การค้นหาผู้สมัครระยะสั้นพร้อมการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อสั้นลงอย่างใดอย่างหนึ่งเรามักเผชิญกับความท้าทายในการแยกแยะระหว่างการสร้างท็อปปิ้งและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ผู้ขายระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จหลายคนจะพยายามมุ่งเน้นความพยายามของพวกเขาโดยดูที่เบาะแสที่นำเสนอจากโรงเรียนการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน อ่านต่อไปเพื่อดูว่าการศึกษาวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไรที่ผู้ค้าสามารถเพิ่มความมั่นใจในการลัดวงจรในตลาดได้อย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เนื่องจากตลาดตราสารทุนส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยผู้ค้าที่ยาวนานผู้ค้าระยะสั้นจึงพยายามที่จะตกเป็นเหยื่อของความยาวที่อ่อนแอเพื่อกระตุ้นการหยุดพักและเริ่มแนวโน้มที่ต่ำกว่า พวกเขาพยายามที่จะสร้างแรงกดดันเพียงพอต่อตลาดเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ความอ่อนแอออกมานานกว่าเพราะกลัวว่าจะได้รับผลกำไรกลับมา มันเป็นหน้าที่ของผู้ขายระยะสั้นในการค้นหาเครื่องมือเช่นรูปแบบแผนภูมิหรือตัวชี้วัดที่แตกต่างกันซึ่งใช้โดยเฉพาะสำหรับการทำนายการเริ่มต้นของการลดลงหรือการขายที่น่าตื่นตระหนก

การพยายามทำให้ตลาดสั้น ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักหมายถึงการค้นหาตัวบ่งชี้ที่สูงเกินไปและตัวบ่งชี้แนวโน้มที่เชื่อถือได้เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นเป็นตัวเลือกสำหรับการย้ายลง ตัวบ่งชี้ overbought น่าจะเป็นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) หรือออสซิลเลเตอร์สุ่ม ตัวบ่งชี้แนวโน้มสามารถง่ายเหมือนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA)

เมื่อใช้ออสซิลเลเตอร์ผู้ค้าจะต้องพึ่งพามันเพื่อแสดงให้เห็นว่าตลาดมีระดับที่ระบุว่าอาจหมดจากผู้ซื้อ ในทางกลับกันตัวบ่งชี้แนวโน้มมักจะใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนได้ถูกทำลายเนื่องจากตลาดอ่อนแอ เมื่อสั้นลงของผู้ถือหุ้นมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ค้ารู้ว่าด้วยออสซิลเลเตอร์พวกเขากำลังขายความแข็งแกร่ง แต่ด้วยตัวบ่งชี้แนวโน้มพวกเขากำลังมองหาจุดอ่อนสั้น ๆ

การวิเคราะห์พื้นฐาน

โดยพื้นฐานแล้วมีหลายวิธีในการระบุผู้สมัครระยะสั้นรวมถึงรายได้ที่ไม่ดีการฟ้องร้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข่าว กุญแจสำคัญในการใช้พื้นฐานหรือข่าวเพื่อการค้าในด้านสั้นคือการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาระยะสั้นหรือเหตุการณ์ระยะยาว

เหตุการณ์ข่าวเชิงลบมักจะทำให้เกิดการขัดขวางในตลาดและไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการลดลงในระยะยาวที่ดี ในกรณีนี้สไปค์น่าจะเกิดจากคำสั่งหยุดการสูญเสียที่ถูกกระตุ้น การลดลงในระยะยาวสามารถเริ่มต้นด้วยการขัดขวาง แต่ส่วนใหญ่จะถูกกระตุ้นโดยชุดของเหตุการณ์เชิงลบที่ทำให้ผู้ค้ามั่นใจว่าแนวโน้มการตกต่ำในระยะยาวกำลังพัฒนา

ตัวอย่างของการขัดขวางที่เกิดจากเหตุการณ์ข่าวคือเมื่อรายได้ของ บริษัท ถูกรายงานต่ำกว่าฉันทามติ ผู้ค้าตอบสนองโดยการขายหุ้น อย่างไรก็ตามชุดของรายงานรายได้เชิงลบเป็นประเภทของพื้นฐานที่มักจะดึงดูดผู้ขายระยะสั้น

