การวิเคราะห์ทองคำและประเด็นการพูดคุย
- การแก้ไขรอบการไต่เขาของเฟดช่วยให้ผลตอบแทนที่แท้จริงลดลงเนื่องจากลำโพงของเฟดแสดงมุมมองที่หลากหลาย
- ค่อนข้างเป็นสัปดาห์สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยให้ความสนใจกับรายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB ในวันนี้
- Bearish divergence ยังคงเล่นอยู่แต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะถอยกลับ
แนะนำโดยวอร์เรน เวนเคตัส
รับพยากรณ์ทองของคุณฟรี
เบื้องหลังพื้นฐาน XAU/USD
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเช้าวันจันทร์นี้ หลังจากการประเมินรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้ง สัปดาห์ที่แล้วเห็นข้อความที่หลากหลายจากผู้พูดของเฟด โดยบางคนเลือกที่จะเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางคนใช้ความระมัดระวัง การกำหนดราคาตลาดเงินในปัจจุบัน (อ้างอิงจากตารางด้านล่าง) แนะนำอีกแบบหนึ่ง 25bps การปรับขึ้นในการประชุมเดือนพฤษภาคม แต่อาจลดความน่าจะเป็นที่การปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทั่วโลกและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับแรงฉุดซึ่งส่งผลต่อการอุทธรณ์ที่ปลอดภัยของทองคำ
ความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ยเงินสำรองของรัฐบาลกลาง
ที่มา: Refinitiv
Trade Smarter – สมัครรับจดหมายข่าว DailyFX
รับคำอธิบายตลาดที่ตรงเวลาและน่าสนใจจากทีม DailyFX
สมัครรับจดหมายข่าว
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไป PPI และยอดค้าปลีกได้รวมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลดลงเล็กน้อย (ดูกราฟด้านล่าง) ในอดีต ทองคำแท่งยังคงรักษาความสัมพันธ์แบบผกผันกับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่าจะคงไว้ซึ่งพันธะของมัน ทำให้ราคาสปอตทองคำเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ต่ำกว่าจะลดค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เมื่อมองไปข้างหน้า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงอาจขยายการเคลื่อนไหวที่ต่ำลงเมื่อเฟดเข้าใกล้อัตราสูงสุดในปี 2566 ซึ่งส่งผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนทองคำ ฉันไม่คาดหวังว่านี่จะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงเส้น โดยทองคำน่าจะปรับฐานต่ำลง (ดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านล่าง) โดยมีแนวต้านสำคัญมาจากโซนแนวต้านสูงในเดือนสิงหาคม 2020 – โซนแนวต้านสูงในเดือนมีนาคม 2022
เคล็ดลับ 10 ปีของสหรัฐฯ – อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ที่มา: Refinitiv
ปฏิทินเศรษฐกิจจากมุมมองของสหรัฐฯ ค่อนข้างเบาบางในวันนี้และสัปดาห์ที่เหลือ เนื่องจากผลประกอบการของสหรัฐฯ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB ในเดือนเมษายนจะอยู่ในจุดสนใจในวันนี้หลังจากฟื้นตัวในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ความคาดหวังจะยังคงสอดคล้องกับตัวเลขในเดือนมีนาคมที่ 44 แต่ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์กึ่งกลาง 50 ซึ่งแยกการมองโลกในแง่ดีออกจากการมองโลกในแง่ร้ายในตลาดที่อยู่อาศัยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้เกิดสภาวะที่ยากลำบาก
ปฏิทินเศรษฐกิจ
แหล่งที่มา: ปฏิทินเศรษฐกิจ DailyFX
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แผนภูมิรายวัน XAU/USD
แผนภูมิจัดทำโดย วอร์เรน เวนเคตัสไอจี
การเคลื่อนไหวของราคา XAU/USD รายวันมีความเจ้าชู้กับแนวโน้มที่เป็นปฏิปักษ์ระหว่างราคาและการอ่านค่า Relative Strength Index (RSI) ที่รู้จักกันในชื่อ Bearish/Negative Divergence แม้ว่าปรากฏการณ์นี้จะชี้ให้เห็นถึงด้านลบ แต่เวลาส่วนใหญ่อาจไม่ชัดเจน ดังที่กล่าวไว้ ฉันเชื่อว่าจะมีการแก้ไขในเวลาอันควรซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยการกลับตัวก่อนที่จะขยับสูงขึ้นอีก
ระดับแนวต้าน:
- 2050.00 – 2080.00 น
- 2032.13
ระดับการสนับสนุน:
ความคิดเห็นของลูกค้า IG: ผสม
IGCS แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าปลีกในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ยาว บนทองคำด้วย 60% ของเทรดเดอร์ที่ถือสถานะซื้ออยู่ในปัจจุบัน (ณ บทความนี้) ที่ DailyFX เรามักมีมุมมองที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของฝูงชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้ในตำแหน่ง long และ short เราจึงได้รับคำแนะนำระยะสั้นอย่างระมัดระวัง
ติดต่อและติดตาม Warrenon Twitter:@WVenketas
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
