เมื่อใดก็ตามที่จิตใจและกองทุนชั้นนำของ Wall Street มีมุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการถือครองของพวกเขานักลงทุนรายย่อยมักได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจย้อนกลับการตัดสินใจเหล่านั้น การทำเช่นนี้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สดใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยของตลาดและกลับหัวกลับหาง วันนี้สัญญาณนั้นมาจากไม่มีใครอื่นนอกจากนักลงทุนที่มีคุณค่าในตำนานวอร์เรนบัฟเฟตต์
ขณะนี้“ Oracle of Omaha” มีรายงานว่ามีมูลค่าพันธบัตรคลังสหรัฐมูลค่า 150 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เกินกว่าการถือครองปัจจุบันของ Federal Reserve เมื่อมองแวบแรกการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฏขึ้น ท้ายที่สุดแล้วพันธบัตรมักเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน แต่ในกรณีของบัฟเฟตต์สิ่งนี้อาจส่งสัญญาณว่าเขาเชื่อว่าโอกาสที่ดีกว่าอาจอยู่บนขอบฟ้า
Buffett Playbook: ความอดทนไม่ตื่นตระหนก
ในฐานะนักลงทุนที่มีระเบียบวินัยบัฟเฟตต์อาจยึดติดกับกระบวนการถือเงินสด (หรือพันธบัตร) ของเขาเมื่อไม่มีข้อตกลงกรีดร้องออกมาในตลาด แม้ว่าหลังจากการลดลงของเงินสดนี้อาจถูกปรับใช้ใหม่ในการประเมินมูลค่าที่น่าพอใจบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งชื่อที่ถูกตีลงในหุ้นผู้บริโภคในพื้นที่ค้าปลีกอาจคุ้มค่าที่จะดู
สำหรับนักลงทุนรายย่อยสิ่งสำคัญไม่เพียง แต่บัฟเฟตต์กำลังถือพันธบัตร – นั่นเป็นเหตุผลที่เขาถือพวกเขา การขาดข้อตกลงตลาดในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าไม่มีการกลับหัวในอนาคต ค่อนข้างจะแนะนำการตั้งค่าระหว่างดำเนินการ – คุ้มค่าที่จะดูอย่างใกล้ชิด
ใช้ผลผลิตพันธบัตรเพื่อให้ “ห้องรอ” ทำงานให้คุณ
ตอนนี้ผลผลิตกำลังโฉบประมาณ 4.2-4.4% สิ่งนี้เรียกว่า “อัตราปลอดความเสี่ยง” ด้วยเหตุผล ขณะนี้นักลงทุนสามารถล็อคอัตราผลตอบแทนที่สูงเกินอัตราเงินเฟ้อนี้สำหรับอนาคตในขณะที่พวกเขารอโอกาสอื่น ๆ ที่จะพร้อมใช้งาน
มีเครื่องมือนอกพันธบัตรที่สามารถแสดงผลประโยชน์เดียวกันเช่น ISHARES ETF พันธบัตร Treasury Bond (NASDAQ 20 ปีขึ้นไป (:) นี้ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เสนอผลตอบแทนที่แข่งขันได้และมีแนวโน้มที่จะแสดงความผันผวนของราคาน้อยลงเนื่องจากการถือครองในระยะยาวระยะยาว
หากนักลงทุนต้องการเครื่องเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการดำเนินการด้านราคาพวกเขาสามารถมองไปที่การเล่นที่สั้นลงเช่น SPDR Bloomberg Barclays 1-3 เดือน T-Bill ETF (NYSE 🙂– กีฬาการจ่ายเงินมากที่สุด $ 4.45 ต่อหุ้นอีทีเอฟนี้ให้ผลตอบแทนเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นที่ 4.85% ในวันนี้
นั่นเป็นวิธีหนึ่งในการเอาชนะอัตราเงินเฟ้อหลีกเลี่ยงกำลังซื้อบางส่วนที่ถูกกินไปในขณะที่ข้อเสนอที่น่าสนใจมากขึ้นปรากฏขึ้นในตลาดหุ้น
บัฟเฟตต์ไม่สามารถซื้อได้ – แต่คุณทำได้
ความจริงที่ว่าบัฟเฟตต์ถือพันธบัตรมากกว่าเฟดเองอาจทำให้นักลงทุนบางคนกลัวการลงทุนในหุ้น แต่นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับนักลงทุนรายย่อย: ขนาด
ขนาดของบัฟเฟตต์ป้องกันไม่ให้เขาลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กซึ่งมักจะอยู่ด้านล่างและดีดตัวขึ้นเร็วกว่าคู่ขนาดใหญ่ของพวกเขา และนั่นคือสิ่งที่นักลงทุนรายบุคคลสามารถก้าวไปข้างหน้าได้
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่หุ้นขนาดเล็กถึงระดับกลางถึงระดับกลางที่ไม่ จำกัด สำหรับบัฟเฟตต์ผู้ค้าปลีกสามารถเข้าถึงโอกาสที่แม้แต่นักลงทุนที่รู้จักกันดีที่สุดจะต้องผ่านไป-ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่น่าสนใจ แต่เพราะพวกเขามีขนาดเล็กเกินไป
ละครค้าปลีกที่น่าสนใจสองเรื่องโดดเด่น:
Best Buy Stock: รายได้จากส่วนลด
หุ้นของ Best Buy (NYSE 🙂 ตอนนี้ซื้อขายที่ต่ำ 70% ของเสียงสูง 52 สัปดาห์และการเป็น บริษัท มูลค่า 15.3 พันล้านดอลลาร์จะทำให้ไม่ใช่เป้าหมายสำหรับการจัดสรรขนาดใหญ่ของบัฟเฟตต์ แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ค้าปลีกที่กำลังมองหาคุณค่า
หุ้นค้าปลีกเช่น Best Buy ตอนนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบเหนือร้านค้าปลีกที่ไม่ใช่ร้านค้าเช่น Amazon.com (NASDAQ 🙂 ซึ่งกำจัดนโยบาย“ ลองก่อนซื้อ” ดังนั้นการซื้อที่ดีที่สุดจึงได้รับประโยชน์จากการจราจรที่เพิ่มขึ้นและประสบการณ์การช็อปปิ้งบนมือ-ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้บริหารรู้สึกสะดวกสบายในการจ่ายเงินปันผล 5.3% และทำไมวอลล์สตรีทจึงเห็นศักยภาพในการกลับใจของ บริษัท
Abercrombie & Fitch: ความเสี่ยงที่จะให้รางวัล Royale
Abercrombie & Fitch (NYSE 🙂 นำเสนอโปรไฟล์ความเสี่ยงที่คมชัดยิ่งขึ้น การซื้อขายเพียง 39% ของระดับสูงสุด 52 สัปดาห์และโอ้อวด การประเมินมูลค่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สต็อกเครื่องแต่งกายนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะย้อนกลับไปตามการใช้จ่ายตามการตัดสินใจ
เป้าหมายราคาของ Wall Street $ 140.80 ต่อหุ้น หมายถึง upside ของ 83.8% – การเดิมพันที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนผู้ป่วย ชื่อวัฏจักรอย่าง Abercrombie มักจะเป็นคนแรกที่ฟื้นตัวเมื่อความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปทำให้พวกเขาสุกงอมสำหรับผู้ที่เต็มใจที่จะดำเนินการต่อหน้าฝูงชน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