เมื่อเหตุการณ์มีความสำคัญพอที่จะร้าวการสนับสนุนของตลาดความผันผวนมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ค้าที่มีความยาวเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันของผู้ขายระยะสั้นที่พยายามผลักดันตลาดให้ต่ำลง นี่คือเมื่อผู้ค้าสามารถใช้การวิเคราะห์ทั้งสองประเภทเพื่อกำหนดความรุนแรงของการลดลงที่อยู่ในร้าน

โดยทั่วไปการประกาศข่าวเชิงลบมักจะมาพร้อมกับปริมาณที่หนักและช่วงกว้างเนื่องจากแรงกดดันที่ขายระยะสั้นสร้างขึ้นในความพยายามที่จะผลักดันสต็อกสู่ระดับทางเทคนิคซึ่งจะทำให้หยุดขายมากขึ้น ผู้ขายระยะสั้นซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นของพื้นฐานเชิงลบยังคงพยายามผลักดันตลาดผ่านจุดสนับสนุนซึ่งทำให้เจ็บปวดที่จะยึดครองตำแหน่งที่ยาวนาน

ขายสั้นในการดำเนินการ

ปริมาณหนักช่วงกว้างและการปิดที่ต่ำกว่ามักจะดึงดูดสายตาของผู้ค้าระยะสั้น จากการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ค้าระยะสั้นจะตัดสินใจว่าเหตุการณ์ข่าวหรือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานนั้นแข็งแกร่งพอที่จะกระตุ้นการชำระบัญชีของตำแหน่งที่ยาวนาน เงื่อนไขเหล่านี้อาจกระตุ้นให้ผู้ขายสั้นเริ่มต้นตำแหน่งสั้น ๆ

ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในกองทุน S&P Financial SPDR (AMEX: XLF) ในต้นปี 2550 รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ขายระยะสั้นระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรและใช้หลักฐานเชิงลบจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อควบคุมตลาดที่ล้มลง

รูปที่ 1 (ที่มา: การซื้อขาย)

ผู้ขายสั้นดูปริมาณเพิ่มขึ้นและในที่สุดก็กระตุ้นการเร่งความเร็ว

หลังจากขยับขึ้นเป็นเวลานานและชุดของท็อปส์ซูที่สูงขึ้นและพื้นสูงกว่าตัวชี้วัด RSI และ Stochastic ถึงระดับที่สูงเกินไป นี่เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ค้าคิดว่ามีการก่อตั้งขึ้นสูงสุด แต่ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดแรงกดดันการขายใด ๆ เพราะตลอดการเคลื่อนไหวขึ้นออสซิลเลเตอร์เดียวกันได้ระบุท็อปส์ซูที่เป็นไปได้

XLF เสนอเบาะแสแรกของอันดับต้น ๆ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ 37.99 และเริ่มหยุดที่ 34.18 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2550 การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของราคาและเวลาที่ตลาดได้เห็นตั้งแต่ 2547. เมื่อเทียบกับการหยุดพักก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวนี้รุนแรงกว่ามากซึ่งเป็นเงื่อนงำที่สำคัญที่ XLF ได้เห็นในรูปที่ 2

รูปที่ 2 (ที่มา: การซื้อขาย)

การหยุดพักอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า XLF กำลังเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ปัจจัยทางเทคนิคอาจระบุถึงจุดสูงสุดที่เป็นไปได้เรื่องราวข่าวช่วยให้ผู้ค้าได้รับความมั่นใจในระยะสั้นโดยการจัดหาตลาดด้วยการปฏิเสธ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 อดีตประธาน Federal Reserve Alan Greenspan เตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในสิ้นปี 2550 ในวันถัดไปดัชนีคอมโพสิตเซี่ยงไฮ้ลดลง 8.8% หุ้นในยุโรปยังประสบกับการลดลงหนึ่งวันครั้งใหญ่และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones (DJIA) ลดลงอย่างรวดเร็ว

