ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 4 รายการเหล่านี้ในโปรไฟล์ของคุณ

• วันนี้ เราเน้นสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญสี่รายการที่กำลังเพิ่มขึ้นและปัจจัยที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้น
• เราจะเจาะลึกสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมว่าเหตุใดจึงควรพิจารณาลงทุน
• นอกจากนี้ เราจะสำรวจรูปแบบตามฤดูกาลของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ โดยเปิดเผยว่าราคามักจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อใด และสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังความผันผวนเหล่านี้
• หากคุณลงทุนในตลาดหุ้นและต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจากพอร์ตโฟลิโอของคุณ ลองใช้ InvestingPro! ติดตาม ที่นี่ และใช้ประโยชน์จากส่วนลดสูงสุดถึง 38% ในระยะเวลาจำกัดสำหรับแผน 1 ปีของคุณ!

ปัจจัยตามฤดูกาลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การทำความเข้าใจรูปแบบตามฤดูกาลเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสำรวจประเภทสินทรัพย์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่มีอิทธิพลต่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ:

• ราคาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเก็บเกี่ยวของบราซิล เนื่องจากบราซิลเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในโลก
• การค้าขายจำเป็นต้องติดตามสภาวะของบราซิลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบราซิลเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลชั้นนำเช่นกัน เหตุการณ์ทางสภาพอากาศ เช่น ฝนตกหนักในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว อาจขัดขวางการผลิตและทำให้ราคาเพิ่มขึ้น โดยปกติราคาน้ำตาลจะมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม และลดลงตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป
• การผลิตกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น ฟลอริดาและบราซิล ซึ่งเสี่ยงต่อพายุเฮอริเคนและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ในช่วงครึ่งหลังของปีมีความผันผวนของราคามากขึ้น โดยสภาพอากาศที่เป็นลบส่งผลกระทบต่อการผลิตส้ม และทำให้ราคาน้ำส้มลดลงในเวลาต่อมา
• ราคาสุกรพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากสุกรต้องใช้เวลาหกเดือนกว่าจะได้น้ำหนักที่ต้องการขาย ราคาสูงสุดประจำปีเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เนื่องจากหุ้นลดลงเนื่องจากการซื้อของนักลงทุนก่อนหน้านี้
• ราคาได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ภาวะเศรษฐกิจมหภาคโลก เสถียรภาพทางการเมือง สภาพอากาศ และศัตรูพืช ตามเนื้อผ้า ราคาโกโก้จะพุ่งสูงสุดไม่กี่เดือนก่อนฤดูหนาวในยุโรปจะเริ่มขึ้น
• ราคาอาจพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ นำไปสู่ความล้มเหลวในการเพาะปลูกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก การเพาะปลูกเกิดขึ้นในเดือนเมษายน-พฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน โดยทั่วไปราคาจะต่ำที่สุดในช่วงฤดูปลูก โดยจะถึงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม
• ราคาเริ่มสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และถึงจุดสูงสุดประจำปีในเดือนมิถุนายน โดยเฉพาะในช่วงปีแล้ง ราคาจะลดลงในช่วงฤดูร้อน เว้นแต่จะเกิดปัญหาสภาพอากาศที่สำคัญ

กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องพิจารณา

• Schroder ISF Commodity มุ่งเน้นไปที่ , , , ข้าวโพด และ ถั่วเหลือง
• Allianz (ETR:) Dynamic Commodities ลงทุนในพลังงาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมีค่า และการเกษตร
• Threadneedle Enhanced Commodities มีการถือครองทองคำ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถั่วเหลือง ข้าวโพด และเงินเป็นจำนวนมาก
• JPMorgan Funds Global Natural Resources ลงทุนในบริษัทน้ำมัน เช่น Shell (NYSE:), Chevron (NYSE:) และ TotalEnergies (NYSE:) รวมถึงบริษัทเหมืองแร่ เช่น Rio Tinto (NYSE:) และ BHP (NYSE:) และ บริษัทโลหะมีค่าอย่าง Newmont Goldcorp Corp (NYSE:)
• Schroder ISF Global Energy มุ่งเน้นไปที่การลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซร่วมกับบริษัทต่างๆ เช่น Shell, Coterra Energy (NYSE:), BP (NYSE:), Galp Energy และ Devon Energy (NYSE:)
• BGF World Energy ถือหุ้นใน Shell, Chevron, ConocoPhillips (NYSE:), TotalEnergies และ EOG Resources (NYSE:)
• Allianz Global Metals and Mining รวมถึงการถือหุ้นในบริษัทเหมืองแร่ เช่น BHP, Anglo American (JO:), Teck Resources (NYSE:) และ First Quantum Minerals (OTC:)

แม้ว่ากองทุนเหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมที่ดีเยี่ยมให้กับพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย แต่ต่อไปนี้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์สี่ชนิดที่คุณสามารถพิจารณารวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อการเติบโต

