การเพิ่มขึ้นของทองคำ, ยูโรร่วงลงท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์, ข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ

ทองคำเพิ่มขึ้น 1.08% จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ

ทองคำ () เพิ่มขึ้น 1.08% ตามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ

เมื่อวานนี้ ทองคำลอยตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการแหล่งหลบภัย เนื่องจากความกลัวว่าจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธมุ่งเป้าไปที่อิสราเอล อิสราเอลรายงานว่า มีการยิงขีปนาวุธมากกว่า 180 ลูกเมื่อวันอังคาร เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารต่อพันธมิตรฮิซบอลเลาะห์ของเตหะรานในเลบานอน เพื่อเป็นการตอบสนอง กองทัพอิสราเอลได้ประกาศเมื่อวันพุธว่า จะเพิ่มการโจมตีทางอากาศทั่วตะวันออกกลาง และให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อิหร่าน

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดมีภาพที่หลากหลาย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ ISM เผยให้เห็นการลดลงอย่างมากในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้เฟดมีพื้นที่มากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ขณะเดียวกัน การเปิดรับตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจถึง 8.04 ล้านคนเกินความคาดหมาย เพิ่มความไม่แน่นอนดังกล่าว ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ บอกเป็นนัยว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะถูกจำกัดมากขึ้น โดยมีแนวโน้มจำกัดการปรับอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% เท่านั้น

XAU/USD ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP เวลา 12:15 น. UTC รายงานจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดแรงงานสหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของนักลงทุน และส่งผลกระทบต่อ XAU/USD หากข้อมูลเกินความคาดหมาย โอกาสที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนพฤศจิกายนอาจลดลง ส่งผลให้ XAU/USD ต่ำกว่า 2,640 ดอลลาร์ หากตัวเลขอ่อนตัวกว่าที่คาด อาจหนุนกรณีให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นและผลักดันให้ทองคำสูงขึ้นไปที่ 2,660 ดอลลาร์

“ทองคำสปอตอาจกลับมาอยู่ในช่วง 2,641 ถึง 2,646 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากการปรับฐานจากระดับสูงสุดในวันที่ 26 กันยายนที่ 2,685 ดอลลาร์ดูไม่สมบูรณ์” หวัง เทา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์กล่าว

ความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง

เงินยูโร () ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับ (USD) ในวันอังคาร เนื่องจากการไหลเข้าสู่สกุลเงินที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้นจากข้อมูลที่แสดงถึงตลาดแรงงานสหรัฐที่ฟื้นตัวได้

เมื่อวานนี้ อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลเพื่อตอบโต้การรณรงค์ทางทหารของอิสราเอลต่อพันธมิตรฮิซบอลเลาะห์ของเตหะรานในเลบานอน ตลาดมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการเคลื่อนไหวแบบลดความเสี่ยง ซึ่งผลักดันให้ (DXY) ทองคำ และราคาสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุนและสกุลเงินหลักอื่นๆ ส่วนใหญ่

EUR/USD เผชิญกับแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมในระดับมหภาค หลังจากที่ตัวเลขรายงานตำแหน่งงานว่างของ US JOLTs แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง หลังจากที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ออกมากล่าวสุนทรพจน์ที่เขาตอบโต้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนพฤศจิกายน การคาดการณ์นโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารกลางยุโรป (ECB) และ เฟดกำลังเท่าเทียมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักลงทุนเริ่มคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง แต่คาดว่า ECB จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในเดือนหน้า นี่เป็นการสร้างแรงกดดันต่อ EUR/USD

EUR/USD ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ เจ้าหน้าที่ ECB หลายคน รวมถึงรองประธาน Luis de Guindos และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Philip Lane จะกล่าวสุนทรพจน์ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ Fed สี่คนจะพูดระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. UTC ตัวแทนของ Fed มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจมากขึ้น ดังนั้นความผันผวนของ EUR/USD อาจเพิ่มขึ้นในระหว่างช่วงการซื้อขายของอเมริกา

เยนญี่ปุ่นเคลื่อนไหวไซด์เวย์เนื่องจากความคลุมเครือของนโยบายการเงินของ BOJ

เคลื่อนตัวไปด้านข้างในช่วง 143.000–144.500 ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ในอนาคต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจคนใหม่ของญี่ปุ่นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการระมัดระวังในการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ย เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราฐานควรค่อยๆ ดำเนินการ เนื่องจากการออกจากภาวะเงินฝืดอย่างรวดเร็วอาจส่งผลเสียตามมา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ชิเกรุ อิชิบะ ยังระบุว่าเขาไม่สนับสนุนการขึ้นอัตราเว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ เป้าหมายของเขาคือการช่วยเหลือบุคคลและธุรกิจด้วยการสนับสนุนราคาที่สูงขึ้นและส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นักลงทุนในญี่ปุ่นจะติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจได้ดีขึ้น ข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) ได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เนื่องจากความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้นักลงทุนหนีไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ค่าเงินเยนและสกุลเงินหลักอื่นๆ ลดลง

USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวด้านข้างในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น ตลาดกำลังรอรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกา วันนี้ เวลา 12:15 น. UTC ข้อมูลนี้เป็นตัวทำนายที่ดีต่อรายงาน Nonfarm Payroll ที่กำลังจะมีขึ้น ข้อมูลที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้เกิดโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ในสกุลเงิน USD/JPY โดยผลักดันให้ทั้งคู่ไปที่ 145.000 ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดอาจทำให้ทั้งคู่ร่วงลงมาที่ 142.000