Waller ของ Fed เติมพลังให้กับเงินดอลลาร์ ขณะที่คำเตือนการแทรกแซงของเยนมีความเข้มข้นมากขึ้น

• Fed Gov. Waller กล่าวว่าไม่ต้องรีบเร่งที่จะลดอัตราลง
• ความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลดลง เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
• เยนฟื้นตัวจากการเตือนการแทรกแซงที่รุนแรงยิ่งขึ้น
• วอลล์สตรีทและการค้าทองคำทางตอนเหนือ

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อ Waller ส่งสัญญาณถึงความอดทน
เงินดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดเมื่อวันพุธสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ทั้งหมดและยังคงซื้อขายกันในวันพฤหัสบดีเช่นกัน สกุลเงินเดียวเมื่อเทียบกับที่สูญเสียไปเมื่อวานนี้คือเงินเยนของญี่ปุ่น

ดอลลาร์เริ่มต้นวันใหม่ด้วยข้อความที่ค่อนข้างเงียบ แต่ความคิดเห็นของผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หลังจากระฆังปิดของวอลล์สตรีทได้เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ของสกุลเงิน Waller กล่าวว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ผิดหวังเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการยืนยันกรณีที่เฟดต้องรอสักพักก่อนที่จะกดปุ่มลดอัตราดอกเบี้ย

คำพูดของ Waller ดูเหมือนจะขัดแย้งกับมุมมองของพาวเวลล์ในงานแถลงข่าวภายหลังการตัดสินใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเขากล่าวว่าการอ่านค่าเงินเฟ้อที่สูงเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้เปลี่ยนคำอธิบายของการค่อยๆ คลายแรงกดดันด้านราคา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงแผนของคณะกรรมการ

เนื่องจาก Waller เป็นคนแรกในกลุ่มผู้กำหนดนโยบายของ Fed ที่พูดคุยเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอย่างจริงจังและยกแนวทางโดยนัยไปบ้าง จากข้อมูลฟิวเจอร์สของกองทุน Fed ความน่าจะเป็นที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนจะลดลงเหลือประมาณ 68% ในขณะที่จำนวนคะแนนรวมที่คุ้มค่าในการลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีลดลงเหลือ 75 คะแนน ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของ Fed อีกครั้ง

การทดสอบสำคัญครั้งต่อไปสำหรับความคาดหวังของ Fed และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นดัชนี PCE หลักในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ชื่นชอบของ Fed แม้ว่า Powell ได้กล่าวไว้แล้วว่าความเหนียวแน่นของข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดไม่ใช่เหตุผลที่ Fed จะระงับการดำเนินการ แต่ความคิดเห็นของ Waller ก็ได้เพิ่มความสำคัญเป็นพิเศษให้กับข้อมูลของวันพรุ่งนี้

ข้อมูลอีกรอบที่ชี้ไปที่อัตราเงินเฟ้อที่เหนียวกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้อาจส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ต่อไป

ทางการญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซง
เยนเป็นสกุลเงินหลักเพียงสกุลเงินเดียวที่เสียค่าเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้ โดยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น หลังจากที่หน่วยงานการเงินหลัก 3 แห่งของญี่ปุ่น ได้แก่ ธนาคารแห่งญี่ปุ่น กระทรวงการคลัง และหน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมล่าช้าในช่วงเวลาการซื้อขายของโตเกียว หารือค่าเงินเยนที่ร่วงลงและเสนอแนะพร้อมเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวเก็งกำไร

ดอลลาร์/เยนซื้อขายในรูปแบบรวมต่ำกว่า 152.00 ก่อนการประชุมเล็กน้อย โดยมีการประกาศดันราคาลงไปที่ 151.00 แม้ว่าทั้งคู่จะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในภายหลัง แต่วันนี้ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากบทสรุปความคิดเห็นของ BoJ ซึ่งยืนยันว่าในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้กำหนดนโยบายเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะดำเนินการอย่างช้าๆ และค่อยๆ ในการยกเลิกนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ

แม้ว่าผู้ขายเงินเยนอาจไม่เต็มใจที่จะผลักดันดอลลาร์/เยนให้เกิน 152.00 แต่สิ่งนี้อาจยังคงเกิดขึ้นได้หากเงินดอลลาร์ได้รับเชื้อเพลิงจากข้อมูล PCE ในวันพรุ่งนี้ การหยุดดังกล่าวอาจทำให้เสียงสัญญาณแจ้งเตือนการแทรกแซงดังขึ้น

วอลล์สตรีทซื้อขายด้วยสีเขียว สีทองเปล่งประกาย
ที่ Wall Street ดัชนีหลักทั้งสามดัชนีปิดตัวเป็นสีเขียว โดย Dow Jones ขึ้นสูงสุด และ S&P 500 ทำสถิติปิดใหม่ Nasdaq ขึ้นมาน้อยที่สุด บางทีอาจถูกลากลงมาโดย Nvidia (NASDAQ:) ซึ่งปิดด้วยสีแดงเป็นเซสชั่นที่สองติดต่อกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ พิสูจน์แล้วว่าเหนียวกว่าที่คาดไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ Wall Street แต่การถอยที่เกี่ยวข้องกับ PCE ไม่น่าจะนำไปสู่การลดลงในระยะยาว แม้ว่าจะล่าช้าออกไป แต่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐมีแนวโน้มที่จะลดลง ซึ่งเป็นผลบวกสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระสำหรับไตรมาสและปีข้างหน้า ในขณะที่กิจกรรมล่าสุดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเต็มใจที่จะกำหนดราคาในอนาคตที่มากขึ้น โอกาสในการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์

ทองคำก็มีการซื้อขายที่สูงขึ้นเช่นกันเมื่อวานนี้ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวก็ตาม อาจเป็นเพราะธนาคารกลางยังคงมีกิจกรรมการซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อพยายามกระจายทุนสำรองสกุลเงินของตน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าโลหะมีค่าจะถูกลากลงมาด้วยอัตรา PCE หลักที่สูงกว่าที่คาดไว้ในวันพรุ่งนี้ แต่สไลด์ดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดและมีอายุการใช้งานสั้น