1. ทอง

การมีทองคำอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราเป็นเรื่องดีเสมอ นอกเหนือจากผลการดำเนินงาน (ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า +8% ต่อปี) ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับการกระจายความเสี่ยงและเพื่อปกป้องเราจากความทุกข์ยาก การผสมผสานระหว่างหุ้นและทองคำทำให้พอร์ตการลงทุนมีความมั่นคงและสมดุลมากขึ้น

ความแข็งแกร่งของตลาดกระทิงในปัจจุบันเกิดจาก:

• ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างอัตราดอกเบี้ยและทองคำ: เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ทองคำจะสูงขึ้นเนื่องจากความน่าดึงดูดที่เพิ่มขึ้นในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ในกรณีนี้ นักลงทุนได้ลดราคามานานแล้วว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: เรายังคงดำเนินต่อไปกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน (ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลานาน) และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและกาซากับนักแสดงคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฮามาส, อิหร่าน, เฮาซี)
• ความต้องการในอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อทองคำหลัก ยังคงสูงและคาดว่าจะยังคงอยู่ตลอดทั้งปี
• อุปสงค์ในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าทองคำรายใหญ่ของโลกก็ดีขึ้นเกินคาดหลังเทศกาลตรุษจีนเช่นกัน
• การจัดซื้อโดยธนาคารกลาง

หากมองย้อนกลับไป 10 ปีที่ผ่านมา ราคา ณ สิ้นเดือน ส.ค. สูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วงต้นปี +3.25% ณ สิ้นเดือนกันยายน โดยเฉลี่ยสูงขึ้น +8.22% ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น +13.29%

หากเราใช้เวลา 50 ปีที่ผ่านมา ราคาทองคำจะดีที่สุดระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมักจะสร้างผลลัพธ์รายเดือนที่ดีที่สุดของปี 3 ใน 4 อันดับแรก เดือนมีนาคมมักเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุด

ETF ที่ดีที่สุดคือ SPDR Gold Shares (NYSE:)

2. กาแฟ

ราคากาแฟอาราบิก้าล่วงหน้าแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนใหม่ การส่งออกกาแฟของบราซิลเพิ่มขึ้นเกือบ 48% ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อน ซึ่งจะทำให้มีส่วนเกิน 1 ล้านถุง

เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะอย่างที่คุณเห็นในแผนภูมิ มันอยู่ในช่วงไซด์เวย์ และเมื่อมันแตะจุดสุดขั้วจุดใดจุดหนึ่ง มันก็จะกระดอนได้ดีมาก

คุณสามารถแลกเปลี่ยนกับทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าได้ แต่หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สงบกว่า ก็ควรแลกเปลี่ยนกับกาแฟอาราบิก้า และหากคุณกำลังมองหาความเคลื่อนไหวและความผันผวนมากขึ้น กาแฟโรบัสต้าก็ดีกว่า

ชั่วโมงการซื้อขายสำหรับกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้า ไม่ว่าจะมีการซื้อขายในสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก) หรือในสหราชอาณาจักร (ลอนดอน)

• อาราบิก้า (นิวยอร์ก): 4:15-13:30 น. (เวลานิวยอร์ก)
• โรบัสต้า (นิวยอร์ก): 4:00-12:30 น. (เวลานิวยอร์ก)
• อาราบิก้า (ลอนดอน): 9:15-18:30 น. (CET)
• โรบัสต้า (ลอนดอน): 9:00-17:30 น. (CET)

สิ่งที่ผลักดันราคากาแฟคือ:

• ราคากาแฟขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของพืชผลในบราซิลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลก
• สภาพภูมิอากาศ: หากสภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้ออำนวยและมีอากาศหนาวเกิดขึ้น ราคากาแฟก็จะสูงขึ้น
• ต้นทุน: หากมีต้นทุนการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ราคากาแฟก็จะสูงขึ้น
• หากมีการผลิตเกินราคาก็จะลดลง

ETF ที่ดีคือ WisdomTree Coffee (LON:)

3. โกโก้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างมากและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความกังวลที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานโกโก้ในแอฟริกาตะวันตก

ต้นโกโก้บางแห่งในโกตดิวัวร์และกานาได้หยุดหรือลดกิจกรรมการแปรรูปเนื่องจากไม่มีเงินพอที่จะซื้อเมล็ดโกโก้

ในเวลาเดียวกัน องค์การโกโก้ระหว่างประเทศ (ICCO) เตือนถึงสภาพการเจริญเติบโตที่ไม่เอื้ออำนวยและโรคพืชผล

อะไรที่ทำให้ราคาของมันเคลื่อนไหว:

• อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศผู้ผลิตกับดอลลาร์
• การผลิตของประเทศหลักๆ ในแอฟริกาคือไอวอรีโคสต์ (ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกและผลิตโกโก้ถึง 31% ของปริมาณโกโก้ทั้งหมดของโลก) แคเมอรูนและกานา ในละตินอเมริกา เรามีบราซิล โคลอมเบีย และสาธารณรัฐโดมินิกัน ในเอเชีย เรามีอินโดนีเซีย มาเลเซีย และปาปัวนิวกินี
• ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
• สภาพภูมิอากาศ ความแห้งแล้ง และการพังทลายของดิน
• โรคฝักดำและแมลงศัตรูพืช
• กฎหมาย. ตัวอย่างเช่น ยุโรปเป็นผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ที่สุด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบยั่งยืนจึงส่งผลกระทบต่อ

โกโก้มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า 2 แห่ง:

• ตลาดลอนดอน (Euronext Liffe): เสนอราคาเป็นปอนด์ต่อตัน
• ตลาดนิวยอร์ก (ICE): เสนอราคาเป็นดอลลาร์ต่อตัน

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ของ CME จำนวน 10 ตัน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ICE เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.50 น. (เวลาลอนดอน) โดยปกติจะวัดเป็นตัน แต่ก็สามารถวัดเป็นกิโลกรัมได้เช่นกัน ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และเทียบเท่ากับ 10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อสัญญา

เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากการขาดแคลนอุปทานยังคงมีผลบังคับ และทำให้ราคาของมันสูงขึ้น

ETF ที่ดีคือ WisdomTree Cocoa

4. เงิน

เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือนโดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นในจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคโลหะอันดับต้น ๆ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการขายปลีกขยายตัวเกินคาด

มีการหยุดชั่วคราวตามฤดูกาลของเงินซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าโดยทั่วไปจากช่วงหนึ่งปีถึงเดือนแรกและครึ่งปีถัดไป โดยทั่วไปเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และสิ่งนี้ถูกตรวจพบ เช่น เพียงกว่าครึ่งศตวรรษเท่านั้น ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง 52-53 ปีที่ผ่านมา

โดยสรุปคือตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม (หรือวันที่ 16 ที่แน่นอน) จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 20-21 พอดี)

หากเราใช้ช่วงเวลานี้ นับตั้งแต่ปี 1968 เงินที่ได้รับพร้อมกับการหยุดชั่วคราวตามฤดูกาลนี้จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย +7.20%

เหตุผลตาม Seasonax ก็คือในภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งซื้อเงินในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นความต้องการจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากและราคาของใบเสนอราคาก็เพิ่มขึ้นด้วย

สามารถลงทุนด้วยฟิวเจอร์สได้ โดยสัญญาที่ใช้มากที่สุดจะมีสัญลักษณ์ SI และสัญญาแต่ละสัญญามีค่าเท่ากับ 5,000 ออนซ์ นอกจากนี้ยังมีสัญญาขนาดเล็ก 1,000 ออนซ์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า COMEX ในชิคาโก

คุณยังสามารถซื้อหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขุดเงินได้ สิ่งที่ยิ่งใหญ่บางส่วนจะเป็น:

• เฟิร์ส มาเจสติก ซิลเวอร์ (NYSE:)
• บริษัท Fortuna Silver Mines Inc (NYSE:)
• แพน อเมริกัน ซิลเวอร์ (NYSE:)

และสำหรับกองทุนและ ETF เราจะมี:

• iShares Silver Trust (NYSE:): จำลองราคาจริงของโลหะเงิน
• ProShares Ultra Silver (NYSE:): ประกอบด้วยสัญญาฟิวเจอร์สเงินและเลเวอเรจในอัตราส่วน 2:1
• abrdn Physical Silver Shares ETF (NYSE:): จำลองราคาจริงของโลหะเงิน

***

คุณลงทุนในตลาดหุ้นหรือไม่? จะเข้าหรือออกเมื่อใดและอย่างไร? ลอง InvestingPro!

ใช้ประโยชน์จากมัน ที่นี่และตอนนี้! คลิก ที่นี่เลือกแผนที่คุณต้องการเป็นเวลา 1 หรือ 2 ปี และใช้ประโยชน์จากคุณ ส่วนลด. รับ จาก 10% ถึง 50% โดยการใช้รหัส การลงทุนโปร1. ไม่ต้องรออีกต่อไป!

คุณจะได้รับ:

• ProPicks: พอร์ตหุ้นที่จัดการโดย AI พร้อมประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
• เคล็ดลับมืออาชีพ: ข้อมูลที่ย่อยได้เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนจำนวนมากให้เหลือเพียงคำไม่กี่คำ
• ตัวค้นหาหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามความคาดหวังของคุณ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดทางการเงินหลายร้อยรายการ
• ข้อมูลทางการเงินในอดีตของหุ้นหลายพันตัว: เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พื้นฐานสามารถเจาะลึกรายละเอียดทั้งหมดได้ด้วยตนเอง
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เราวางแผนที่จะเพิ่มในอนาคตอันใกล้นี้

ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเข้าร่วมการปฏิวัติการลงทุน – รับของคุณ เสนอที่นี่!

สมัครสมาชิกวันนี้!

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นเหล่านี้ เนื้อหานี้ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน