ตลาดฟอเร็กซ์ทรงตัวในเซสชั่นเอเชีย ออสซี่ยังคงต่อสู้ต่อไปในขณะที่เงินยูโรเป็นผู้นำ

ตลาดฟอเร็กซ์ดูทรงตัวในเซสชั่นเอเชียวันนี้ โดยคู่เงินหลักส่วนใหญ่และการตัดกันยังคงอยู่ในกรอบเมื่อวาน เสถียรภาพของหุ้นสหรัฐช่วยให้นักลงทุนสงบลงได้ในขณะนี้ แต่ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงเปราะบาง ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเป็นสกุลเงินที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในสัปดาห์ โดยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสามเท่า ราคาทองแดงที่ลดลง และการเก็งกำไร RBA ดอลลาร์แคนาดารั้งอันดับสองที่แย่ที่สุด ในขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าเป็นอันดับสามเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาธนาคารในภูมิภาค

ในทางกลับกัน ยูโรเป็นผู้นำในสัปดาห์นี้จากความคาดหวังที่ ECB จะเข้มงวดมากขึ้นและมองในแง่ดีว่าเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังฟื้นตัวในไตรมาสที่ 2 สเตอร์ลิงและฟรังก์สวิสก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน น่าแปลกที่ปัจจุบัน Yen ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นอันดับสอง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงและการไม่ชอบความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ของเยนยังจำกัดอยู่ และการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างมาก

ในทางเทคนิค Bitcoin ดูเหมือนจะพบแนวรับที่ 55 D EMA และดีดตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อวานนี้ การพัฒนานี้ช่วยให้แนวโน้มในระยะสั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้ การทะลุแนวต้าน 31,011 จะกลับมาฟื้นตัวโดยรวมจากระดับต่ำสุด 15,452 เป็นที่น่าสังเกตว่า NASDAQ พยายามหาการสนับสนุนจาก 55 D EMA หากการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ดำเนินต่อไป อาจส่งสัญญาณการกลับไปสู่ความเชื่อมั่นที่มีความเสี่ยง อย่างน้อยก็ในภาคเทคโนโลยี การพัฒนานี้อาจช่วยให้ NASDAQ ดีดตัวขึ้นจากระดับปัจจุบันเป็น 12,695 ซึ่งหนุนความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม

ในเอเชีย ณ เวลาที่เขียน นิกเคอิขยับขึ้น 0.01% HSI ฮ่องกงลดลง -0.15% China Shanghai SSE เพิ่มขึ้น 0.30% สิงคโปร์สเตรทไทมส์ลดลง -0.49% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.006 ที่ 0.464 ในชั่วข้ามคืน DOW ลดลง -0.68% S&P 500 ลดลง -0.38% NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.47% อัตราผลตอบแทน 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.036 เป็น 3.432

AUD/JPY ร่วงหนักสุด ขณะที่ออสซี่โดนถล่มซ้ำซ้อน

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงซื้อขายในฐานะนักแสดงที่แย่ที่สุดในสัปดาห์นี้ โดยประสบกับปัญหาสามเท่า ได้แก่ การไม่ชอบความเสี่ยง การร่วงลงของราคาทองแดงและการเก็งกำไร RBA การเทขายของ Copper เร่งขึ้นในสัปดาห์นี้และทำลายระดับต่ำสุดใหม่ในปี 2566 ในวันนี้ มีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นว่า RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าหรือเลือกที่จะหยุดชั่วคราวเป็นครั้งที่สองติดต่อกันหลังจากข้อมูล CPI เมื่อวานนี้

ปัจจุบัน AUD/JPY ขยับขึ้นเป็นอันดับสองของสัปดาห์ รองจาก EUR/AUD การพัฒนาในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวที่ถูกต้องจาก 86.04 ได้สรุปแล้วด้วยสามคลื่นจนถึง 80.76 หลังจากถูกปฏิเสธโดยแนวต้านของช่องสัญญาณ นี่หมายความว่าแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่าจาก 99.32 (สูงสุดในปี 2022) กำลังดำเนินอยู่และอาจพร้อมที่จะกลับมาทำงานต่อ

ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน 87.57 ทันที การพักตัวจะยืนยันกรณีขาลงนี้ และกำหนดเป้าหมายการกลับตัว 38.2% ที่ 59.85 ถึง 99.32 ที่ 84.24 การแตกตัวอย่างรุนแรงอาจเร่งความเร็วขาลงเป็น 100% ประมาณการ 99.32 ถึง 87.00 จาก 92.99 ที่ 80.67 แต่แน่นอนว่าการพัฒนาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความประหลาดใจจาก BoJ ในวันศุกร์ด้วย

สำหรับ Copper ด้วยการละเมิดแนวรับ 3.8229 การลดลงทั้งหมดจาก 4.3556 น่าจะกลับมาดำเนินต่อ มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเร่งขาลงมากขึ้นหากไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเหนือแนวรับ 3.9197 ได้และกลายเป็นแนวต้านในเร็วๆ นี้ เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 100% ของ 4.3555 ถึง 3.8229 จาก 4.1743 ที่ 3.6416 ซึ่งใกล้เคียงกับ 61.8% retracement ของ 3.1314 ถึง 4.3556 ที่ 3.5990 นั่นคือประมาณ 3.6 handle หากการขายทองแดงที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นจริง อาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับออสซี่

