ตลาดการเงินโลกตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอยได้แทรกซึมอารมณ์ตลาด ลากดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ส่วนต่างของผลตอบแทน 10 ปี/2 ปีที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรียกว่าตัวทำนายภาวะถดถอยที่เรียกกันว่าถดถอย กลับตกอยู่ในภาวะผกผัน นั่นชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในความสามารถของเฟดในการเตรียม “การลงจอดที่นุ่มนวล”
ความคาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อ่อนลงอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อมูลจีดีพีไตรมาส 2 ของจีนเป็นสัญญาณล่าสุดที่ชี้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังแข็งแกร่งขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. ทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี ตลาดเริ่มกำหนดราคาในความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นเปอร์เซ็นต์เต็มในปลายเดือนนี้ เดิมพันเหล่านั้นถูกเฉือนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนลดความคาดหวัง
รายงานจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวของผู้บริโภคสหรัฐลดลงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ประกอบกับรายงานยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยราคาสูงสุด โดยดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 2.15% ในวันศุกร์ ซึ่งเกือบจะกวาดล้างผลขาดทุนประจำสัปดาห์ออกไป ราคาทองคำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนตัวลงบ้าง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงมากกว่า 5% ท่ามกลางความกลัวการเติบโต การสร้างสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินขนาดใหญ่ที่รายงานโดย EIA ทำให้ความคาดหวังของอุปสงค์ลดลง ดอลลาร์แคนาดาที่เชื่อมโยงกับน้ำมันร่วงลง อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาในเดือนมิถุนายนลดลงในสัปดาห์นี้
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2545 เงินเยนของญี่ปุ่นร่วงลงเกือบ 2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยถือสถานะเป็นสกุลเงินหลักที่แย่ที่สุดในปี 2565 คาดว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรักษาระดับพิเศษ นโยบายผ่อนคลายเมื่อพบในวันพฤหัสบดี แม้ว่าเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อและการคาดการณ์การเติบโต ผู้กำหนดนโยบายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของ JPY และบางคนเชื่อว่าระดับ 140 อาจทำให้เกิดการแทรกแซง แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนการประชุม BoJ ไม่ว่าในกรณีใด อัตราเงินเฟ้อมิ.ย.ของญี่ปุ่นก็ถูกกำหนดให้ข้ามสายเช่นกัน
เงินยูโรเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ USD โดย EUR/USD ทำลายความเท่าเทียมกันชั่วครู่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะเริ่มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในวันพฤหัสบดี อัตราเงินเฟ้อของยุโรปสูงกว่าเป้าหมายของ ECB และราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นในปลายปีนี้ ตลาดกำลังกำหนดราคาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps สำหรับการประชุม ECB ในเดือนกันยายน แม้ว่าหลายคนเชื่อว่าพวกเขาอยู่หลังเส้นโค้งในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อแล้ว
