริยา แต่ต้องเผชิญกับการขายออก 8% ในวันรุ่งขึ้นแทนจากปฏิกิริยาการขายตามข่าว
ต่อไปนี้เป็นเหตุผลสี่ประการในการใช้การขายออกเป็นโอกาสในการซื้อแบบจุ่ม
1) เทคโนโลยีของ Seagate อาจมีการคาดการณ์ที่ไม่แน่นอน
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการกู้คืนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง หลังจากคำแนะนำขาขึ้นที่สูงชันในไตรมาสก่อนหน้า ตลาดต่างคาดหวังว่าจะมีคำแนะนำที่เพิ่มขึ้นซ้ำอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้นำภาคส่วนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้ให้คำแนะนำแบบอินไลน์สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.65 ถึง 2.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 2.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับประมาณการฉันทามติที่ 1.74 ดอลลาร์สหรัฐฯ และรายรับที่ 2.15 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.45 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการฉันทามติที่ 2.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม การประชุมทางโทรศัพท์มีความหวังอย่างมาก Dave Mosley ซีอีโอของ Seagate กล่าวว่าศักยภาพในการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญในปีงบประมาณ 2025 นั้น รวมถึงความผันผวนของอุปสงค์ตามฤดูกาลซึ่งโดยทั่วไปในไตรมาสเดือนมีนาคม อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้นอีกหลังจากทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ 33.3% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 เทียบกับ 19.8% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
2) วิดีโอและ GenAI เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่เพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย HDD
ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ในสหรัฐฯ กำลังประสบกับการใช้เนื้อหาวิดีโอที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่ารูปภาพอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดึงดูดผู้ชมดิจิทัล โดยเฉพาะวิดีโอที่มีรูปแบบยาวขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจ HDD ของบริษัท
HDD เก็บข้อมูลเกือบ 90% ที่จัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมคลาวด์สาธารณะ ซีเกทประสบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเกือบไลน์เป็นครั้งแรกในรอบหลายไตรมาส ส่งผลให้ความจุเฉลี่ยต่อองค์กรพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับแฟลช NAND แล้ว HDD มีต้นทุนต่อเทราไบต์ต่ำกว่าถึง 6 เท่า HDD มีคาร์บอนรวมต่อเทราไบต์ต่ำกว่า NAND ถึง 10 เท่า HDD มีประสิทธิภาพด้านเงินทุนมากกว่าตัวเลือกการจัดเก็บแฟลช NAND ถึง 9 เท่า
3) เทคโนโลยี HAMR สำหรับ HDD เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์ข้อมูล AI
ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีบันทึกด้วยแม่เหล็กช่วยด้วยความร้อน (HAMR) ของซีเกทสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณพื้นที่เท่ากัน เนื่องจากมีความหนาแน่นของข้อมูลบนจานมากขึ้น HAMR ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้นด้วยต้นทุนต่อเทราไบต์ (TB) ที่น้อยลง ซึ่งทำให้เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์ข้อมูลใหม่ที่ทำงานบนเทคโนโลยี AI ผลิตภัณฑ์ HAMR เช่น HDD ขนาด 32 TB กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับลูกค้าองค์กรและคลาวด์ทั่วโลกหลายราย
Seagate คาดว่าการจัดส่ง HAMR จะเพิ่มขึ้นภายในกลางปีปฏิทิน พ.ศ. 2568 ความจุขนาดใหญ่ของ HDD ที่จัดเก็บข้อมูลใกล้เคียงซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 8 TB ถึง 20 TB ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในศูนย์ข้อมูลและกำลังเผชิญกับความต้องการที่แข็งแกร่ง เนื่องจากแนวโน้มโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไฮเปอร์สเกลเลอร์ก็ชอบ ตัวอักษร (NASDAQ:)– อเมซอน.คอม (NASDAQ:)และ ไมโครซอฟต์ (แนสแด็ก 🙂 จะต้องเพิ่มการลงทุนด้านการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมาก
4) STX กำลังพยายามสร้างรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นที่กว้างขึ้น
Ascending Triangle เป็นรูปแบบกระทิงที่ประกอบด้วยแนวต้านเส้นแนวโน้มด้านบนเรียบๆ มาบรรจบกับแนวรับเส้นแนวโน้มด้านล่างจากน้อยไปมาก (เพิ่มขึ้น)
การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นเมื่อหุ้นทะลุแนวต้านเส้นแนวโน้มด้านบนและแนวโน้มสูงขึ้น
STX สร้างแนวต้านเส้นแนวโน้มด้านบนแบบราบเรียบที่ 113.57 ดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถทะลุสองครั้งได้
ปฏิกิริยาการขายตามข่าวของผลประกอบการไตรมาส 1 ร่วงลงหุ้นกลับลงมาเพื่อทดสอบแนวรับจากน้อยไปมาก ซึ่งซ้อนทับกับ VWAP รายวันที่ 103.30 ดอลลาร์ STX จะต้องเด้งสูงขึ้นจากเส้นแนวโน้มด้านล่างเพื่อให้อยู่ในรูปสามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก รูปแบบนี้จะล้มเหลวหาก STX ตกอยู่ภายใต้แนวรับเส้นแนวโน้มจากน้อยไปมาก RSI รายวันตกลงไปที่ 38-band ฟีโบนัชชี –Fib) ระดับแนวรับแบบดึงกลับอยู่ที่ $101.17, $99.09, $97.00 และ $94.04
ราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์โดยเฉลี่ยของ Seagate Technology คือ $118.83, และราคาเป้าหมายสูงสุดของนักวิเคราะห์อยู่ที่ $150.00. มีอันดับซื้อของนักวิเคราะห์ 11 ราย, ถือ 6 รายการ และขาย 2 รายการ หุ้นซื้อขายที่ 14.53 เท่าของกำไรล่วงหน้า
กลยุทธ์ตัวเลือกที่ดำเนินการได้: นักลงทุนขาขึ้นสามารถพิจารณาใช้พุทที่มีหลักประกันด้วยเงินสดเพื่อซื้อ STX ที่ระดับแนวรับ Fib pullback เพื่อเข้าซื้อ และเขียนการเรียกที่ครอบคลุมเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์วงล้อเพื่อหารายได้ นอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.80% ต่อปี
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
