ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยก่อน CPI ของสหรัฐฯ ส่วนออสซี่ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากจีนผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าบางส่วน

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงเอเชียวันนี้ เนื่องจากตลาดโลกกำลังรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น CPI ทั่วไปคาดว่าจะแสดงการชะลอตัวเล็กน้อยเป็น 3.2% ในเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่ CPI หลักคาดว่าจะยังคงสูงอย่างดื้อรั้นที่ 4% คำสั่งของเฟดในการลดอัตราเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย 2% จำเป็นต้องชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานผ่าน “ไมล์สุดท้าย” ที่ยากลำบาก หากไม่มีสิ่งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะถูกคงไว้ที่ระดับที่สูงขึ้นในปัจจุบัน “อีกต่อไป” หรืออาจเพิ่มขึ้นต่อไปอีก บริบทนี้ขยายความสำคัญของข้อมูลในปัจจุบันตลอดจนการตัดสินใจอัตรา FOMC ในวันพรุ่งนี้ และการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวเร่งที่สำคัญในตลาดการเงิน

ในทางตรงกันข้าม เยน ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์กลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงนี้ โดยแต่ละสกุลได้รับแรงหนุนจากปัจจัยที่แตกต่างกัน เงินเยนของญี่ปุ่นได้หยุดการดึงกลับจากการพุ่งขึ้นที่แข็งแกร่งของสัปดาห์ที่แล้ว ดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่แสดงว่าอัตราเงินเฟ้อการค้าส่งของญี่ปุ่นชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนว่าช่วงการซื้อขายระยะสั้นสำหรับเงินเยนจะถูกสร้างขึ้น โดยความเคลื่อนไหวในอนาคตจะได้รับอิทธิพลจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของ BoJ ที่กำหนดไว้ในสัปดาห์หน้า

ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนจากข่าวการค้าเชิงบวก การตัดสินใจของจีนที่จะยกเลิกการระงับโรงฆ่าสัตว์ของออสเตรเลีย 3 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าในวงกว้าง ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของการละลายต่อไปในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ตึงเครียดก่อนหน้านี้เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือข้อจำกัดยังคงบังคับใช้กับโรงฆ่าสัตว์ในออสเตรเลียอื่นๆ หลายแห่งและสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น ไวน์แดง กุ้งล็อบสเตอร์ และเนื้อสัตว์ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังคงมีความท้าทายทางการค้าบางประการอยู่

สกุลเงินหลักของยุโรปแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลายในเซสชั่นวันนี้ ยูโรและฟรังก์สวิสมีสัญญาณอ่อนตัว ในขณะที่สเตอร์ลิงมีความแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย ขณะนี้สกุลเงินเหล่านี้อยู่ในรูปแบบการถือครอง โดยรอผลการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญในสัปดาห์นี้โดย ECB, SNB และ BoE

จากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค หลังจากการปฏิเสธครั้งแรกที่ 55 4H EMA (ตอนนี้ที่ 146.46) โฟกัสกลับมาที่แนวรับเล็กน้อยที่ 144.80 ใน USD/JPY การทะลุจุดนั้นจะทำให้เกิดการลดลงลึกไปที่ 141.59 ซึ่งเป็นขาที่สองของรูปแบบการรวมบัญชีในระยะสั้น

ในเอเชีย ในขณะที่เขียน Nikkei เพิ่มขึ้น 0.26% HSI ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 0.62% SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ เพิ่มขึ้น 0.03% สิงคโปร์สเตรทไทม์เพิ่มขึ้น 0.36% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่นอายุ 10 ปีลดลง -0.0408 อยู่ที่ 0.738 เมื่อคืน DOW เพิ่มขึ้น 0.43% เอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 0.39% NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.20% อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลง -0.006 มาอยู่ที่ 4.239

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 82.1 ซึ่งยังห่างไกลจากแนวโน้มที่ดี

รุ่นล่าสุดจากออสเตรเลียเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.7% mom เป็น 82.1 ในเดือนธันวาคม แม้จะมีการเพิ่มขึ้นนี้ การวิเคราะห์ของ Westpac อธิบายว่าความเชื่อมั่นนั้น “ยังคงอ่อนแอมาก” โดยเน้นว่า “ผู้บริโภคยังคงห่างไกลจากความร่าเริง”

เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไปของ RBA ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ Westpac กล่าวว่า “ขณะนี้มีเกณฑ์ที่สูงกว่านี้” เพื่อให้เข้มงวดยิ่งขึ้น รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึง “รูปแบบการเติบโตที่ชะลอตัว” และ “ภาคครัวเรือนที่อ่อนแอโดยเฉพาะ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลลัพธ์ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มเกณฑ์สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตจุดยืนของธนาคารกลางต่ออัตราเงินเฟ้อ RBA ได้แสดง “ความอดทนที่ต่ำมากต่อความประหลาดใจด้านขาขึ้น” ในอัตราเงินเฟ้อ ทำให้ข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะเกิดขึ้นและการเปิดเผยรายละเอียดรายไตรมาส ซึ่งจะครบกำหนดในปลายเดือนมกราคม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายในเดือนกุมภาพันธ์

ความเชื่อมั่นและเงื่อนไขทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียลดลง ส่งสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NAB ของออสเตรเลียลดลงจาก -3 เป็น -9 ในเดือนพฤศจิกายน เงื่อนไขทางธุรกิจลดลงจาก 13 เหลือ 9 เงื่อนไขการซื้อขายลดลงจาก 19 เหลือ 13 เงื่อนไขการทำกำไรลดลงจาก 11 เหลือ 6 เงื่อนไขการจ้างงานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 8

อลัน ออสเตอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAB กล่าวว่า “ทั้งความเชื่อมั่นและสภาวะต่างๆ ลดลงในเดือนนี้และหลังจากช่วงหนึ่งของเสถียรภาพสัมพัทธ์จนถึงกลางปี ​​2023 ดูเหมือนว่าจะอ่อนตัวลงอีก” เขาชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประมาณปี 2555 ซึ่งไม่นับรวมช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอลงอย่างมากและการชะลอตัวของการเติบโตในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว

แม้จะมีการลดลงเหล่านี้ Oster ตั้งข้อสังเกตว่าสภาพธุรกิจยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งสะท้อนถึงจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามว่าความเชื่อมั่นที่ลดลงนี้ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ และแนวโน้มพัฒนาในสภาวะทางธุรกิจหรือไม่ ในขณะนี้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า “การเติบโตที่นุ่มนวลอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4”

PPI ของญี่ปุ่นชะลอตัวลงสู่ระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021

PPI ของญี่ปุ่นชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดจาก 0.9% yoy เป็น 0.3% yoy ในเดือนพฤศจิกายน แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% yoy อย่างไรก็ตาม นั่นยังคงเป็นอัตราการก้าวที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 เดือนพฤศจิกายนถือเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันที่อัตราการชะลอตัว

ราคาส่งออกทรงตัวที่ 0.9% yoy ราคานำเข้าลดลงชะลอตัวจาก -12.7% yoy เป็น -9.7% yoy ยังคงเป็นลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8

ในระหว่างเดือน PPI เพิ่มขึ้น 0.2% mom ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 0.7% mom. ราคาส่งออกลดลง -0.2 %Mom

การเติบโตของราคาผู้ผลิตอยู่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดที่อ่านได้เป็นเดือนที่สาม การเติบโตของราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารสดเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% ในเดือนตุลาคม

มองไปข้างหน้า

ข้อมูลการจ้างงานในสหราชอาณาจักรและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW ของเยอรมนีเป็นจุดสนใจหลักในช่วงยุโรป CPI ของสหรัฐจะเข้าสู่จุดศูนย์กลางในช่วงท้ายของวัน

รายงานรายวัน AUD/USD

ไพวอทรายวัน: (S1) 0.6551; (ป) 0.6567; (R1) 0.6584; มากกว่า…

AUD/USD ฟื้นตัวในวันนี้แต่ยังคงอยู่ในกรอบต่ำกว่า 0.6689 อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลางในขณะนี้ และความเสี่ยงยังคงอยู่ที่ด้านลบเล็กน้อย การทะลุ 0.6524 จะยืนยันกรณีการปฏิเสธโดยแนวต้านของช่องสัญญาณ และกลับมาร่วงต่อจาก 0.6689 บนระยะสั้นเป็น 55 D EMA (ขณะนี้อยู่ที่ 0.6500) และต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม การทะลุฐาน 0.6689 จะกลับมาเพิ่มขึ้นจาก 0.6269 แทน

ในภาพรวม ไม่มีการยืนยันว่าแนวโน้มขาลงจาก 0.8006 (สูงสุดปี 2021) สิ้นสุดลงแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาจาก 0.6169 (ต่ำปี 2022) อาจเป็นเพียงรูปแบบการปรับฐานระยะกลาง โดยร่วงจาก 0.7156 เป็นขาที่สอง สำหรับตอนนี้ ควรเห็นการซื้อขายในช่วงระหว่าง 0.6169 ถึง 0.7156 (สูงสุดปี 2023) จนกว่าจะมีการพัฒนาต่อไป

อัพเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