ราคาข้าวสาลีร่วงลงมากกว่า 12% สู่ระดับต่ำสุดที่ซื้อขายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีรายงานว่ายูเครนและรัสเซียใกล้จะลงนามในข้อตกลงที่จะอนุญาตให้การส่งออกธัญพืชกลับมาดำเนินต่อได้ ราคาข้าวสาลีพุ่งขึ้นมากกว่า 40% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน หลังจากที่กองกำลังรัสเซียปิดท่าเรือทะเลดำของยูเครน ถึงกระนั้น ข้อตกลงยังไม่เสร็จสิ้น และความตึงเครียดทางการเมืองที่ผันผวนอาจทำให้มีการอภิปรายได้
ที่อื่นๆ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่สองของนิวซีแลนด์จะเริ่มต้นการพิจารณาคดีทางเศรษฐกิจของสัปดาห์ นักวิเคราะห์มองว่าอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 7.1% จาก 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อสำหรับสหราชอาณาจักรครบกำหนดแล้ว GBP/USD ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในปี 2020 ข้อมูล CFTC แสดงให้เห็นว่า USD longs เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพดอลลาร์สหรัฐเทียบกับประสิทธิภาพ สกุลเงินและทองคำ
การคาดการณ์พื้นฐาน:
การพยากรณ์เงินยูโร (EUR/USD) – ถึงเวลาที่ ECB จะจับ Nettle
เงินยูโรต้องเผชิญกับสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและสกุลเงินเดียวกำลังมองหา ECB เพื่อความมั่นคงและคำแนะนำในวันพฤหัสบดี คาดว่าจะมีความผันผวนของ EUR/USD เพิ่มเติม
การพยากรณ์รายสัปดาห์ของดอลลาร์แคนาดา: CAD ตามคำสั่งของน้ำมันดิบและดอลลาร์สหรัฐอาละวาด
ดอลลาร์แคนาดามีสัปดาห์หน้าที่สำคัญกับอัตราเงินเฟ้อของแคนาดา เฟดที่ตกต่ำ และราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา USD/CAD
การคาดการณ์รายสัปดาห์ของปอนด์สเตอร์ลิง (GBP): การแข่งขัน PM มาแรงในเวลาสำหรับคลื่นความร้อน
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหราชอาณาจักรในสัปดาห์หน้าจะตามมาจากการโต้วาทีทางโทรทัศน์ในช่วงสุดสัปดาห์.
ความยืดหยุ่นของ Bitcoin (BTC/USD) ยังคงอยู่หลังจากสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับ USD
Bitcoin, Ethereum และเหรียญ alt ของพวกเขาดีดตัวขึ้น แม้ว่า CPI ของสหรัฐฯ ที่น่าตกใจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อไป BTC/USD ยังคงสูงกว่า $20,000 แม้จะมีความเสี่ยงพื้นฐาน
การฟื้นตัวของอัตรา AUD/USD อ่อนไหวต่อเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับนโยบาย RBA
รายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อ AUD/USD เนื่องจากธนาคารกลางดูเหมือนจะอยู่ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการทำให้นโยบายการเงินเป็นปกติ
การพยากรณ์ตลาดหุ้นรายสัปดาห์: S&P 500 & DAX 40
กระแสก๊าซของรัสเซีย เครื่องมือป้องกันการแตกแยกของ ECB และการเมืองของอิตาลีมุ่งเน้น
การพยากรณ์เงินเยนของญี่ปุ่น: Dovish BoJ จะรักษา USD/JPY ขึ้นหรือไม่? CPI อยู่ในโฟกัสด้วย
เงินเยนอ่อนแอต่อแรงกดดันจากภายนอก โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงคาดว่าจะเป็นหนึ่งในธนาคารกลางไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ ชัดเจนหรือไม่ที่ USD/JPY จะขึ้นต่อ?
การคาดการณ์ทางเทคนิค:
S&P 500, Nasdaq, Dow Jones พยากรณ์สำหรับสัปดาห์หน้า
หุ้นถือช่วงเดือนกรกฎาคม แต่อาจทรงตัวสำหรับการฟื้นตัวเพิ่มเติมภายในแนวโน้มขาลงประจำปี ระดับที่สำคัญในกราฟทางเทคนิค S&P 500, Nasdaq & Dow
การพยากรณ์ราคาทองคำ: ทองคำพลิกกลับหรือเผาไหม้เมื่อหมีพุ่งไปที่ 1700
ราคาทองคำร่วงลง 10% ขณะขายออกเป็นเวลา 5 สัปดาห์ติดต่อกัน จุดต่ำสุดในรอบสองปีแฝงตัวอยู่ด้านล่าง มีความหวังสำหรับวัว XAU หรือไม่?
— เขียนโดย Thomas Westwater นักวิเคราะห์ของ DailyFX.com
เพื่อติดต่อ โทมัสใช้ส่วนความคิดเห็นด้านล่างหรือ @FxWestwaterบนทวิตเตอร์
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
