คะแนนการพูดคุยดอลลาร์สหรัฐ:
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ในโฟกัสก่อนการประกาศตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคมในวันพรุ่งนี้
- DXY ดีดตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจาก Fed-speak ที่พูดจาไม่ค่อยดีนักเป็นการเพิ่มอัตราเดิมพัน แต่กระทิงไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อได้ และจนถึงขณะนี้ USD ได้อ่อนค่าลงแล้ว
- การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในบทความขึ้นอยู่กับ การเคลื่อนไหวของราคา และ การสร้างแผนภูมิ. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหรือรูปแบบกราฟ โปรดดูที่ การศึกษา DailyFX ส่วน.
- การคาดการณ์รายไตรมาสเพิ่งได้รับการเผยแพร่จาก DailyFX และฉันเขียน ส่วนทางเทคนิคของการพยากรณ์ดอลลาร์สหรัฐ. หากต้องการอ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง
ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อไปก่อนรายงาน CPI ในวันพรุ่งนี้
อาทิตย์ที่แล้วเห็น การดีดตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากแนวรับหลักและนั่นก็ถูกผลักดันด้วยชุดความคิดเห็นจากผู้พูดของเฟด ซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะใช้น้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีนัก บาร์ของวันอังคารที่แล้วเสร็จเป็น แท่งเทียนที่กลืนกินรั้น หลังจากทดสอบแนวรับรอบที่จับ 105.00 และการเคลื่อนไหวยังคงดำเนินต่อไปในการซื้อขายช่วงต้นวันพุธเพื่อแสดงให้เห็นแนวต้านที่ระดับ 106.82 ในท้ายที่สุด
ราคาเดียวกันนั้นมีการเคลื่อนไหวล่วงหน้าอีกครั้งในสัปดาห์ต่อมา และหลังจากหยุดที่แนวรับที่สูงกว่า-ต่ำเมื่อวานนี้ ราคาได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างน้อยก็อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างไร้แนวโน้ม แนวโน้มที่เกิดขึ้นนั้นเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งและราคาได้รับการสนับสนุนที่เครื่องหมาย 50% ของการเคลื่อนไหวนั้น ดังนั้นจึงทำให้ประตูเปิดสำหรับความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น คำถามใหญ่ตอนนี้คือช่วงเวลาหนึ่ง และดูเหมือนว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นไปได้สองประการ (และปัจจัยทางเทคนิคหนึ่งข้อ) ที่สามารถผลักดันสิ่งนี้ได้: ก) เฟดพูดที่เฉียบขาดมากขึ้น คล้ายกับที่เราได้ยินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยธนาคารให้คำมั่นว่า ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง หรือ b) พิมพ์อัตราเงินเฟ้อด้วยความประหลาดใจอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม และนำไปสู่จุดสูงสุดในรอบ 19 ปีในสกุลเงิน USD ระดับสูงสุดนั้นยังคงอยู่ ณ วันนี้ โดยไม่มีการควบคุมเนื่องจากราคายังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FOMC เมื่อปลายเดือนที่แล้ว
ความคาดหวังสำหรับวันพรุ่งนี้คือพาดหัวข่าว CPI เพื่อดึงกลับเป็น 8.7% จาก พิมพ์ 9.1% ของเดือนที่แล้ว. แต่คาดว่า Core จะเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% จาก 5.9% ของเดือนที่แล้ว คำถามสำคัญและสิ่งที่เราน่าจะได้ยินจากสมาชิกเฟดคือ การลดลงเหลือ 8.7% จะมีผลกระทบต่อการหยุดเฟดชั่วคราวหรือไม่ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย 2%
US CPI ตั้งแต่ม.ค. 2018
แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์
ในด้านเทคนิค – รายการหลักที่สามารถบังคับความแข็งแกร่งของ USD เป็นปัจจัยเดียวกับที่มีแนวโน้มที่จะรั้งไว้ และนั่นคือการที่ EUR/USD ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการพังทลายที่ยั่งยืนผ่านตัวเลขที่เท่าเทียมกัน หากมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นทั่วยุโรปและ EUR/USD ร่วงลงสู่ .9800 เราน่าจะเห็นความแข็งแกร่งของ USD จำนวนมากที่จะไปพร้อม ๆ กัน
