การตั้งค่าการค้าและระดับก่อน ECB

การวิเคราะห์ EUR/USD

• 21 กรกฎาคมเซนต์ – สำคัญสำหรับเงินยูโร: การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ ECB ก่อนการเริ่มต้นใหม่ของ Nord Stream
• ช่วง EUR/USD มีศักยภาพรอบ ๆ ความเท่าเทียมกันในขณะที่ระดับจิตวิทยายังคงมีอยู่ในขณะนี้
• ความเชื่อมั่นของลูกค้า IG ถึงระดับสูงสุดเมื่อการค้าขายพยายามเรียกจุดต่ำสุด

วันที่ 21 กรกฎาคมเป็นวันสำคัญของเงินยูโร

The 21เซนต์ ของเดือนกรกฎาคมเป็นกุญแจสำคัญ ไม่ใช่เพียงเพราะมันเป็นการประกาศกำหนดอัตรา ECB แต่ยังเพราะมันตรงกับวันสุดท้ายที่ท่อส่งน้ำ Nord Stream ถูกกำหนดให้ออฟไลน์เพื่อการบำรุงรักษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความเป็นไปได้ของรัสเซียในการหยุดการกลับมาของก๊าซที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปทำข่าวในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมันประกาศว่าแผนจะถูกนำมาใช้สำหรับเหตุการณ์ใด ๆ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามจากการปันส่วนก๊าซและการปิดโรงงานเป็นไปได้จริงหากเยอรมนีไม่สามารถตุนก๊าซเพียงพอก่อนฤดูหนาวเดือน – ชั่งน้ำหนักยูโร

ปรับแต่งและกรองข้อมูลเศรษฐกิจแบบสดผ่าน DaliyFX . ของเรา ปฏิทินเศรษฐกิจ

หลังจากวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงสูงสุดตามกำหนดการในสัปดาห์หน้า ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่แม้ว่าเราจะเห็นว่ายอดค้าปลีกลดลงและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในมิชิแกนลดลง แม้ว่าตลาดจะผ่อนคลายจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์

ดังนั้น หากเราต้องการเห็นการขยับขึ้นของค่าเงิน EUR/USD ก่อนการประชุม ECB ก็อาจเกิดขึ้นได้หากเราเห็นความประหลาดใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในข้อมูลเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป ECB ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการสื่อสารการปรับขึ้นพื้นฐาน 25 จุดในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม บางคนในสภาปกครองของ ECB ไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหว 50 bps ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรอบนอกและสนับสนุนมูลค่าของเงินยูโรผ่านการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ช่วงที่เป็นไปได้ของ EUR/USD ก่อนการประกาศ ECB

เมื่อเราเข้าสู่สัปดาห์หน้า เราอาจเห็นการซื้อขาย EUR/USD อยู่ในช่วงที่สูงกว่าระดับ 1.000 ที่สำคัญทางจิตวิทยา การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็วๆ นี้อยู่เหนือความเสมอภาค แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะพุ่งขึ้นพร้อมกับการปรับขึ้นในความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อการปรับขึ้น 100 bps ที่น่าประหลาดใจของ Bank of Canada เมื่อวานนี้ นอกจากนี้ ข่าวเชิงบวกสำหรับค่าเงินยูโรยังปรากฏให้เห็นไม่ปรากฏให้เห็น ทว่าความเสมอภาคยังคงดำเนินต่อไป การเลื่อนขึ้นของค่าเงิน EUR/USD ก่อนการประชุม ECB อาจให้โอกาสในการเข้าสู่แนวโน้มขาลงกลับไปสู่แนวรับที่ 1.000

กราฟ EUR/USD 4 ชั่วโมง แสดงช่วงศักยภาพ

ที่มา: TradingView, จัดเตรียมโดย ริชาร์ด สโนว์

เนื่องจากความเสี่ยงของการแตกลึกต่ำกว่าความเท่าเทียมกันนั้นเป็นไปได้อย่างมาก การจัดการความเสี่ยงที่ดีควรดำเนินการด้วยการหยุดป้องกัน ในกรณีที่ช่วงนั้นขาดลง

แผนภูมิรายวันช่วยแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าความเท่าเทียมกันด้วยโมเมนตัมต่อเนื่องนั้นยังอีกยาวไกลจนกว่าจะเข้าใกล้โซนแนวรับที่ 0.9615 – 0.9700 ที่เห็นได้ในช่วงต้นปี 2000

กราฟรายวัน EUR/USD

ที่มา: TradingView, จัดเตรียมโดย ริชาร์ด สโนว์

ความเชื่อมั่นของลูกค้า IG เผยตำแหน่งที่รุนแรง

ช่องว่างระหว่าง shorts และ longs โดยรวมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา/ในสัปดาห์ที่แล้ว ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่จะเรียกจุดต่ำสุดใน EUR/USD เนื่องจากผู้ค้าลด shorts และ piles เป็น long โดยปกติ การวางตำแหน่งด้านเดียวที่รุนแรงเช่นนี้ ในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มปัจจุบันอาจสร้างปัญหาได้หากการกลับตัวในท้ายที่สุดล่าช้าหรือตลาดยังคงต่ำลง

EUR/USD: ข้อมูลผู้ค้าปลีกแสดงให้เห็น 75.38% ของเทรดเดอร์ซื้อสุทธิ ด้วยอัตราส่วนของนักเทรด long ต่อ short ที่ 3.06 ต่อ 1

โดยปกติแล้ว เราจะใช้มุมมองที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่นของฝูงชน และข้อเท็จจริงที่เทรดเดอร์มีสถานะ Long สุทธิ บ่งชี้ว่าราคา EUR/USD อาจลดลงอย่างต่อเนื่อง

จำนวนผู้ซื้อขายสุทธิอยู่ที่ 2.70% สูงกว่าเมื่อวานและ สูงขึ้น 12.35% จากสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่จำนวนเทรดเดอร์ net-short ต่ำกว่าเมื่อวาน 10.96% และเพิ่มขึ้น 10.28% จากสัปดาห์ที่แล้ว.

ผู้ค้ามีสถานะซื้อสุทธิมากกว่าเมื่อวานและสัปดาห์ที่แล้ว และการรวมกันของความเชื่อมั่นในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงล่าสุดทำให้เรามีอคติในการซื้อขายที่ตรงกันข้ามกับคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่แข็งแกร่งขึ้น

— เขียนโดย Richard Snow สำหรับ DailyFX.com

ติดต่อและติดตาม Richard บน Twitter: @ริชาร์ดนowFX