คุณจะใช้กลยุทธ์การพักและทดสอบซ้ำในการซื้อขายได้อย่างไร?

กลยุทธ์การซื้อขายช่วยให้ผู้ค้านำทางตลาดการเงินด้วยความมั่นใจมากขึ้น แนวทางหนึ่งคือกลยุทธ์การทะลุและทดสอบซ้ำ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ บทความนี้จะสำรวจรายละเอียดกลยุทธ์การหยุดพักและทดสอบซ้ำ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์นำไปใช้ในกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขา

ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำ

กลยุทธ์การพักและทดสอบซ้ำเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่มุ่งหวังใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ชัดเจน โดยแก่นแท้แล้ว กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญบนกราฟราคา

วิธีการทำงาน: เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน มันจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในความเชื่อมั่นของตลาด ตัวอย่างเช่น หากหุ้นทะลุแนวต้าน ก็แสดงว่ามีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น ผู้ค้าจะคอยดูราคาที่จะกลับมาสู่ระดับที่พังใหม่นี้ ซึ่งเรียกว่าการทดสอบซ้ำในการซื้อขาย ในระหว่างการทดสอบซ้ำ ขณะนี้แนวต้านเดิมทำหน้าที่เป็นแนวรับ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าร่วมเทรนด์

กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับตลาดที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งราคามีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียว ช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมในขณะที่จัดการรายการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลไกของการหยุดและทดสอบการซื้อขายซ้ำ

การใช้กลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำเกี่ยวข้องกับลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนที่เทรดเดอร์ปฏิบัติตามเพื่อระบุและดำเนินการตามการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น ต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานโดยทั่วไปของกลยุทธ์นี้:

1. การระบุระดับที่สำคัญ

เทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญบนกราฟของพวกเขา การระบุตัวตนที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากระดับเหล่านี้เป็นรากฐานของกลยุทธ์

2. การติดตามการฝ่าวงล้อม

เมื่อสร้างระดับสำคัญแล้ว เทรดเดอร์จะคอยดูราคาที่จะทะลุผ่านหนึ่งในอุปสรรคเหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่กว้างขึ้น การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับอย่างแน่นอน ซึ่งมักจะมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ถึงความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น และสามารถตรวจสอบความชอบธรรมของการฝ่าวงล้อมได้

3. รอการทดสอบซ้ำ

หลังจากการฝ่าวงล้อม ราคามักจะย้อนกลับเพื่อทดสอบระดับที่ทะลุ ตัวอย่างเช่น หากราคาทะลุเหนือระดับแนวต้าน ก็อาจถอยกลับไปยังระดับเดิมซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ ขั้นตอนการทดสอบซ้ำนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการยืนยันครั้งที่สองถึงความแข็งแกร่งของการฝ่าวงล้อม

4. ยืนยันการทดสอบซ้ำ

ในระหว่างการทดสอบซ้ำ เทรดเดอร์จะมองหาสัญญาณยืนยันเพื่อให้แน่ใจว่าการฝ่าวงล้อมนั้นเป็นของแท้ สัญญาณเหล่านี้อาจรวมถึงรูปแบบแท่งเทียนเฉพาะ เช่น พินบาร์หรือแท่งเทียนกลืน และปริมาณการซื้อขายที่สูงอย่างต่อเนื่อง การยืนยันที่ประสบความสำเร็จบ่งชี้ว่าระดับแนวรับหรือแนวต้านใหม่จะยังคงอยู่ ซึ่งเพิ่มแนวโน้มแนวโน้มที่ยั่งยืน

5. เข้าสู่การค้าขาย

เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว เทรดเดอร์มักจะเข้าสู่ตลาดโดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเทรนด์ใหม่ พวกเขาอาจตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนให้ต่ำกว่าแนวรับใหม่เล็กน้อย (ในกรณีที่มีการทะลุแนวรับ) หรือแนวต้านใหม่ (ในกรณีที่มีการทะลุแนวรับขาลง) เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

6. การจัดการการค้าขาย

การจัดการการค้าขายที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการตั้งระดับเป้าหมายตามการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า และการปรับคำสั่งหยุดการขาดทุนเมื่อการค้าดำเนินไป สิ่งนี้จะช่วยล็อคผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นและอาจป้องกันการพลิกกลับของตลาดโดยไม่คาดคิด

ทำลายและทดสอบกลยุทธ์ตัวอย่างอีกครั้ง

พิจารณาแผนภูมิ EURUSD 15 นาทีซึ่งแสดงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน แนวโน้มนี้เน้นด้วย Exponential Moving Average (EMA) 50 งวดที่ลาดลง โดยโดยทั่วไปราคาจะอยู่ต่ำกว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาทะลุระดับต่ำกว่าแนวรับที่สำคัญในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งส่งสัญญาณถึงโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับเทรดเดอร์ในการใช้กลยุทธ์การทะลุและทดสอบซ้ำ

ในสถานการณ์สมมตินี้ มีสองระดับการสนับสนุนในการตรวจสอบ ประการแรกคือระดับแนวรับที่สำคัญกว่า การซื้อขายในระดับนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าพอใจน้อยกว่าก็ตาม