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์ ANZ ลดลงเล็กน้อย โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะต่ำที่สุดนับตั้งแต่มี.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ANZ ของนิวซีแลนด์ลดลงเล็กน้อยในเดือนเมษายน โดยลดลงจาก -43.4 เป็น -43.8 ในทางกลับกัน Own Activity Outlook ปรับปรุงจาก -8.5 เป็น -7.6 เมื่อพิจารณารายละเอียดอย่างใกล้ชิดพบว่าความตั้งใจในการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก -8.9 เป็น -1.5 ในขณะที่ความตั้งใจในการลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ -6.8 ความตั้งใจในการจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก -4.6 เป็น -2.4 และความตั้งใจในการกำหนดราคาลดลงจาก 56.8 เป็น 53.7 ความคาดหวังด้านต้นทุนลดลงจาก 86.4 เป็น 84.2 และความคาดหวังด้านกำไรลดลงจาก -33.9 เป็น -37.7

การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อลดลงจาก 5.82 เป็น 5.70 สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ANZ สังเกตว่าสัญญาณเงินเฟ้อโดยรวมที่ลดลงนั้นสอดคล้องกับ RBNZ ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังห่างไกลจากการแก้ไข เนื่องจากสัดส่วนของบริษัทที่ประสบปัญหาต้นทุนสูงและตั้งใจที่จะขึ้นราคายังคง “สูงอย่างมีปัญหา”

ANZ กล่าวเสริม: “RBNZ จะได้รับการสนับสนุนให้เห็นการลดลงอย่างต่อเนื่องของตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อในการสำรวจ ในขณะที่ยังคงมีทางไป แต่อัตราเงินเฟ้อถูกกำหนดให้ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องในปีหน้าตามที่คาดการณ์ไว้

“สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข้อมูลไม่ได้แสดงถึง ‘ความประหลาดใจ’ สำหรับ RBNZ; ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังเพื่อดูว่าการคาดการณ์ของพวกเขาจะบรรลุผลหรือไม่โดยที่ OCR สามารถทำได้ในไม่ช้า

“มีความเสี่ยงทั้งสองด้าน: อัตราเงินเฟ้ออาจ “ติด” ทางเหนือของแถบเป้าหมาย หรือตลาดโลกอาจส่งสัญญาณไปทางด้านข้าง เป็นต้น แต่ข้อความโดยรวมจากแบบสำรวจเดือนนี้คือ “เป็นไปตามแผน”

มองไปข้างหน้า:

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนเป็นคุณลักษณะหลักในเซสชั่นยุโรป ความก้าวหน้าของ GDP ในไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นในช่วงกลางของวัน โดยจะมีกำหนดการขอรับสวัสดิการว่างงานและการขายบ้านที่รอดำเนินการด้วย

แนวโน้มรายวัน EUR/CHF

Pivots รายวัน: (S1) 0.9798; (พ) 0.9821; (R1) 0.9864; มากกว่า…

โฟกัสทันทีอยู่ที่ 0.9846 ใน EUR/CHF เมื่อรีบาวด์จาก 0.9774 ขยายออกไป การแตกหักอย่างเด็ดขาดจะยืนยันว่าการดึงกลับจาก 0.9995 เสร็จสิ้นแล้ว ที่สำคัญกว่านั้น จะเป็นการรื้อฟื้นกรณีที่การปรับฐานทั้งหมดจาก 1.0095 เสร็จสมบูรณ์ที่ 0.9704 อคติระหว่างวันจะกลับมาเป็นขาขึ้นสำหรับ 55 D EMA (ตอนนี้ที่ 0.9876) การซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือจุดนั้นจะปูทางกลับไปที่แนวต้าน 0.9995 ต่อไป อย่างไรก็ตาม การแตกของ 0.9774 จะกลับมาลดลงล่าสุดเป็นการสนับสนุน 0.9704 และต่ำกว่า

ในภาพรวม การปฏิเสธก่อนหน้านี้โดย 55 W EMA (ตอนนี้ที่ 0.9989) และการกลับตัว 38.2% ที่ 1.1149 ถึง 0.9407 ที่ 1.0072 บ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาลง นั่นคือ แนวโน้มขาลงจาก 1.2004 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และมีแนวโน้มจะกลับมาที่ 0.9407 ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม การแตกหักอย่างเด็ดขาดของแนวต้าน 1.0095 จะเพิ่มโอกาสในการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น การเพิ่มขึ้นจาก 0.9407 ควรกำหนดเป้าหมายแนวต้านคลัสเตอร์ 1.0505 (ต่ำปี 2020 ที่ 1.0505, 61.8% retracement ที่ 1.1149 ถึง 0.9407 ที่ 1.1484)

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