- USD/JPY แตะระดับสูงสุดใหม่เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น
- การอ่อนค่าของเงินเยนผลักดันให้ Nikkei 225 Futures มุ่งหน้าสู่แนวต้านหลัก
- การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed และ BoJ ในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ
- การตั้งค่าตลาดกระทิงเกิดขึ้นสำหรับทั้ง USD/JPY และ Nikkei 225 Futures
ภาพรวม
การเคลื่อนไหวขาขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่คาดการณ์ไว้ในแนวโน้มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นจริงแล้ว ทำให้ทั้งคู่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างเทคนิคและความสัมพันธ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญเกิดขึ้นก็ตาม ไดนามิกนี้นำเสนอเฟรมเวิร์กที่เป็นไปได้สำหรับการตั้งค่าในสัปดาห์ที่จะมาถึง
การอ่อนตัวของเงินเยนยังดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์อีกด้วย แนวโน้มรายได้ของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นกำลังเริ่มถ่วงดุลความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบในระยะสั้นสำหรับหุ้นญี่ปุ่น
Bond Bloodbath ช่วยเพิ่ม USD/JPY Bulls
สัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการนองเลือดสำหรับพันธบัตรสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายโค้งยาว อัตราผลตอบแทนมาตรฐานพุ่งขึ้น 24.6bps ส่งผลให้อยู่ในระยะที่สัมผัสได้จากระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
แหล่งที่มา; เทรดดิ้งวิว
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้จาก Fed ลง 16bps ภายในสิ้นปี 2025 อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยยกระดับอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นจากเส้นโค้งเพื่อคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ แต่ทางเทคนิคอาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ใบชาทางเทคนิคพิสูจน์ได้แม่นยำ
คุณจะเห็นได้ว่าในกราฟฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี โดยมีการขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากราคาทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและแนวรับขาขึ้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ต่อมาเส้นทางดังกล่าวหยุดชะงักที่แนวรับแนวนอนที่ทราบในวันศุกร์ เป็นการตอกย้ำข้อความที่มาจากฝ่ายเทคนิค
ที่มา: TradingView
เมื่อ RSI (14) และ MACD สร้างสัญญาณขาลง เส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดจะถือว่าต่ำกว่า ไม่ใช่สูงกว่า อย่างน้อยที่สุด การขายการชุมนุมและการพักตัวแบบหมีเป็นที่ต้องการในระยะสั้น
สังเกตความสัมพันธ์แบบผกผันที่แข็งแกร่งระหว่างฟิวเจอร์สคลังอ้างอิงกับ USD/JPY ในบานหน้าต่างด้านล่าง ซึ่งอยู่ที่ -0.92 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวผกผันกับอัตราผลตอบแทน การอ่านค่าเป็น USD/JPY ยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ
USD/JPY ดึงแนวต้านออกมาอีกระดับ
ที่มา: TtradingView
ด้วยอัตราผลตอบแทนมาตรฐานของสหรัฐฯ ที่ผลักดันให้สูงขึ้น ส่งผลให้ USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาทะลุแนวต้านที่ 153.38 ในวันศุกร์ หลังจากยกเลิกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วันในช่วงต้นสัปดาห์ ด้วย RSI (14) และ MACD ที่ให้สัญญาณกระทิงเกี่ยวกับโมเมนตัม ความโน้มเอียงคือการซื้อการลดลงและการพักตัวแบบกระทิง
การเคลื่อนตัวเหนือระดับ 153.38 ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับผู้ที่ต้องการแนวคิด โดยมีโอกาสดีดตัวกลับไปสู่ระดับดังกล่าว ทำให้สามารถกำหนด long ไว้ได้โดยมีจุดหยุดด้านล่างที่แน่นหนาเพื่อป้องกัน เป้าหมายท็อปไซด์ที่เป็นไปได้ ได้แก่ 155.89 และ 156.75
หากราคาย้อนกลับไปที่ 153.38 การตั้งค่าระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นจะไม่ถูกคัดกรองด้วยความน่าดึงดูดเป็นพิเศษ โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่สำคัญอยู่ใกล้ๆ ผลตอบแทนจากความเสี่ยงจะดูน้อยไป เว้นแต่คุณจะเป็นคนถลกหนังระหว่างวัน
นิคเคอิ บูลส์ อาย เรนจ์ เบรก
การทะลุผ่านของ USD/JPY อาจเริ่มส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างทั้งสองการแข็งค่าขึ้นเป็น 0.75 ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับที่เห็นเพียงครั้งเดียวในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา
Nikkei Futures อยู่ในช่วงขาลงเป็นเวลาหลายเดือน โดยถูกจำกัดโดยการซื้อแนวรับที่ต่ำกว่า 38000 ในขาลง และผู้ขายจอดเหนือ 40000 ที่ด้านบนสุด
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ผลักดันไปสู่จุดสูงสุด โดยพบแนวรับที่ 39000 และแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยย้อนกลับไปในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ด้วยการส่งสัญญาณ RSI (14) และ MACD ที่สร้างโมเมนตัมด้านบน เทรดเดอร์ควรระวังการทะลุตลาดกระทิงในระยะสั้นถึงระยะกลาง
ที่มา: TradingView
แนวโน้มขาขึ้นวันนี้อยู่ที่บริเวณ 39450 ใกล้กับราคาปิดเย็นวันศุกร์ หากจะต้องถือไว้ นักเทรดอาจมองหาการซื้อที่สูงกว่าราคานั้นโดยมีจุดหยุดด้านล่างแน่นเพื่อป้องกัน ราคามีผู้ขายมากกว่า 40,000 รายในช่วงห้าครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เป็นเป้าหมายเริ่มต้นที่ชัดเจน
อีกทางหนึ่ง หากราคาไม่สามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ ความโน้มเอียงแบบกระทิงจะเป็นโมฆะ ทำให้การตั้งค่าสามารถซื้อขายช่วงที่มีอยู่โดยมีแนวรับอยู่ระหว่าง 39000
ตอนนี้อ่าน:
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
