– รีวิวโดย Nick Cawley 2 สิงหาคม 2565
เมื่อเทรดเดอร์เริ่มต้นในการเทรดฟอเร็กซ์ ข้อดีประการแรกที่พวกเขาน่าจะเจอคือ ตลาดฟอเร็กซ์มีสภาพคล่องเท่าไหร่ กว่าตลาดอื่นๆ ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 5.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปริมาณการซื้อขายรายวันตามรายงานสามปีของ Bank of International Settlements ประจำปี 2559
สภาพคล่องของ Forex ช่วยให้การค้าขายง่ายขึ้น ทำให้ตลาดได้รับความนิยมในหมู่ผู้ค้า อย่างไรก็ตาม ความแปรปรวนบางอย่างในตลาด FX จำเป็นต้องนำมาพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสภาพคล่อง บทความนี้จะอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับสภาพคล่องของฟอเร็กซ์และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยท้ายที่สุดแล้วจะพยายามให้ความเข้าใจโดยรวมว่าสภาพคล่องส่งผลต่อการซื้อขายอย่างไร
สภาพคล่องคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?
สภาพคล่องใน ตลาดฟอเร็กซ์ ตามคำนิยาม ความสามารถของคู่สกุลเงินที่จะซื้อขาย (ซื้อ/ขาย) ตามความต้องการ เมื่อคุณทำการซื้อขาย คู่สกุลเงินหลักคุณกำลังซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง อย่างไรก็ตาม คุณกำลังซื้อขายตามสภาพคล่องของสถาบันการเงินที่นำคุณเข้าหรือออกจากการซื้อขาย (คู่สกุลเงิน) ที่คุณเลือก
ไม่ใช่คู่สกุลเงินทั้งหมดที่มีสภาพคล่อง อันที่จริง สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะมีระดับสภาพคล่องที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคู่เงินหลัก คู่รอง และคู่เงินแปลกใหม่ (รวมถึง สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่) สภาพคล่องของ Forex แห้งแล้งเมื่อเทรดเดอร์ย้ายจากคู่เงินหลักเป็นคู่รอง และสุดท้ายเป็นคู่ที่แปลกใหม่
สภาพคล่องสูง:
สภาพคล่องสูงใน forex หมายถึงคู่สกุลเงินที่ สามารถ เป็น ซื้อ/ขาย ในขนาดที่มีนัยสำคัญโดยไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันมาก (ระดับราคา) – เช่น คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD.
คู่สกุลเงินหลักอื่น ๆ (สภาพคล่องสูง) ที่ควรทราบ:
สภาพคล่องต่ำ:
สภาพคล่องต่ำใน forex หมายถึงคู่สกุลเงินที่ ไม่ได้ ซื้อ/ขายในขนาดที่มีนัยสำคัญโดยไม่มีความแตกต่างกันมากในระดับราคาอัตราแลกเปลี่ยน – เช่น คู่สกุลเงินแปลกใหม่ เช่น PLN/JPY
สภาพคล่องของ Forex กับการไม่มีสภาพคล่อง: 3 สัญญาณที่ต้องระวัง
จากมุมมองของเทรดเดอร์ ตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยจะมีการเคลื่อนไหวที่วุ่นวายหรือ ช่องว่าง เพราะระดับของปริมาณการซื้อหรือขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจแตกต่างกันอย่างมาก ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงเรียกอีกอย่างว่าตลาดลึกหรือตลาดที่ราบรื่นและ การเคลื่อนไหวของราคา ยังเรียบเนียน ผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการและควรต้องมีตลาดที่มีสภาพคล่องเพราะเป็นเรื่องยากมากที่จะ บริหารความเสี่ยง หากคุณอยู่ผิดด้านของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ
ต่อไปนี้เป็นสัญญาณที่ต้องระวังสามประการ ได้แก่ :
1. ช่องว่างเมื่อทำการซื้อขาย FOREX
ช่องว่างใน forex แตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างของราคาสามารถเกิดขึ้นได้ใน forex หากมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยหรืออื่นๆ ประกาศข่าวผลกระทบสูง ออกมาต่อต้านความคาดหวัง
ช่องว่างอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเปิดของสัปดาห์ในบ่ายวันอาทิตย์ในสหรัฐอเมริกา หากมีการประกาศข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ ช่องว่างโดยรวมในอัตราแลกเปลี่ยนมักจะน้อยกว่า 0.50% ของมูลค่าสกุลเงิน
แผนภูมิด้านล่างแสดงความแตกต่างในสภาพคล่องระหว่างตลาดตราสารทุนและตลาดฟอเร็กซ์ โดย ช่องว่าง.
ตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีช่องว่าง: ดัชนี FTSE 100
ตลาด Forex มีช่องว่างน้อย/ไม่มีเลย:
ตลาดที่ทำการค้า ตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนตลาดฟอเร็กซ์ เป็นที่ยอมรับว่าของเหลวมากขึ้นหรือเพียงแค่มีแนวโน้มที่จะมีช่องว่างน้อยลงเนื่องจากลักษณะต่อเนื่องในตลาดหุ้น สิ่งนี้ทำให้ผู้ค้าสามารถเข้าและออกจากตลาดได้ตามดุลยพินิจของพวกเขา ตลาดที่ซื้อขายเพียงเศษเสี้ยวของวันเช่นตลาดตราสารทุนของสหรัฐหรือตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะถูกย่อเข้าสู่ตลาดที่บางลงเพราะราคาอาจพุ่งสูงขึ้นหากข่าวข้ามคืนออกมาตรงข้ามกับความคาดหวังของฝูงชน
2. ตัวบ่งชี้สภาพคล่องของอัตราแลกเปลี่ยน
โบรกเกอร์มักเสนอตัวเลือก “ปริมาณ” บนแผนภูมิซึ่งผู้ค้าสามารถวัดสภาพคล่องของตลาดได้ ตัวบ่งชี้สภาพคล่อง forex นี้ตีความโดยการวิเคราะห์แท่งบนแผนภูมิปริมาณ
แถบปริมาณแต่ละแถบแสดงถึงปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งทำให้ผู้ค้ามีสภาพคล่องโดยประมาณที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าโบรกเกอร์ส่วนใหญ่สะท้อนเฉพาะข้อมูลสภาพคล่องของตัวเองเท่านั้น ไม่ใช่สภาพคล่องในตลาดฟอเร็กซ์โดยรวม อย่างไรก็ตาม การใช้สภาพคล่องของโบรกเกอร์เป็นตัววัดสามารถแสดงถึงตลาดค้าปลีกได้อย่างเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับขนาดของโบรกเกอร์
3. ช่วงเวลาที่แตกต่างกันของวันเสนอปริมาณสภาพคล่องที่แตกต่างกัน
เทรดเดอร์ระยะสั้นหรือนักเก็งกำไรควรตระหนักว่าสภาพคล่องใน forex แตกต่างกันอย่างไร ตลอดวันซื้อขาย. มีเวลาใช้งานน้อยเช่น เซสชั่นเอเชีย นั่นคือ มักจะขอบเขตขอบเขต ความหมาย แนวรับและแนวต้าน ระดับมีแนวโน้มที่จะถือจากมุมมองของการเก็งกำไร เซสชั่นตลาดเคลื่อนไหวที่สำคัญเช่นเซสชั่นลอนดอนและ เซสชั่นสหรัฐ มีแนวโน้มที่จะเกิดสิวและการเคลื่อนไหวเปอร์เซ็นไทล์ที่มากขึ้นในแต่ละวัน
ช่วงเวลาของวันที่คุณมีแนวโน้มที่จะเห็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดคือ US Morning Session เพราะมันคาบเกี่ยวกันกับ เซสชันยุโรป / ลอนดอน ซึ่งเพียงอย่างเดียวคิดเป็นประมาณ +50% ของปริมาณทั่วโลกทั้งหมดต่อวัน เซสชันในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวมีสัดส่วนประมาณ 20% และในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ คุณมักจะเห็นการลดลงอย่างรวดเร็วในการเคลื่อนไหวเชิงรุก ยกเว้นเมื่อ คณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ (FOMC) ออกมาพร้อมกับการประกาศเซอร์ไพรส์ซึ่งมีเพียงไม่กี่ครั้งต่อปี
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเทียบกับผลตอบแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในตลาดการเงินมักจะเป็นสัดส่วน ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงการทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ตัวอย่างหลักของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในตลาดฟอเร็กซ์คือวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2558ธนาคารกลางประกาศ พวกเขาจะไม่อนุรักษ์อีกต่อไป ฟรังก์สวิสตรึงกับ ยูโร ทำให้ตลาดระหว่างธนาคารพังเนื่องจากไม่สามารถกำหนดราคาตลาดได้ นี้ นำ แก่โบรกเกอร์ที่ไม่สามารถเสนอสภาพคล่องให้กับ CHF เมื่อราคาระหว่างธนาคาร (กระดูกสันหลังของการกำหนดราคา forex) กลับมา EUR/ราคา CHF อยู่ไกลจากช่วงก่อนหน้า สิ่งนี้นำไปสู่ยอดคงเหลือในบัญชีลูกค้ารายย่อยสำหรับการซื้อขาย CHF เหล่านั้นที่จะได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้ว่าเหตุการณ์ “Black Swan” เหล่านี้จะหายาก แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
ผู้ค้า forex รายย่อยจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเหล่านี้โดยการลด การงัด หรือใช้การหยุดที่รับประกันโดยนายหน้ามีหน้าที่ให้เกียรติ หยุด ระดับราคา.
ไม่ควรมองข้ามการชั่งน้ำหนักตัวเลือกระหว่างความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและผลตอบแทน และควรรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการวิเคราะห์ของเทรดเดอร์
อ่านเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณไปอีกระดับ
- ตลาดฟอเร็กซ์มีวิวัฒนาการมาหลายศตวรรษ สำหรับบัญชีโดยสรุปของการพัฒนาที่สำคัญที่สุดที่สร้างตลาดมูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติของ forex.
- ทีมวิจัยของเราวิเคราะห์การซื้อขายสดกว่า 30 ล้านรายการเพื่อเปิดเผย คุณสมบัติของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ. รวมลักษณะเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในตลาด
- เทรดเดอร์มักจะมองความรู้สึกของลูกค้ารายย่อยเมื่อทำการซื้อขายในตลาด FX ยอดนิยม DailyFX ให้ข้อมูลดังกล่าวโดยอิงตาม ความรู้สึกของลูกค้า IG.
- หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการค้า จำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐาน ดาวน์โหลดฟรีของเรา ใหม่กับ Forex คู่มือการซื้อขาย