แนวรับที่สองจะพบได้ภายในแนวรับช่วงสั้น ๆ ล่าสุด ระดับนี้เสนออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่มีโอกาสที่ราคาอาจไม่กลับตัวในเชิงลึกเพียงพอ อาจทำให้เทรดเดอร์พลาดการซื้อขาย

จุดเริ่มต้นจะถูกระบุด้วยแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวกว่าตัวของมัน (พินบาร์บนกราฟ 30 เมตร) ซึ่งบ่งบอกถึงการปฏิเสธราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่ตลาดทดสอบระดับแนวรับที่หักครั้งที่สองอีกครั้ง เมื่อแท่งเทียนนี้ปิดลง เทรดเดอร์สามารถป้อนคำสั่งในตลาดได้

โดยทั่วไปแล้ว Stop Loss จะถูกวางไว้เหนือจุดแกว่งหลักครั้งสุดท้ายหรือสูงกว่า EMA 50 งวด ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เป้าหมาย Take-profit สามารถตั้งไว้ที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 หรือที่ระดับแนวรับที่สำคัญถัดไป ซึ่งอาจมีการคาดการณ์การกลับตัวของราคา

การปรับปรุงกลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำ

การปรับปรุงกลยุทธ์การทะลุและทดสอบซ้ำเกี่ยวข้องกับการบูรณาการเครื่องมือและเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งการตัดสินใจซื้อขาย ต่อไปนี้เป็นวิธีพิจารณาหลายวิธี:

1. การรวมตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

การใช้ตัวบ่งชี้การทะลุและทดสอบซ้ำ เช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ ตัวอย่างเช่น การข้าม RSI ต่ำกว่า 70 ระหว่างการฝ่าวงล้อมขาลงอาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง ซึ่งสนับสนุนการทดสอบซ้ำ ในทำนองเดียวกัน การข้าม MACD เหนือเส้นสัญญาณหรือฮิสโตแกรม MACD ที่เพิ่มขึ้นเหนือ 0 สามารถยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น โดยช่วยให้เข้าจุดเข้าที่แม่นยำยิ่งขึ้น

สำรวจตัวบ่งชี้เหล่านี้และเครื่องมือการซื้อขายมากกว่า 1,200 รายการในแพลตฟอร์มการซื้อขาย TickTrader ฟรีของ FXOpen

2. การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

การตรวจสอบแผนภูมิในกรอบเวลาที่แตกต่างกันจะช่วยให้ได้รับมุมมองตลาดที่กว้างขึ้น การฝ่าวงล้อมที่พบในกราฟราย 4 ชั่วโมงจะได้รับการยืนยันเพิ่มเติมเมื่อมองเห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งในกราฟรายวันด้วย การจัดตำแหน่งข้ามกรอบเวลานี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการตั้งค่าการซื้อขาย

3. การใช้ Fibonacci Retracement

หลังจากการทะลุกรอบ ราคามักจะถอยกลับลึกลงไปในช่วงสูง-ต่ำก่อนหน้า—ไม่ได้ถึงจุดสุดขั้วที่สุดเสมอไป การใช้ Fibonacci retracement กับจุดสูง/ต่ำของการทะลุ (สูงในช่วงทะลุตลาดหมีและต่ำในสถานการณ์ตลาดกระทิง) และจุดต่ำสุดหรือสูงใหม่สามารถช่วยระบุจุดทดสอบใหม่ที่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะที่ระดับ 38.2%, 50% และ 61.8% . โดยทั่วไประดับเหล่านี้จะให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจุดที่สุดขั้ว

4. ผสมผสานการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

การสนับสนุนการทะลุทางเทคนิคด้วยปัจจัยพื้นฐาน เช่น รายงานเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ข่าว จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น การทะลุกรอบที่สอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกอาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะคงแนวโน้มใหม่ไว้ได้ ทำให้เทรดเดอร์มีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น

ข้อดีของกลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำ

กลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำมีข้อดีหลายประการที่สามารถปรับปรุงแนวทางของเทรดเดอร์ในตลาดได้:

• เพิ่มความมั่นใจผ่านการยืนยัน: การทดสอบซ้ำทำหน้าที่เป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมของการฝ่าวงล้อม ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเทรดเดอร์ในการตัดสินใจเข้าเทรด และลดความลังเล
• การบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น: การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนตามระดับการทดสอบซ้ำทำให้เกิดขอบเขตความเสี่ยงที่ชัดเจน วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยในการจัดการความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
• สอดคล้องกับแนวโน้มตลาด: กลยุทธ์นี้จะทำให้การซื้อขายสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน โดยการซื้อขายในทิศทางของการฝ่าวงล้อม เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืน
• ความคล่องตัวในตลาด: กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมและการทดสอบซ้ำสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมถึงฟอเร็กซ์ หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ ความสามารถในการปรับตัวทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่หลากหลาย
• ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: กลยุทธ์นี้สามารถปรับให้เข้ากับกรอบเวลาและรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกันได้ ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ต้องการใช้แนวทางที่สอดคล้องกัน

