แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดของสัปดาห์ที่แล้วหยุดชะงักลง กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง และทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง
ผู้เข้าร่วมตลาดมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปลายปีนี้ ความน่าจะเป็นในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีโอกาส 50% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นเป็น 63% ในเดือนพฤศจิกายน และ 82% อย่างมากในเดือนธันวาคม
สัปดาห์นี้ เหตุการณ์สำคัญอาจมีอิทธิพลต่อความคาดหวังเหล่านี้ต่อไป คำปราศรัยของสมาชิกเฟดและการเปิดเผยข้อมูลวันพฤหัสบดีจะถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดโดยนักลงทุน
นอกจากนี้ มาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญของ Fed จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียด เมื่อเดือนที่แล้ว ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากข้อมูล PCE เผยให้เห็นการชะลอตัวของราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
ในทำนองเดียวกัน แนวโน้มดัชนีที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้อาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์ ในขณะที่ความคิดเห็นที่หยาบคายจากผู้กำหนดนโยบายอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีเสถียรภาพ
ท้ายที่สุดแล้ว Fed ยังคงมุ่งเน้นไปที่การรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมาย 2% และการดำเนินการของ Fed จะมีอิทธิพลต่อทั้งแนวโน้มของตลาดและทิศทางของเงินดอลลาร์
ขณะนี้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ติดอยู่ในการชักเย่อระหว่างแนวรับและแนวต้าน หลังจากขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดัชนีก็ถอยกลับในเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยพบแนวรับที่ประมาณ 104
การแก้ไขนี้ถือเป็นการหยุดชั่วคราวตามธรรมชาติหลังจากการไต่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ DXY ฟื้นตัวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากข้อมูลถูกเปิดเผยในวันซื้อขายวันสุดท้าย
การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้จะมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางของ DXY ข้อมูลการเติบโต (อัตราการเติบโตของ GDP) และการใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) ที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจผลักดันดัชนีให้สูงกว่า 105
การทะลุเหนือระดับนี้อาจส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจถึง 106 ภูมิภาคในระยะสั้น สิ่งนี้น่าจะลดความต้องการความเสี่ยงและเร่งการไหลออกของสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำ
ในทางกลับกัน ราคาปิดรายวันต่ำกว่า 104.5 เมื่อรวมกับความเห็นเชิงบวกจากผู้กำหนดนโยบายหรือข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาด อาจทำให้ DXY ลดลงได้อีก โดยรวมแล้วดัชนีขณะนี้อยู่ในโหมดรอดู
ความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว EUR/USD
ข้อมูลเงินเฟ้อประจำสัปดาห์นี้จากเยอรมนีและยูโรโซนที่กว้างขึ้นจะเป็นปริศนาชิ้นสุดท้ายในการพิจารณาว่ายุโรปจะเริ่มใช้วงจรลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่
ความคิดเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ ECB รวมถึง Joachim Nagel เน้นย้ำถึงจุดยืนที่ระมัดระวัง แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนก็ตาม
ขณะรับทราบถึงความรู้สึกในปัจจุบัน Nagel เน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นของธนาคารในการติดตามข้อมูลและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน
จากการพัฒนาเหล่านี้ ความเท่าเทียมกัน (อัตราแลกเปลี่ยน) อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด การฟื้นตัวของเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์หยุดชะงักที่ 1.09 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่การอ่อนค่าของดอลลาร์ในวันศุกร์ทำให้การลดลงช้าลงเหลือ 1.08
ในทางเทคนิคแล้ว 1.08 ทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้นสำหรับเงินยูโร การปิดรายสัปดาห์เหนือ 1.09 จะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่อาจดำเนินต่อไป
ขอแนะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ระยะสั้นและระยะกลางบนแผนภูมิ EUR/USD อยู่ในตำแหน่งกระทิงเหนือ 1.09
นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ Stochastic RSI รายวันยังบอกเป็นนัยถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องถึงขอบเขตการขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การเอาชนะแนวต้าน 1.09 ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สัญญาณเหล่านี้ได้รับแรงฉุด
แม้ว่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้น แต่ความแตกต่างด้านผลตอบแทนที่สำคัญระหว่างยูโรโซนและสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ
เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนมีแนวโน้มมากกว่าในสหรัฐฯ นักลงทุนจึงอาจสนใจสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าในที่สุดการเปิดเผยข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นต่อความเท่าเทียมกันของ EUR/USD
ทองคำ: อาการสะอึกในระยะสั้นหรือการกลับตัวของแนวโน้มระยะยาว?
ราคามีประสบการณ์การนั่งรถไฟเหาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีความผันผวนอย่างมาก หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,450 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ ทองคำก็ร่วงลงเกือบ 5% ในช่วงปิดตลาด การกลับรายการนี้อาจเป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และความเสี่ยงที่ลดลง ควบคู่ไปกับความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในรายงานการประชุม FOMC
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่เป็นการปรับฐานในระยะสั้น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ และความต้องการทองคำที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลาง ล้วนถูกมองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับแนวโน้มระยะยาว
ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำสามารถรักษาระดับแนวรับสำคัญไว้ได้ในระหว่างการดึงกลับ ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
ช่วงเฉลี่ยที่ 2,350-2,370 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นโซนแนวต้านแรกที่น่าจับตามอง ในขณะที่โซนแนวรับวิกฤตอยู่ระหว่าง 2,300-2,325 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์นี้และการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตของทองคำ
–
ยกระดับเกมการลงทุนของคุณไปอีกระดับในปี 2024 ด้วย ProPicks
สถาบันและนักลงทุนมหาเศรษฐีทั่วโลกต่างนำหน้าเกมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การใช้ ปรับแต่ง และพัฒนาอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำนวนมากและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
ขณะนี้ ผู้ใช้ InvestingPro สามารถทำสิ่งเดียวกันได้จากที่บ้านของตนเองอย่างสะดวกสบายด้วยเครื่องมือเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวใหม่ของเรา: ProPicks
ด้วยกลยุทธ์ทั้ง 6 ประการของเรา ซึ่งรวมถึง “Tech Titans” ซึ่งเป็นเรือธง ซึ่งทำได้ดีกว่าตลาดถึง 1,745% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักลงทุนมีตัวเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดเพียงปลายนิ้วสัมผัสทุกเดือน
สมัครสมาชิกที่นี่และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป–
อย่าลืมของขวัญฟรีของคุณ! ใช้รหัสคูปอง โอเอโปร1 และ โอเอโปร2 เมื่อชำระเงินเพื่อรับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับแผน Pro รายปีและรายปักษ์
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