ซึ่งนำเสนอรายการที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องในขณะนี้ และนั่นคือแนวโน้มที่คู่สกุลเงิน EUR/USD ขาดหายไปในช่วงเดือนที่ผ่านมา วันที่ 7 ก.คไทยEUR/USD พบแนวรับประมาณ 1.0146 ราคาเดียวกันนั้นอยู่ในการเล่นในวันศุกร์ และตั้งแต่การบุกรุกที่เท่าเทียมกัน – EUR/USD ถูกจำกัดไว้ที่ a รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งถือมาเป็นเวลา 16 วันทำการแล้ว
เพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงจูงใจทั้งสองฝ่ายที่นี่ โดยพื้นฐานแล้ว นโยบายของสหรัฐฯ และยุโรปยังคงมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน และจากมุมมองด้านสุขภาพทางเศรษฐกิจ ฉันขอยืนยันว่ามีความแตกต่างกันที่นั่น แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่ามาก และนั่นสามารถนำไปสู่อคติพื้นฐานที่หยาบคาย
และตามพื้นฐานทางเทคนิคแล้ว กุหลาบก็ไม่ใช่กุหลาบทั้งหมดเช่นกัน เนื่องจากมีแนวโน้มลดลงที่กลับมาแสดงสัญญาณการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย
แต่ – ตัวเลขที่เท่าเทียมกันนั้น
กราฟรายเดือน EUR/USD ตั้งแต่ปี 2002
แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; EURUSD บน Tradingview
หากหมีไม่เชื่อว่าจะวิ่งต่ำกว่าตัวเลขใหญ่เป็นเวลานาน นั่นอาจเป็นการจำกัดความพยายามในการขายในขณะที่อยู่ใกล้ระดับมาก ท้ายที่สุดแล้ว หากต้องการลดราคาลงสู่ระดับที่เท่าเทียม อาจมีการกลับหัวกลับหาง และเราอยู่ในขอบเขต ดังนั้นไม่ควรคาดหวังว่าการกำหนดเวลาแนวโน้มขาลงจะเป็นความสำเร็จที่ง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าควรมีการเบี่ยงเบนที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นความเสี่ยงของสถานการณ์พลิกกลับที่ต่อยอดนั้นน่าดึงดูดพอที่จะดึงดูดหมีสดเข้ามาผสมหรือไม่?
เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ตามหลักฐานจากช่วงต่อเนื่อง
จากที่กล่าวมา มีแรงดึงดูดขาลงในระยะยาวต่อการทะลุกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งอาจนำไปสู่แนวต้านการเล่นที่เส้นแนวโน้ม หรือแม้แต่ 1.0340 ก่อนหน้าการแกว่งตัวต่ำ
โปรดทราบว่าอาจมีจุดหยุดอยู่มากมายเหนือสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ และหากสิ่งเหล่านั้นถูกกระตุ้น นั่นคือคำสั่งซื้อที่หลั่งไหลเข้ามา (เพื่อครอบคลุมช่วงขาสั้น) และนั่นสามารถขับเคลื่อนราคาต่อไปได้ อาร์กิวเมนต์หยาบคายสามารถเก็บน้ำไว้จนถึงแนวต้านรอบจุดจับ 1.0600 ในความคิดของฉัน
กราฟรายวัน EUR/USD
แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; EURUSD บน Tradingview
ดอลล่าร์
ด้วยการจัดสรรเงินยูโรที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อในการเสนอราคา DXY ดังนั้น EUR/USD ที่ไม่มีเทรนด์มักจะเป็นจำนวนเงินสำหรับดอลลาร์สหรัฐที่ไม่มีเทรนด์
เงินดอลลาร์ทำสถิติสูงสุด 19 ปีในปัจจุบันตามรายงาน CPI ของเดือนที่แล้ว. นับตั้งแต่นั้นมา มันก็ย้อนกลับได้มากถึง 50% ของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า สัปดาห์ที่แล้วมีการตีกลับของวันอังคารโดยได้รับความช่วยเหลือจากความคิดเห็นของเฟดเหล่านั้นและเมื่อฉันดูเมื่อวานนี้มีสามเหลี่ยมขาขึ้นระยะสั้นที่เริ่มสร้าง แต่นั่นกลายเป็นเรื่องที่มีเสียงดังกว่าเล็กน้อยเมื่อได้รับการทดสอบผ่านแนวรับ
บนพื้นฐานภาพที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ระดับสำคัญบางระดับจะเข้ามาในภาพ การละเมิด 106.82 เปิดประตูสำหรับการทดสอบ 23.6% การถอยกลับของฟีโบนักชีซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตั้งแนวต้านไว้ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ทางด้านแนวรับ เครื่องหมาย 50% ยังคงบรรจบกับค่า swing-high ก่อนหน้าและ 105.00 ระดับจิตใจ.
