ตลาดเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐ, DXY, BOJ Kuroda, เยนญี่ปุ่น, หยวนจีน, แนวโน้มทางเทคนิค – จุดพูดคุย

• ตลาดเอเชียแปซิฟิกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อวันศุกร์
• คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะพูดในวันนี้เนื่องจาก USD/JPY ยังคงอยู่ใกล้ 145
• ดัชนี DXY ตั้งเป้าทำสถิติสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2545 หลังจากทะลุแนวต้านของเทรนด์ไลน์

แนวโน้มเอเชียแปซิฟิกวันจันทร์

ความเชื่อมั่นของตลาดเอเชียแปซิฟิกอาจได้รับผลกระทบจากการเทขายในวันศุกร์ที่ Wall Street ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ลดลง 1.62% ในวันศุกร์เพื่อปิดสัปดาห์โดยลดลง 4% ผู้ค้าขายสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากผลตอบแทน British Gilt พุ่งสูงขึ้นหลังจากข่าวเรื่องการลดภาษีของอังกฤษและมาตรการตลาดเสรีอื่นๆ ปอนด์อังกฤษร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1985 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ทองคำทรงตัวได้ดีตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันศุกร์ที่ราคาทรุดตัวลงมากกว่า 1% ทิศทางของ XAU อาจขึ้นอยู่กับ S&P 500 และทิศทางหุ้นที่กว้างขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและการครอบงำในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมากำลังชั่งน้ำหนักอย่างหนักในตลาดเอเชีย เงินเยนญี่ปุ่นและหยวนจีนได้แสดงจุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในระบบแล้ว ซึ่งขู่ว่าจะทำให้เกิดวิกฤตการเงินในเอเชียอีกครั้ง Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดจะพูดในวันนี้เนื่องจากเยนญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดสนใจหลักสำหรับผู้เข้าร่วมตลาด การเคลื่อนไหวเหนือ 144 สำหรับ USD/JPY มีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจในทันที โดยระดับ 145 เป็นระดับความเจ็บปวดในปัจจุบันสำหรับกระทรวงการคลัง (MoF)

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันนี้ค่อนข้างเบา ทำให้แนวโน้มความเสี่ยงในปัจจุบันเป็นภาระหน้าที่ของวันนี้ ดัชนีหุ้น APAC ส่วนใหญ่ปิดต่ำกว่าในวันศุกร์ ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง (HSI) ดัชนี CSI-300 ของจีน และดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นร่วงลง 1.18% 0.34% และ 0.58% ตามลำดับ ประเทศไทยและฮ่องกงมีกำหนดจะเปิดเผยข้อมูลการค้าในวันนี้ ทั้งสำหรับช่วงเดือนสิงหาคม

หยวนของจีนมีแนวโน้มที่จะยังคงต้องขึ้นกับดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) ได้พยายามที่จะชะลอการขึ้นของ USD/CNH ผ่านการดำเนินการกำหนดอัตราอ้างอิงรายวัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปแต่มีผลจำกัด ที่อื่น ระดับ 18 อยู่ในโฟกัสสำหรับแรนด์ของแอฟริกาใต้ในขณะที่ประเทศกำลังต่อสู้กับการตัดไฟอีกรอบ Eskom ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศ กล่าวว่า ไฟฟ้าดับทั่วประเทศน่าจะเกิดขึ้นได้จนถึงวันพฤหัสบดี USD/ZAR เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ ทำให้ราคาอยู่ภายใน 0.5% จากระดับ 18 ที่สำคัญทางจิตวิทยา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนี DXY พุ่งทะลุระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2545 ในช่วงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้ว เส้นแนวโน้มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งในตอนแรกทำหน้าที่เป็นแนวรับก่อนที่จะกลายเป็นแนวต้านถูกเจาะทะลุ ราคาอาจพบแนวรับที่เส้นแนวโน้มนั้น ระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2545 ที่ 115.34 เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ และการเคลื่อนไหวแบบกระทิงในออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมของ DXY รองรับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์เข้าสู่สภาวะซื้อมากเกินไป และ MACD กำลังติดตามสูงกว่าเส้นสัญญาณ

ดอลลาร์สหรัฐ (ดัชนี DXY) – กราฟรายวัน

แผนภูมิที่สร้างด้วย TradingView

— เขียนโดย Thomas Westwater นักวิเคราะห์ของ DailyFX.com

หากต้องการติดต่อ Thomas ใช้ส่วนความคิดเห็นด้านล่างหรือ @FxWestwater บนทวิตเตอร์