US Dollar Bulls Eye 104 เกี่ยวกับความต้องการ Safe-Haven ที่สูงขึ้น: CPI สามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่?

• เงินดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในช่วงต้นปีโดยพุ่งขึ้นแตะระดับ 103
• การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เป็นบวก สัญญาณที่ตกต่ำจาก Fed และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น
• มีแนวรับที่เป็นไปได้ที่ 102.3 และแนวต้านที่ 103.2 – 103.6 ทำให้ US CPI ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นปัจจัยชี้ขาดสำหรับทิศทางของตลาด
• กำลังมองหาการเอาชนะตลาดในปี 2024 หรือไม่? ให้ ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราทำงานแทนคุณ และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติม “

ปีใหม่ได้เห็นประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของดัชนี โดยเห็นได้จากดัชนี Dollar Index ที่เพิ่มขึ้น 1% ซึ่งแตะระดับ 103 ที่ทดสอบเมื่อสัปดาห์ก่อน

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการฟื้นตัวจากแนวโน้มขาลงที่เริ่มขึ้นในปลายเดือนตุลาคม โดยได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ

ข้อบ่งชี้ของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานานในปีนี้ ประกอบกับคำพูดที่หยาบคายจากเฟด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล

นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นยังมีบทบาทสำคัญในการหนุนตำแหน่งของดอลลาร์อีกด้วย

สัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดโดย Fed จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ในขณะที่ตลาดยังคงสงบก่อนรายงาน CPI ของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการรักษาแนวโน้มเชิงบวก

จากข้อมูลและพบว่ามีการจ้างงานมากกว่าที่คาดในเดือนธันวาคม ขณะที่การปรับขึ้นค่าจ้างก็โดดเด่นเช่นกัน

ข้อมูลดังกล่าวทำให้ข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีมีความสำคัญมากขึ้น รายละเอียดอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คือ ผลที่ตามมาเปิดเผยว่าภาคบริการชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนสุดท้ายของปี 2566 และการจ้างงานลดลงสู่ระดับ 3.5 ปีที่แล้ว

แม้ว่าผลการสำรวจเหล่านี้และข้อมูลการจ้างงานที่เผยแพร่จะขัดแย้งกัน ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวที่ 102.4 หลังจากมีความผันผวนเล็กน้อยในวันเดียวกัน

แม้ว่าการจ้างงานในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น แต่การชะลอตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังได้เสริมมุมมองที่ว่าตลาดแรงงานอาจมีการคลายตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ท่ามกลางฉากหลังที่หลากหลายนี้ Fed กำลังมองหาคำยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในเป้าหมาย 2% สิ่งนี้ทำให้การประกาศ CPI ของวันพฤหัสบดีมีความสำคัญมากขึ้นต่อทิศทางแนวโน้มของตลาด

อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ลดความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมลงเหลือ 64%

เมื่อพิจารณาว่าความน่าจะเป็นอยู่ที่ 90% ในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 เรียกได้ว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในตลาดลดลงในสัดส่วนโดยตรง

ความคาดหวังนี้ยังปรากฏเป็นข้อมูลสำคัญที่อธิบายความต้องการเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐ: มุมมองทางเทคนิค

ในทางเทคนิคแล้ว DXY ทะลุช่องขาลงที่มีต้นกำเนิดตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงขากลับ ณ จุดปิดของสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีระดับวิกฤตทางเทคนิครออยู่ข้างหน้าสำหรับ DXY ที่จะดำเนินโมเมนตัมการฟื้นตัวต่อไป

ก่อนอื่นเราสามารถมุ่งความสนใจไปที่ระดับ 102.3 – 102.5 ซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา DXY พยายามดิ้นรนเพื่อให้เกินค่า Fib 0.236 ตามการวัด Fibonacci ที่คำนวณจากโมเมนตัมขาลงล่าสุด สัปดาห์นี้มีมุมมองว่าบริเวณนี้บริเวณ 102.3 กลายเป็นแนวรับแล้ว

บททดสอบของภูมิภาคนี้อาจพบเห็นได้ตลอดทั้งสัปดาห์ ตำแหน่งของ Stochastic RSI บนกราฟรายวันยังสามารถติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูการกลับตัวที่เป็นไปได้

หากตัวบ่งชี้ลดลงต่ำกว่า 80 แสดงว่าแรงกดดันการขายต่อเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น และอาจส่งสัญญาณว่าการถอยกลับอาจเคลื่อนตัวไปที่ระดับ 101

หาก DXY ยังคงเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป ระดับ 103.2 – 103.6 จะมีความสำคัญต่อการดำเนินเทรนด์ต่อไป

อาจเป็นไปได้ว่าภูมิภาคนี้จะได้รับการทดสอบในสัปดาห์นี้ และความจริงที่ว่าค่า EMA ระยะสั้นได้พลิกกลับขึ้นอีกครั้งและกำลังจะสร้างสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงบวกที่เป็นไปได้ซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้

อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ตลาดอาจจะผ่อนคลายลงและเงินดอลลาร์อาจอ่อนตัวลงจากระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดของดัชนี

หาก CPI ออกมาเหนือความคาดหมาย ก็จะถูกตีความว่าเป็นปัจจัยกดดันต่อ Fed เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และในครั้งนี้เราจะเห็นว่า DXY สามารถเคลื่อนตัวไปที่ 104.6 – 105.7 ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้จึงมีแนวโน้มชี้ขาดต่อทิศทางใหม่ของเงินดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก

เมื่อพิจารณาว่า DXY จะรักษาแนวโน้มเชิงบวกตราบใดที่ยังคงสูงกว่าแนวรับเฉลี่ยที่ 102.3 อาจกล่าวได้ว่าตลาดที่มีความเสี่ยงอาจเคลื่อนไหวในภาวะหมีตราบใดที่ดัชนียังคงอยู่เหนือระดับนี้

***

ในปี 2024 ให้การตัดสินใจที่ยากลำบากกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือหยิบหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา

คุณเคยพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับคำถาม: ฉันควรซื้อหุ้นตัวไหนเป็นลำดับต่อไป?

โชคดีที่ผู้ใช้ ProPicks หมดความรู้สึกนี้ไปนานแล้ว ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI อันล้ำสมัย โปรพิคส์ เสนอกลยุทธ์การเลือกหุ้นที่เอาชนะตลาดได้ 6 ประการ ซึ่งรวมถึง “Tech Titans” ซึ่งเป็นเรือธง ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดถึง 670% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

เข้าร่วมตอนนี้เพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับแผนการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ ของเรา และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกโดยไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นตัวไหน!

เรียกร้องส่วนลดของคุณวันนี้!

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน