USD/CHF, USD/JPY: ความเสี่ยงในการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐสร้างเป็นสัญญาณเกินขนาดแฟลช

• USD/CHF และ USD/JPY ได้รับความสดชื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะหยุดในวันจันทร์
• สัญญาณโมเมนตัมที่มีการขายเกินขนาดและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบีบธง
• USD/CHF Eyes Potential Morning Star กลับรายการหลังจาก Doji Candle
• USD/JPY Holding เหนือการสนับสนุนที่สำคัญใกล้ 142.00 พร้อมศักยภาพในการรีบาวด์

มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดีว่าอัตราผลตอบแทนคลังของสหรัฐที่สูงขึ้นนั้นไม่ได้ให้การสนับสนุนโดยการส่งเสริมการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศอีกต่อไป แต่พวกเขาถูกมองว่าเป็นหลักฐานของการบินทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐไปยังสกุลเงินอื่น ๆ แทนที่จะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นที่หลบภัยเงินดอลลาร์ได้ทำการซื้อขายเช่นสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ฟรังก์สวิสและเงินเยนญี่ปุ่นเป็นผู้มีอุปการคุณสำคัญของภูมิทัศน์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีและร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่สดใหม่และออกระดับการสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญในกระบวนการ

อย่างไรก็ตามด้วยสัญญาณของความมั่นคงที่เกิดขึ้นในตลาดคลังสหรัฐในวันจันทร์-และด้วยสวิสซีและเงินเยนไม่ว่าจะมากเกินไป

คลังเก็บเงิน?

Note Futures นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคลังความเป็นมาตรฐานในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเท่านั้นที่จะย้อนกลับอย่างรวดเร็วบนหลังของปริมาณมหาศาล เมื่อจดจำว่าราคาคลังพุ่งเข้าหาอัตราผลตอบแทนกลับมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Refinitiv

ไม่น่าแปลกใจที่เงินดอลลาร์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยมีผลตอบแทนมาตรฐานสำหรับตลาดตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นของเหลวมากที่สุดในโลกเมื่อไม่นานมานี้ถือว่าเป็นที่หลบภัยที่ดีที่สุด

ในขณะที่การปรับปรุงอาจพิสูจน์ได้ว่าหายวับไป แต่การดำเนินการด้านราคาในวันที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นสำหรับวัวเงินดอลลาร์สหรัฐ การตีกลับครั้งใหญ่ในฟิวเจอร์สคลังช่วยอำนวยความสะดวกในการลดลงหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดใน 10 ปีจนถึงปีนี้

แม้ว่าสัญญาณอาจไม่น่าเชื่อถือมากเกินไปเนื่องจากธรรมชาติของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยพาดหัวในขณะนี้ภาพโมเมนตัมเริ่มดูเลวร้ายลงสำหรับอนาคตของคลังคลังด้วย RSI (14) ทำลายแนวโน้มขาลงและนั่งใกล้กับดินแดนที่เป็นกลาง ในขณะที่ MACD ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมันอยู่เพียงเล็กน้อยในดินแดนลบ

ที่มา: TradingView

ภายใต้สถานการณ์ปกติสัญญาณว่าอัตราผลตอบแทนคลังได้เพิ่มขึ้นอาจเห็นว่าดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นหนาในอดีตกับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเช่น USD/JPY และ USD/CHF อย่างไรก็ตามด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์และผลตอบแทนที่ได้รับการพลิกกลับชั่วคราวบนหัวของมันผลตอบแทนที่ต่ำกว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์ในกรณีนี้

แผงลอย USD/CHF

คุณสามารถดูได้ว่าการเคลื่อนไหวที่รุนแรงใน USD/CHF นั้นรุนแรงเพียงใดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขนาดของเทียน Bearish ที่พิมพ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่การแกว่งต่ำในเดือนธันวาคม 2566 ก่อนที่จะขยายการเคลื่อนไหวในวันศุกร์ ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงเป็นหมีโดยมี RSI (14) และ MACD เป็นลบอย่างลึกซึ้งและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: TradingView

อย่างไรก็ตามในขณะที่สัญญาณโมเมนตัมสนับสนุนข้อเสีย แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า USD/CHF ไม่สามารถขยายการเคลื่อนไหวของหมีได้ในวันจันทร์แม้จะมีความอ่อนแอของ USD อย่างกว้างขวาง Tombstone Doji ที่พิมพ์ออกมาสำหรับเซสชั่น – ตามเทียนที่เป็นหมีในวันศุกร์ – เงินเพิ่มเน้นการดำเนินการด้านราคาของวันอังคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการบีบที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้น

นั่นอาจทำให้ลวดลายดาวยามเช้าสามเคนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรูปแบบที่ต่ำที่สุด ด้วย RSI (14) ในดินแดนที่มีการขายเกินขนาดมากเงื่อนไขสำหรับการบีบจะอยู่ในสถานที่

ผู้ที่กำลังมองหาการเคลื่อนไหวแบบ countertrend สามารถพิจารณาซื้อรอบระดับเหล่านี้ด้วยการหยุดอยู่ใต้ 0.8100 เพื่อการป้องกัน ในแต่ละช่วงสองครั้งที่ผ่านมา USD/CHF วิ่งเข้าสู่ผู้ขายประมาณ 0.8260 ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับอาจเป็นเป้าหมายเริ่มต้น นอกเหนือจากนั้นระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2566 ที่ 0.8333 เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่ง หากราคาดำเนินการต่อการผ่อนคลายและใช้เวลา 0.8100 การตั้งค่ารั้นจะถูกทำให้ไม่ถูกต้อง

ผู้ซื้อ USD/JPY ซุ่มซ่อนอยู่เหนือ 142

USD/JPY ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกับ USD/CHF แม้ว่ามันจะยังไม่ถึงเงื่อนไขที่เกินขนาดเดียวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อล้มเหลวในการละเมิด 142.00 ในแต่ละช่วงสองครั้งที่ผ่านมามันจะสร้างการตั้งค่าที่สามารถสร้างความยาวก่อนระดับด้วยการหยุดอยู่ข้างใต้เพื่อป้องกันการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มหมี เป็นการดีที่รายการจะใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดเพื่อปรับปรุงการให้รางวัลความเสี่ยงของการตั้งค่า

ที่มา: TradingView

144.00 หน้าจอเป็นเป้าหมายเริ่มต้นเชิงตรรกะโดยมีการหยุดพักนอกเหนือจากการเปิดเส้นทางสำหรับการย้ายที่มีศักยภาพกลับไปสู่การต่อต้านที่ 148.15 RSI (14) และ MACD ยังคงให้สัญญาณโมเมนตัมของหมี ในขณะที่สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวรั้นที่มีความหมายอาจพิสูจน์ได้ยากในระยะเวลาอันใกล้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้

โพสต์ต้นฉบับ