กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับผู้ซื้อขายชาวออสเตรเลีย

อยากเรียนรู้วิธีการซื้อขายแบบออสซี่หรือเปล่า? ในบทความนี้ เราจะแจกแจงกลยุทธ์การซื้อขายแบบกว้างๆ สามกลยุทธ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดออสเตรเลีย เราจะนำเสนอภาพรวมของแต่ละกลยุทธ์ หารือเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ วิธีการทำงาน/ทำไมมันทำงาน และสิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มต้น

หากคุณต้องการดูว่ากลยุทธ์เหล่านี้ทำงานอย่างไรสำหรับตัวคุณเอง ไปที่แพลตฟอร์ม TickTrader ฟรีของ FXOpen คุณจะพบแผนภูมิสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ มากมายที่กล่าวถึงที่นี่

ความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะกับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ โดยเฉพาะเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อพิจารณาจากชื่อเสียงของออสเตรเลียในฐานะผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ เช่น แร่เหล็ก ถ่านหิน และทองคำ เศรษฐกิจของประเทศนี้มีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักส่งผลให้ AUD แข็งค่าขึ้น ในขณะที่การลดลงอาจทำให้ AUD อ่อนค่าลง

สินทรัพย์ที่ซื้อขายภายใต้กลยุทธ์นี้

• สินค้าโภคภัณฑ์หลัก: สินค้าส่งออกที่สำคัญของออสเตรเลีย ได้แก่ แร่เหล็ก ถ่านหิน และทองคำ ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้มักจะส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของ AUD
• หุ้นเหมืองแร่: บริษัทต่างๆ เช่น BHP, Rio Tinto และ Fortescue Metals Group ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สามารถดูราคาหุ้นของตนที่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ราคาแร่เหล็กที่พุ่งสูงขึ้นอาจเพิ่มราคาหุ้นของบริษัทเหมืองแร่เหล่านี้
• คู่สกุลเงิน: ในตลาดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินเช่น AUD/USD, AUD/CAD และ AUD/NZD มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษภายใต้กลยุทธ์นี้ เนื่องจากคู่สกุลเงินเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ AUD เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

กลยุทธ์ทำงานอย่างไรและทำไม

AUD มักพบว่าตัวเองถูกระบุว่าเป็น ‘สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์’ ซึ่งหมายความว่าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น หากจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ เพิ่มความต้องการแร่เหล็กของออสเตรเลีย อาจส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ AUD พุ่งสูงขึ้น

ความสัมพันธ์ดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายแบบสวิงในออสเตรเลีย เนื่องจากทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสคาดการณ์และใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถึงระยะกลางซึ่งได้แรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงของอุปทานทั่วโลก

จุดเฉพาะที่ต้องพิจารณา

• อุปสงค์ทั่วโลก: จำเป็นต้องติดตามรูปแบบอุปสงค์จากคู่ค้าที่สำคัญ โดยเฉพาะจีน ซึ่งมีความอยากสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลียเป็นอย่างมาก
• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: การติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานดุลการค้าและแถลงการณ์ของธนาคารกลางออสเตรเลีย สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ AUD ที่อาจเกิดขึ้นได้
• แรงกระแทกภายนอก: รูปแบบทั้งหมดไม่สอดคล้องกัน เหตุการณ์ระดับโลกที่ไม่คาดฝันอาจขัดขวางการตั้งค่าความสัมพันธ์โดยทั่วไป ดังนั้นเทรดเดอร์จึงควรระมัดระวังและยืดหยุ่นในกลยุทธ์ของตนเสมอ

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยหมายถึงช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ช่องว่างนี้มักมีบทบาทสำคัญในการมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน โดยปกติแล้ว ประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงกว่าจะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น เนื่องจากประเทศเหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนในสกุลเงินของตน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงินของประเทศเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ

สินทรัพย์ที่ซื้อขายภายใต้กลยุทธ์นี้

• คู่สกุลเงิน: AUD ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มักจะเห็นความเคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เมื่อมีส่วนต่างของอัตราที่โดดเด่น คู่สกุลเงินเช่น AUD/USD, EUR/AUD และ AUD/JPY อาจได้รับผลกระทบจากส่วนต่างเหล่านี้

