S&P 500 ดูเหมือนจะท้าทายแรงโน้มถ่วงท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีทางเทคโนโลยี – โซนต้านทานหลักที่น่าจับตามอง

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ สามารถรักษาระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ได้หลังจากที่พาวเวลล์ทำเมื่อคืนที่ผ่านมา แม้ว่าจะหยุดชะงักลงแล้วในขณะที่ได้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดลดลง

เทคโนโลยีจึงทำหน้าที่ในการยกของหนักอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีสิ่งนี้ ตลาดหุ้นจะดูและรู้สึกแตกต่างออกไปมาก ในขณะที่ภาคส่วนนี้ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก การซื้อลดลงในดัชนีที่เน้นด้านเทคโนโลยีหรือ ETF ชอบหรือยังคงสมเหตุสมผลมากกว่าการพยายามเลือกจุดสูงสุดจากมุมมองการซื้อขาย

ตอนนี้เรามาดูกราฟและเทคนิคกันดีกว่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวคิดการค้าของ S&P 500

มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในขณะที่เขียน หลังจากทำลายและปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันพุธ

การทะลุหมายถึงเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดยังคงอยู่ที่ขาขึ้นจนกว่ากราฟจะบอกเราเป็นอย่างอื่น การทะลุฐานของวันพุธที่ 5385 ถือเป็นระดับแนวรับระยะสั้นที่สำคัญที่สุดในการจับตาดูการลดลงที่อาจเกิดขึ้น แนวรับจะต้องคงไว้ตรงนั้นเพื่อรักษาอคติระยะสั้นเอาไว้

ต่ำกว่าระดับนี้ 5333 จะเป็นโซนสำคัญถัดไป โดยเรามีการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันด้วย ระดับนี้เคยเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญมาก่อน สุดท้ายนี้ 5205 ก็เป็นอีกระดับที่น่าจับตามอง โดยเป็นจุดต่ำสุดล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน ก่อนการปรับขึ้นครั้งล่าสุด หากเราเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ 5205 นี้ ณ จุดใดจุดหนึ่ง สิ่งนี้อาจนำไปสู่การปรับฐานบางอย่าง ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคสำหรับฉันในส่วนที่เกี่ยวกับแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น

ระดับที่เกี่ยวข้องเพื่อดู SPY ซึ่งเป็น ETF ซึ่งติดตามดัชนี S&P 500 อ้างอิงแสดงอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง:

ตามกราฟ ระดับแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 537 ตามด้วย 533 และ 524 จุดต่ำสุดล่าสุด ดังนั้น เส้นบนพื้นทรายจึงอยู่ที่ 518

แผนภูมิ SPY ซึ่งแตกต่างจากฟิวเจอร์ส S&P 500 สามารถซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการของตลาดสหรัฐฯ ปกติเท่านั้น โดยแสดงแท่งเทียนราคา 'ดาวรุ่ง' บนแผนภูมิ ซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจเป็นภาวะหมี อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการยืนยันก่อนจึงจะสามารถซื้อขาย Short โดยพิจารณาจากรูปร่างของแท่งเทียนนี้ โดยพิจารณาว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นแข็งแกร่งเพียงใด และความจริงที่ว่ารูปแบบราคาที่ใกล้เคียงกันนั้นนำไปสู่การติดตามผลด้านลบในระดับปานกลางหากเป็นเช่นนั้น

S&P 500 ยังคงเดินหน้าต่อไปแม้จะมีความกังวลในระดับมหภาคก็ตาม

แท้จริงแล้ว ขณะนี้เรามีเวลาซื้อขายมากกว่า 300 วันทำการนับตั้งแต่ S&P 500 มีวันลดลง 2% ดังนั้นจึงไม่เห็นหมีเลย จนกว่าเราเริ่มเห็นการทะลุแนวดังกล่าวและจุดต่ำสุดที่ลดลงเพื่อยืนยันการกลับตัวของภาวะหมี ตลาดหมีจะต้องอดทน แม้ว่าตลาดจะเริ่มดูมีมูลค่าสูงเกินไปก็ตาม

แนวโน้มขาขึ้นจะต้องอ่อนตัวลงก่อนจึงจะทะลุได้ สิ่งนี้ต้องใช้เวลา แน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในการชุมนุมที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดย S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลไม่ต่ำกว่า 27 ระดับในปีนี้ ฉันจะไม่เดิมพันกับจุดสูงสุดใหม่อีกต่อไป เมื่อพิจารณาถึงความบ้าคลั่งของนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้น AI และเทคโนโลยี

บางคนอาจแย้งว่าตลาดจะไม่แข็งแกร่งนักหากไม่มีการใช้จ่ายที่ขาดดุลมากนัก ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขในบางจุด ไม่ว่าในฐานะเทรดเดอร์ เราต้องเคารพตลาดและไม่จองล่วงหน้าสิ่งใดๆ โดยปราศจากการตรวจสอบสถานะอย่างเหมาะสม แม้ว่า Fed จะไม่คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้อีกต่อไปก็ตาม

เฟดเล็งลดดอกเบี้ย 1 ครั้ง หลังค่าครองชีพพุ่งต่อเนื่อง

ธนาคารกลางสหรัฐลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แม้ว่าประธานเจอโรม พาวเวลล์จะเปิดโอกาสให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยเน้นว่าการคาดการณ์ใหม่เป็นแบบอนุรักษ์นิยม การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดตของผู้กำหนดนโยบายระบุว่าพวกเขาคาดว่าจะลดต้นทุนการกู้ยืมเพียงครั้งเดียวในปี 2567 ลดลงจากการปรับลดสามครั้งที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ตามค่ามัธยฐานของพวกเขา

พวกเขายังเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าข้อมูลราคาผู้บริโภคเชิงบวกจะเปิดเผยในช่วงต้นของวันก็ตาม อย่างไรก็ตาม ท่าทางที่ระมัดระวังนี้แทบไม่สามารถขัดขวางผู้ค้าตราสารหนี้ที่ยังคงเดิมพันเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่

แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 3.4% แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ Fed โดยถือครองไว้เหนือ 3% เป็นเดือนที่ 38 ติดต่อกัน โดยมี super ซึ่งรวมถึงบริการหลัก อัตราเงินเฟ้อหักที่พักพิง โดยเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคมเป็นระดับสูงสุด ระดับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว

สิ่งนี้ทำให้ค่าครองชีพมีราคาแพงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่าราคาบ้านเฉลี่ยในสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 434,000 ดอลลาร์ และการเติบโตชะลอตัวลงเหลือ 1.3% ในไตรมาสแรก น่าเป็นห่วงว่าไม่มีแผนที่จะจัดการกับหนี้ของประเทศที่มีมูลค่าเกือบ 35 ล้านล้านดอลลาร์และการขาดดุลที่เพิ่มขึ้น

–

อย่าลืมลองดู InvestingPro เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ การวิจัยอย่างครอบคลุมก่อนตัดสินใจใดๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ

InvestingPro ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์หุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าอย่างครอบคลุมและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาด

สมัครสมาชิกที่นี่ในราคาต่ำกว่า $9/เดือน และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index