ความท้าทายและข้อพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น

แม้ว่ากลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำอาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่เทรดเดอร์อาจเผชิญกับความท้าทายหลายประการเมื่อนำไปใช้:

• ฝ่าวงล้อมเท็จ: ไม่ใช่ทุกการฝ่าวงล้อมจะนำไปสู่แนวโน้มที่ยั่งยืน บางครั้งราคาเคลื่อนตัวเกินระดับแนวรับหรือแนวต้านเพียงเพื่อจะกลับตัวหลังจากนั้นไม่นาน การตระหนักถึงสัญญาณเท็จเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การซื้อขายที่อาจพลิกผันอย่างรวดเร็วตามความคาดหวัง
• สภาวะตลาด: ตามทฤษฎีแล้ว กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่กำลังมาแรง ในสภาพแวดล้อมด้านข้างหรือมีความผันผวนสูง การทะลุผ่านอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยลง ทำให้ยากต่อการแยกแยะโอกาสที่แท้จริงจากการเคลื่อนไหวของราคาแบบสุ่ม
• กำหนดเวลาการทดสอบซ้ำ: การกำหนดอย่างแม่นยำว่าราคาจะทดสอบระดับที่ทะลุอีกครั้งเมื่อใดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย การเข้ามาเร็วเกินไปอาจทำให้เทรดเดอร์มีความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ในขณะที่การรอนานเกินไปอาจส่งผลให้พลาดโอกาสหากการทดสอบซ้ำไม่เกิดขึ้นตามที่คาดไว้
• การพึ่งพาสัญญาณยืนยัน: แม้ว่าตัวบ่งชี้เพิ่มเติม เช่น RSI หรือ MACD จะสามารถช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ได้ แต่การพึ่งพาเครื่องมือเหล่านี้มากเกินไปอาจทำให้การตัดสินใจยุ่งยากขึ้น เทรดเดอร์จำเป็นต้องสร้างสมดุลของสัญญาณหลายรายการโดยไม่สับสนหรือสับสน
• วินัยทางอารมณ์: การรักษาวินัยในระหว่างการทดสอบซ้ำถือเป็นสิ่งสำคัญ เทรดเดอร์อาจรู้สึกกดดันให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วหากตลาดเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นซึ่งเบี่ยงเบนไปจากแผนการซื้อขายของพวกเขา

บรรทัดล่าง

กลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อนำทางความเคลื่อนไหวของตลาด ผสมผสานจุดเริ่มต้นที่แม่นยำเข้ากับการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ด้วยการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้วิธีนี้ เทรดเดอร์จึงสามารถปรับปรุงการตัดสินใจซื้อขายของตนและสอดคล้องกับแนวโน้มที่มีอยู่ได้ เพื่อนำกลยุทธ์นี้ไปปฏิบัติจริงในตลาดมากกว่า 700 แห่ง ลองพิจารณาเปิดบัญชี FXOpen และเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูงสี่แพลตฟอร์ม ต้นทุนการซื้อขายต่ำ และความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย

การทดสอบซ้ำในการซื้อขายคืออะไร?

การทดสอบซ้ำเกิดขึ้นเมื่อราคากลับสู่ระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ขาดหลังจากการฝ่าวงล้อมครั้งแรก ทำหน้าที่ยืนยันความแข็งแกร่งของการฝ่าวงล้อม ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจว่าเทรนด์ใหม่จะดำเนินต่อไปหรือการฝ่าวงล้อมนั้นเป็นเท็จหรือไม่

กลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำคืออะไร?

กลยุทธ์การทะลุและทดสอบซ้ำเกี่ยวข้องกับการระบุการทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ จากนั้นรอให้ราคากลับสู่ระดับนั้น เทรดเดอร์ใช้การทดสอบซ้ำนี้เป็นการยืนยันในการเข้าสู่ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามเทรนด์ใหม่โดยมีความเสี่ยงลดลง

อัตราการชนะของกลยุทธ์การหยุดและทดสอบซ้ำคืออะไร?

อัตราการชนะของกลยุทธ์การหยุดพักและการทดสอบซ้ำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและวิธีการใช้กลยุทธ์ การใช้งานที่สม่ำเสมอและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ฉันควรทดสอบกลยุทธ์ของฉันย้อนหลังกี่ครั้ง?

การทดสอบย้อนกลับควรทำอย่างกว้างขวางในสภาวะตลาดและกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ตามทฤษฎีแล้ว เทรดเดอร์จำเป็นต้องทดสอบกลยุทธ์ในการเทรดอย่างน้อย 100 ครั้งเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและเพื่อทำความเข้าใจว่ามันดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ

ตลาดจะทดสอบซ้ำเสมอหรือไม่?

ไม่ ตลาดไม่ได้ทดสอบระดับที่ทะลุเสมอไป แม้ว่าการทดสอบซ้ำจะเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ไม่รับประกัน ผู้ค้าควรใช้สัญญาณยืนยันเพิ่มเติมและเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเมื่อใช้กลยุทธ์การพักและทดสอบซ้ำ

บทความนี้เป็นความเห็นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen เท่านั้น จะไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen และจะไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน