การวิเคราะห์ USD, S&P 500 ก่อนการประชุม FOMC
• หุ้นสหรัฐและเงินดอลลาร์สหรัฐทราบชะตากรรมของพวกเขาในการประชุม FOMC วันนี้
• การวิเคราะห์ S&P 500 ก่อน FOMC: สัญญาณทางเทคนิคขาขึ้น
• ตะกร้าเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนการประชุม FOMC: การควบรวมกิจการเริ่มเข้ามา
• การวิเคราะห์ในบทความนี้ใช้ประโยชน์จากรูปแบบกราฟและระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ห้องสมุดการศึกษาที่ครอบคลุมของเรา
แนะนำโดยริชาร์ด สโนว์
ดูสิ่งที่นักวิเคราะห์ของเราคาดการณ์เกี่ยวกับตราสารทุนสำหรับไตรมาสที่ 1
สินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินดอลลาร์ที่มั่นคง เรียนรู้ชะตากรรมของพวกเขาวันนี้
ดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์เสี่ยงเช่น S&P 500 ประสบกับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมากในช่วงหลัง เงินดอลลาร์ เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยลดลงโดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริงในปลายปีนี้ ในทางกลับกัน Nasdaq 100 ที่เน้นเทคโนโลยีได้สร้างหนึ่งในการเริ่มต้นปีที่น่าประทับใจที่สุดในรอบกว่าสองทศวรรษ โดยเพิ่มขึ้น 11% ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 6.2% ที่น่านับถือ ไม่ว่าคุณจะปรับลดด้วยวิธีใด ผลลัพธ์ของการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการแถลงข่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้สินทรัพย์เหล่านี้หยุดชะงัก
หากเฟดกดดันด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะมีสัญญาณที่ชัดเจนของภาวะเงินเฟ้อ ตลาดอาจต้องปรับราคาเดิมพันดอลลาร์ให้สูงขึ้น ข้อความที่แข็งแกร่งเพียงพออาจลบการกำหนดราคาตลาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสิ้นปีนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์ด้วยค่าใช้จ่ายของหุ้นที่บินสูง ผลลัพธ์อื่น ๆ การยอมรับจากเฟดว่าอัตราเงินเฟ้อมีสัญญาณที่ชัดเจนของการผ่อนคลายน่าจะได้รับการเฉลิมฉลองโดยผู้เข้าร่วมตลาดตราสารทุน โดยสนับสนุนการพุ่งขึ้นของ S&P 500 ด้วยค่าใช้จ่ายของผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐและท้ายที่สุดคือเงินดอลลาร์
การวิเคราะห์ S&P 500 ก่อน FOMC: สัญญาณทางเทคนิคขาขึ้น
S&P 500 ได้พุ่งขึ้นเหนือแนวต้าน ซึ่งประกอบด้วยจุดบรรจบกันของ Fibonacci retracement 38.2% ของการเคลื่อนไหวในปี 2020 ถึง 2022 และการย้อนกลับ 23.6% ของการเคลื่อนไหวหลักในปี 2022 ในที่สุดดัชนีก็สามารถทำลายและถือไว้เหนือเส้นแนวโน้มระยะยาวและแม้กระทั่งทำการทดสอบเส้นแนวโน้มเป็นแนวรับก่อนที่จะดำเนินการต่อเมื่อวานนี้
ก่อนที่โซนแนวต้านจะเข้ามาโฟกัส (จุดบรรจบกันของ Fib retracement 23.6% และ 50%) จะต้องผ่านจุดสูงสุดของเดือนธันวาคมที่ 4110 ก่อนเดือนธันวาคม การสนับสนุนเพิ่มเติมของการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาขึ้นคือกากบาทสีทองของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 และ 200 รวมถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เปิดเผยโดย MACD ในกรณีที่เฟดถูกมองว่าดูโอ้อวดมาก การเคลื่อนไหวขาลงอาจค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการขึ้นตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย แนวรับเส้นแนวโน้มเป็นระดับที่ใกล้ที่สุดที่ควรระวัง โดยที่ 3950 อยู่ไม่ไกล
S&P 500 (E-Mini Futures) แผนภูมิรายวันแสดง Golden Cross
ที่มา: TradingView จัดทำโดย Richard Snow
ตะกร้าเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้าของ FOMC: การควบรวมกิจการเข้ามา
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านตะกร้าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง แต่ยังอยู่ในแถบการรวมบัญชีซึ่งก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติในระยะยาวจนถึงสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ในปฏิทินเศรษฐกิจ จากข้อมูลล่าสุดของ CoT กองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่และผู้จัดการการเงินสถาบันยังคงระยะสั้นสุทธิจากเงินดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังคงมีมุมมองว่าเงินดอลลาร์มีความอ่อนไหวต่อการเทขายต่อไป
แนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม 2020 ที่ 103 ในขณะที่ 101.30 เป็นพื้นที่ที่ต้องระวังสำหรับความต่อเนื่องที่เป็นขาลง
แผนภูมิรายวันตะกร้าดอลลาร์สหรัฐแสดงการรวมบัญชีก่อนการตัดสินใจของ FOMC
ที่มา: TradingView จัดทำโดย Richard Snow
แนะนำโดยริชาร์ด สโนว์
เรียนรู้วิธีการเข้าถึงข่าวที่มีผลกระทบสูงในการซื้อขาย
ข้อมูลการจ้างงานและภาคการผลิตของสหรัฐฯ ก่อนการประชุมหลัก: FOMC
ราวกับว่าไม่มีข้อมูลที่มีผลกระทบสูงเพียงพอในสัปดาห์นี้ เทรดเดอร์ยังคงต้องจับตาดูข้อมูล PMI ภาคการผลิต หลังจากที่ข้อมูลบัญชีเงินเดือนส่วนตัวของ ADP ผิดหวังกับข้อเสีย เราสามารถเห็นผลลัพธ์ที่คล้ายกันกับข้อมูล NFP ของวันศุกร์หลังจากการลดตำแหน่งงานด้านเทคนิคล่าสุดได้หรือไม่?
ปรับแต่งและกรองข้อมูลเศรษฐกิจสดผ่านทางเรา ปฏิทินเศรษฐกิจ DailyFX
— เขียนโดย Richard Snow สำหรับ DailyFX.com
ติดต่อและติดตาม Richard บน Twitter: @RichardSnowFX
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