ในระหว่างการหยุดพักตลาดในวงกว้างเหล่านี้ XLF ยังดึงดูดแรงกดดันที่ขายสั้น ๆ ในขณะที่ผู้ค้าที่เป็นหมีตีความว่านี่เป็นสัญญาณว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจลดลงในรายได้ของสถาบันการเงินในอนาคต

การย้ายลงครั้งแรกถูกกระตุ้นโดยการรวมกันของปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน มันเสนอเบาะแสให้กับผู้ค้าว่า XLF มีความอ่อนไหวต่อข่าวซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของอนาคต นอกจากนี้ยังระบุจุดราคาในตลาดซึ่งอาจได้รับการปกป้องจากผู้ค้าระยะยาว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีรายงานว่าธุรกิจซับไพรม์หลายแห่งยื่นฟ้องล้มละลาย ข่าวนี้พร้อมกับความคิดเห็นของ Mr. Greenspan ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนทำให้ XLF ลดลงตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึง 14 มีนาคม

ในขณะที่ตลาดกำลังก่อตัวขึ้นในต้นฤดูใบไม้ผลิข้อมูลที่มีพื้นฐานมากขึ้นได้ถูกปล่อยออกมาซึ่งวาดภาพที่น่ากลัวเมื่อรวมกับการตั้งค่าทางเทคนิคที่อ่อนตัวลง ในช่วงต้นเดือนเมษายน บริษัท Financial Financial New Corporation ได้ยื่นคำร้องต่อการป้องกันการล้มละลายบทที่ 11 ในขณะที่ข่าวนี้อาจไม่ได้เกิดการหยุดพักในตลาดทันทีเมื่อรวมกับการยื่นฟ้องล้มละลายซับไพรม์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมแนวโน้มพื้นฐานของหมีเริ่มก่อตัวขึ้น

XLF แสดงแนวโน้มราคาลดลงตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ในช่วงเวลานี้ผู้ขายระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับความมั่นใจจากพื้นฐานที่ไม่เอื้ออำนวยเรื่องราวข่าวและรูปแบบแผนภูมิที่ทนได้อย่างเห็นได้ชัด ผู้ขายระยะสั้นได้รับการสนับสนุนจากข่าวที่มีความสำคัญในเชิงลบซึ่งแพร่กระจายในแง่ร้ายในหมู่นักลงทุน ในขณะเดียวกันรูปแบบทางเทคนิคของชาร์ตยังคงยืนยันการลดทอนลงด้วยชุดของท็อปส์ซูที่ต่ำกว่าและก้นล่างที่เห็นในรูปที่ 3

จากการรวมกันของเทคนิคและพื้นฐานเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ขายระยะสั้นอยู่ในการควบคุมของ XLF

รูปที่ 3 (ที่มา: การซื้อขาย)

ชุดของท็อปส์ซูที่ต่ำกว่าและก้นล่างบ่งบอกถึงแนวโน้มที่ชัดเจนตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน

บรรทัดล่าง

โดยสรุปการเป็นผู้ขายระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จเราจะต้องตระหนักถึงเบาะแสเกี่ยวกับทั้งแผนภูมิราคาและในงบดุล ในทางเทคนิคผู้ค้าระยะสั้นจะต้องสามารถแยกแยะระหว่างการสร้างท็อปปิ้งและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม พวกเขาจะต้องเรียนรู้ประเภทของการก่อตัวที่บ่งบอกถึงแนวโน้มระยะสั้นหรือแนวโน้มระยะยาว

โดยพื้นฐานแล้วตัวละครสั้นต้องแยกแยะระหว่างเหตุการณ์ข่าวครั้งเดียวและการเริ่มต้นของเหตุการณ์เชิงลบ โดยการเรียนรู้ว่าเทคนิคและพื้นฐานทำงานร่วมกันอย่างไรผู้ค้าสามารถได้รับความมั่นใจที่สามารถช่วยให้พวกเขาได้อย่างสบายในตลาด