ตลาดยังคงปรับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของเฟด ทำให้เกิดความผันผวน

• หุ้นร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังสัญญาณบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของ Pivot ที่อาจฉุนเฉียวจากธนาคารกลางสหรัฐ
• นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะระบุว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยล่าช้าและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2567
• ทองคำลดลง 2.12% ในวันอังคาร และดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นใกล้กับระดับสูงสุดใหม่ในปี 2024
• อเมซอน, 5^ไทย หุ้นที่มีอิทธิพลมากที่สุดใน NASDAQ เหนือกว่าการคาดการณ์รายได้ แต่ความรู้สึก “ลดความเสี่ยง” จะช่วยลดกำไรให้เหลือน้อยที่สุด

EURUSD – ดัชนีดอลลาร์สหรัฐใกล้กับระดับสูงสุดตลอดกาลของปี 2024!

EURUSD มีการซื้อขายลดลงอย่างมากเป็นวันที่สองติดต่อกันเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ รวมถึง AUD, CAD และ NZD อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซื้อขายลดลง 0.10% ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น 0.20%

เมื่อวานเริ่มการประชุมสองวันของคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ 5.50% แต่จะติดตามแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่และการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศคืนนี้จะมีความสำคัญน้อยลง แต่นักลงทุนจะเน้นไปที่แถลงการณ์และการแถลงข่าวแทน งานแถลงข่าวของประธานเฟดจะมีขึ้นในเวลา 18:30 น. GMT

เงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าคณะกรรมการจะใช้แนวทางแบบประหม่ามากขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 3.5% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งต่ำกว่า 4.00% ผลการดำเนินงานในอนาคตของเงินดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นอยู่กับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีความฝืดเคืองเพียงใดในการประชุมคืนนี้ หากเฟดแนะนำว่าพวกเขายังคงเชื่อว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งมีความเหมาะสม ดอลลาร์อาจอ่อนค่าลงเนื่องจากการตั้งราคาผิด อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่ามีการปรับเปลี่ยนน้อยลงและไม่มีการปรับลดในช่วงฤดูร้อน ราคาที่สูงขึ้นก็จะสมเหตุสมผล

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรซื้อขายสูงขึ้น 0.002% และอาจสนับสนุนดอลลาร์ต่อไปได้หากอัตราผลตอบแทนยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป CME Fed Tool ยังคงวาดภาพที่โหดร้ายมากขึ้น จากข้อมูลของ CME การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนขณะนี้มีความเป็นไปได้เกือบ 50/50 ในขณะที่สัปดาห์ที่แล้วเห็นว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้น

ในทางกลับกัน เงินยูโรได้เห็นข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รวมถึงการเติบโตของ GDP เบื้องต้นที่สูงขึ้นจากสมาชิกส่วนใหญ่ และประมาณการ CPI ที่สูงขึ้น การเติบโตของ GDP ของเยอรมนีอยู่ที่ 0.2% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 อัตราการเติบโตของ GDP ของฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี ยังแสดงให้เห็นการเติบโตที่จำเป็นอย่างมากภายในยูโรโซน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ราคายังคงถูกครอบงำโดยท่าทีที่คาดหวังของ Fed นักลงทุนเกรงว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่สามารถปรับตัวได้ ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

USA100 – Amazon เอาชนะความคาดหวังด้านรายได้ แต่ถูกกดดันจากความเชื่อมั่นต่อหุ้นที่ต่ำ!

NASDAQ ร่วงลงมากกว่า 2% เป็นครั้งแรกในปี 2024 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเฟดอีกครั้ง หุ้นที่มีอิทธิพลมากที่สุด 30 อันดับแรกใน NASDAQ ลดลงระหว่างช่วงการซื้อขายของเมื่อวาน และมีเพียง 9% ของส่วนประกอบเท่านั้นที่ปิดท้ายวันที่สูงขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคกำลังบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง แต่ก็จะขึ้นอยู่กับแนวทางของ Fed ในเย็นวันนี้ด้วย

ข่าวดีบางประการยังคงมีอยู่ โดยที่ Amazon สามารถเอาชนะความคาดหวังด้านกำไรต่อหุ้นได้ถึง 33% Amazon ยืนยันยอดขายคลาวด์ที่แข็งแกร่งเนื่องจากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้น แต่การคาดการณ์สำหรับไตรมาสต่อๆ ไปลดลงเล็กน้อย แม้ว่ารายงานผลประกอบการรายไตรมาสจะถือว่าเป็นบวกเป็นหลัก แต่หุ้นก็เพิ่มขึ้นเพียง 1.30% เนื่องจากคำแนะนำล่วงหน้าและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นต่ำ

มิคาลิส เอฟธีมิอู

นักวิเคราะห์ตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้