กราฟรายวันดอลลาร์สหรัฐ
แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USD, DXY บน Tradingview
GBP/USD: แนวรับ, Wedge Build
GBP/USD กลับสู่แนวรับที่คุ้นเคย โซนตั้งแต่ 1.2000-1.2021 มีการพลิกกลับอีกครั้ง และอนุญาตให้มีการสร้างรูปแบบลิ่มที่ตกลงมาอีกรูปแบบหนึ่ง คล้ายกับเดือนที่แล้ว ตีกลับที่เกิดขึ้น ไส้ตะเกียงแบบขยายบนแผนภูมิสี่ชั่วโมงแสดงให้เห็นการเล่นที่ชัดเจนของ การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคา.
เวดจ์ล้ม เป็นรูปแบบการกลับตัวของตลาดกระทิง และเมื่อพิจารณาจากเบื้องหลังแล้ว ก็มีความเป็นไปได้บางอย่างสำหรับ USD-bears หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนตัวลงมากขึ้นสำหรับ CPI ที่พิมพ์ออกมาในวันพรุ่งนี้ กลยุทธ์ด้านบนใน GBP/USD อาจกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจจากการละเมิดแนวต้านของลิ่ม ตัวเลข 1.2292 ได้เข้ามาเป็นแนวต้านสองครั้งแล้ว และนั่นยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำกลยุทธ์การกลับตัวของตลาดกระทิง หากลิ่มเติมเต็ม
กราฟ GBP/USD สี่ชั่วโมง
แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; GBPUSD บน Tradingview
USD/CAD
ในขณะที่คู่ USD มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ USD/CAD นั้นดูจะน่ารำคาญสำหรับฉันในระยะสั้น
แต่การก้าวถอยหลังและเทคโนโลยีก็ค่อนข้างชัดเจน มีอา ธงหมี การก่อตัวที่สร้างขึ้นตั้งแต่ระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม 2564 และในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผู้ซื้อถูกขัดขวางอย่างต่อเนื่องที่หรือประมาณระดับจิตวิทยา 1.3000 ซึ่งไหลมาบรรจบกับการปรับฐาน 38.2% ของการขายออกในปี 2020-2021
เมื่อพิจารณาจากช่องทางตลาดกระทิงที่มีมานานกว่าหนึ่งปี ณ จุดนี้ ความเอนเอียงในระยะสั้นอาจยังคงเป็นตลาดกระทิง คำถามที่ใหญ่กว่าคือผู้ซื้อสามารถบังคับฝ่าโซน 1.3000 ได้หรือไม่ และสำหรับหมี นั่นกลายเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับแนวต้านที่จะเข้ามาเล่น
USD/CAD กราฟรายสัปดาห์
แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USDCAD บน Tradingview
USD/JPY
ฉันได้เขียนเกี่ยวกับค่าเงินเยนในช่วงปลายปี ส่วนใหญ่เนื่องจากการเน้นหนักในหัวข้ออัตราซึ่งมีความสัมพันธ์กับเงินเยนเนื่องจากการค้าขายแบบพกติดตัว
ในช่วงสุดสัปดาห์ ฉันพูดถึงเหตุผลพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการมุ่งเน้นทั้งหมดนี้ในสกุลเงินเยนรวมถึงพารามิเตอร์กลยุทธ์ที่เป็นไปได้บางอย่างใน USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY และ AUD/JPY
และเมื่อวานฉันเน้น ทั้ง USD/JPY และ EUR/JPY ตามการตั้งค่าการเคลื่อนไหวของราคารอบ ๆ อัตรา.
วันนี้ – ยังไม่มีความคิดเห็นใหม่มากนัก เนื่องจาก USD/JPY ได้พุ่งขึ้นสู่แนวต้านและหยุดชั่วคราวจนถึงขณะนี้ ดูเหมือนว่าทั้งคู่กำลังรอคนขับคนต่อไป
หากเราลงเอยด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นหรือ Fed-speak ที่ไม่ค่อยดีนัก USD/JPY ก็มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในกราฟสี่ชั่วโมงด้านล่าง คุณสามารถเห็นกระทิงบดขยี้คู่นี้เป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 135.00 แต่ในทางกลับกัน หากเราลงเอยด้วยอัตราที่ซบเซาด้วยการดึงกลับอย่างต่อเนื่อง เช่นที่เราเห็นหลังจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ค่าเงินเยนอาจปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อการซื้อขายคลี่คลาย ในกรณีนั้น EUR/JPY อาจมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่บ้าง
USD/JPY กราฟราคาสี่ชั่วโมง
แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USDJPY บน Tradingview
— เขียนโดย เจมส์ สแตนลีย์, นักยุทธศาสตร์อาวุโส สำหรับ DailyFX.com
ติดต่อและติดตาม เจมส์ บนทวิตเตอร์: @JtanleyFX
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