กลยุทธ์ทำงานอย่างไรและทำไม

การอุทธรณ์ของสกุลเงินมักจะเชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่นักลงทุนสามารถมอบให้ได้ เมื่อ RBA กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่นๆ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสามารถผลักดันมูลค่าของ AUD ให้สูงขึ้นได้ ในทางกลับกัน หากประเทศอื่นเสนออัตราที่สูงกว่าออสเตรเลีย AUD อาจเผชิญกับแรงกดดันขาลง เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าที่อื่น

ตัวอย่างเช่น หาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยอาจสนับสนุน AUD มากกว่า USD ซึ่งนำไปสู่การแข็งค่าของคู่ AUD/USD

จุดเฉพาะที่ต้องพิจารณา

• ประกาศของ RBA: การตัดสินใจและการประกาศนโยบายการเงินของ RBA เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผู้ค้าจับตาดูสิ่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในมูลค่าของ AUD
• การวิเคราะห์เปรียบเทียบ: วางอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียกับอัตราดอกเบี้ยของคู่ค้ารายใหญ่เป็นประจำ ข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางการไหลของเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
• เปิดมุมมองให้กว้างขึ้น: แม้ว่าส่วนต่างของอัตราจะมีความสำคัญ แต่ก็ควรเป็นหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือในชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์ การรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและพื้นฐานอื่นๆ เข้าด้วยกันสามารถวาดภาพความเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ในตลาดเอเชีย

ความสัมพันธ์ของตลาดเอเชียหมายถึงความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจของออสเตรเลียกับตลาดเอเชียที่สำคัญอื่นๆ เมื่อพิจารณาถึงความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียและความสัมพันธ์ทางการค้าที่กว้างขวางกับประเทศในเอเชีย ตลาดการเงินของประเทศออสเตรเลียจึงได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ต่างๆ ในภูมิภาค

สินทรัพย์ที่ซื้อขายภายใต้กลยุทธ์นี้

• ดัชนี: ตลาดหลักของออสเตรเลีย เช่น ASX200 และ S&P/ASX 50 มักได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของตลาดเอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดหุ้นออสเตรเลีย
• หุ้นวัสดุและเหมืองแร่: บริษัทที่ดำเนินงานในภาควัสดุและเหมืองแร่ เช่น BHP, Rio Tinto และ South32 ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษเนื่องจากการพึ่งพาตลาดส่งออกในเอเชีย หากเศรษฐกิจเอเชียดำเนินไปได้ดี หุ้นเหล่านี้อาจเห็นโมเมนตัมเชิงบวก
• คู่สกุลเงิน: คู่สกุลเงิน AUD กับสกุลเงินเอเชีย เช่น AUD/JPY, AUD/CNY และ AUD/KRW ให้โอกาสในการซื้อขายตามแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาค

กลยุทธ์ทำงานอย่างไรและทำไม

ความสัมพันธ์ทางการค้าของออสเตรเลียกับเศรษฐกิจหลักๆ ในเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ทำให้ออสเตรเลียมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การเติบโตทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งในจีนอาจเพิ่มความต้องการแร่เหล็กของออสเตรเลียและวัสดุอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อทั้งสต็อกของภาคเหมืองแร่และ AUD

ในทางกลับกัน การชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดสำคัญๆ ในเอเชียอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของออสเตรเลีย และสร้างแรงกดดันต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องและ AUD

จุดเฉพาะที่ต้องพิจารณา

• ปฏิทินเศรษฐกิจ: การติดตามปฏิทินเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูประกาศสำคัญและการเปิดเผยข้อมูลในประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ในเอเชียสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้
• รายงานดุลการค้า: การทำความเข้าใจสถานะของความสัมพันธ์ทางการค้าผ่านรายงานดุลการค้าช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุและสต็อกการขุด รวมถึง AUD
• ความตระหนักด้านภูมิรัฐศาสตร์: เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาคอาจทำให้เกิดความผันผวนของตลาดได้ การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิทัศน์ทางการเมืองของเอเชียช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างกะทันหันได้

บรรทัดล่าง

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนภายในตลาดออสเตรเลียถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ทุกระดับ กลยุทธ์ที่มีรายละเอียดในบทความนี้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย และความสัมพันธ์ของตลาดเอเชีย จะให้กรอบการทำงานในการพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลต่อ AUD และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณสนใจที่จะเจาะลึกวิธีการซื้อขายแบบออสซี่ คุณสามารถเปิดบัญชี FXOpen และเริ่มใช้กลยุทธ์เหล่านี้ได้ภายในไม่กี่นาที

บทความนี้เป็นความเห็นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen เท่านั้น จะไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen และจะไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน