- หุ้น Verizon ถอยกลับหลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจที่ตลาดไม่น่าจะผ่านไปได้
- การเติบโตที่ไม่มากนักถูกชดเชยด้วยความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด การปรับปรุงงบดุล การคืนทุน และแนวโน้มการเติบโต
- หุ้นมีมูลค่าสูงโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 6% และมีฉนวนจากภาวะตกต่ำของตลาดในวงกว้าง
เวริซอน (NYSE:) เป็นแพ็คเกจรวมสำหรับนักลงทุนที่สนใจผลตอบแทนรวมแบบไร้ความเครียด หุ้นซื้อขายที่มูลค่าเชิงลึกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต และ ; จ่ายผลตอบแทนมากกว่า 6% และซื้อขายด้วยเบต้าเกือบ 0.5 เท่า ปัจจัยที่ปิดผนึกข้อตกลงคือแนวโน้มการแข็งค่าของเงินทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิทยานิพนธ์การลงทุน หุ้นโทรคมนาคมมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาจเพิ่มราคาหุ้นเป็น 48 ดอลลาร์ในปีนี้ และขยายขึ้นไปที่ระดับ 58 ดอลลาร์ในปีหน้า โดยเพิ่มขึ้น 10% และ 35% จากเป้าหมายการสนับสนุนที่สำคัญ
Verizon สร้างประโยชน์เพื่อการเติบโตในปี 2568
ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Verizon ผสมปนเปกับประมาณการของนักวิเคราะห์ แต่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจที่มั่นคง กระแสเงินสดที่มั่นคงและอิสระ และความสามารถในการรักษาผลตอบแทนทุนอย่างไม่มีกำหนด รายรับที่ 33.33 ดอลลาร์ลดลง -0.1% จากการลดลง 8% ในอุปกรณ์ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัญหาเศรษฐกิจมหภาค แต่คาดว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในไม่ช้า
รายละเอียดที่สำคัญจากผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2567 ก็คือบริการซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจที่ 85% ของรายได้สุทธิ เพิ่มขึ้น 1.7% จากจำนวนสมาชิกระบบไร้สายและบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง คาดว่าจำนวนสมาชิกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2568 และอาจเร่งตัวขึ้นเมื่อเครือข่าย 5G ขยายตัวและมีกรณีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่คาดว่าแอป 5G ที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลักจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่กรณีการใช้งานทางธุรกิจ รวมถึงแอปพลิเคชัน AI และ IoT ก็จะตามมาด้วย
อัตรากำไรขั้นต้นและกระแสเงินสดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี 2567 และคาดว่าจะรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ในปี 2568 บริษัทประสบกับแรงกดดันด้านอัตรากำไรจากการดำเนินงานเนื่องจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่ใช่เงินสด แต่ผลลัพธ์ที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นมาก รายละเอียดที่สำคัญคือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วแบบรวมบัญชีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY) และผลกระทบของค่าชดเชยและการตัดบัญชีงบดุลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจะไม่เกิดขึ้น ปัจจัยในไตรมาสต่อๆ ไป ประเด็นสำคัญก็คือกระแสเงินสดอิสระมีเสถียรภาพที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์ ลดลงเพียง 0.1 ดอลลาร์แม้จะมีค่าชดเชย และเพียงพอที่จะรักษาการปรับปรุงงบดุลและการคืนทุน
แนวปฏิบัติของบริษัทเป็นผลดีต่อนักลงทุน ยืนยันคำแนะนำด้านรายได้และรายได้อีกครั้ง โดยแนะนำว่าผลลัพธ์จะอยู่ในระดับสูงของช่วง เป้าหมายสำหรับกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 4.50 ถึง 4.70 ดอลลาร์ โดยมีจุดกึ่งกลางที่ 4.60 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยฉันทามติของนักวิเคราะห์และตัวเลขกระซิบที่ 4.57 ดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะแย่ลง
นักวิเคราะห์ให้ข้อมูลราคาหุ้นของ Verizon
กิจกรรมของนักวิเคราะห์ในปี 2567 ถือเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นของ Verizon เนื่องจากมีการอัพเกรดอันดับเครดิตและแนวโน้มการแก้ไขเชิงบวก นักวิเคราะห์ 17 คนที่ติดตามโดย MarketBeat ได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อจากการถือและราคาเป้าหมายขึ้นเกือบ 10%
เป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวไปที่ 46.30 ดอลลาร์ ซึ่งดีสำหรับราคาสูงสุดในรอบหลายปี และแนวโน้มการแก้ไขบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะขยับไปที่ 48 ดอลลาร์สู่ระดับต่ำที่ 50 ดอลลาร์
งบดุลและการคืนทุนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่นักวิเคราะห์สนใจ หุ้นให้ผลตอบแทนที่ปลอดภัย 6.25% โดยมีหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 40 ดอลลาร์ และงบดุลสามารถรักษาการชำระเงินและแนวโน้มการเติบโตได้ ประเด็นสำคัญในงบดุล ณ สิ้นไตรมาส ได้แก่ กระแสเงินสดเป็นบวก ยอดเงินสดเพิ่มขึ้นสองเท่า สินทรัพย์เพิ่มขึ้น และหนี้สินลดลง
ผลลัพธ์สุทธิคือส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 4% และสถานะทางการเงินที่ยืดหยุ่น บริษัทใช้หนี้แต่ยังคงรักษาระดับการก่อหนี้ให้ต่ำ และกำลังลดลง โดยลดลง 15 จุดในไตรมาสที่ 3 เป็น 1.3 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ในส่วนของแนวโน้มการเติบโตของการจัดจำหน่ายนั้น Verizon กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะรวมไว้ในกลุ่มขุนนางผู้จ่ายเงินปันผลในปี 2572
Verizon ดึงกลับเข้าสู่โอกาสในการซื้อ
การเคลื่อนไหวของราคาในหุ้น VZ ถูกดึงกลับหลังการประกาศผลประกอบการ ทำให้เกิดโอกาสในการลงทุน การดึงกลับทำให้ตลาดสอดคล้องกับเป้าหมายการสนับสนุนที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการกลับตัวของตลาด และมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง สมมติว่าตลาดเคลื่อนตัวตามสัญญาณ ราคาหุ้นของ VZ จะยืนยันการกลับตัวของ Head & Shoulders และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจคงอยู่เป็นเวลาสี่ถึงหกไตรมาส 
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
