S&P 500 E-Mini Futures: เทคนิคพร้อมสำหรับการคว้าตัวในขณะที่กระทิง หมีต่อสู้เพื่อการควบคุม

ภาพรวมตลาด: S&P 500 E-Mini Futures

ตลาดเกิดแท่งหมีรายเดือนในเดือนธันวาคม พวกหมีจะต้องสร้างแท่งหมีติดต่อกัน (สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023) เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกมันกลับมาควบคุมได้แล้ว ภาวะกระทิงต้องการให้การดึงกลับมีการขายที่ตามมาไม่ดี

ฟิวเจอร์ส E-Mini ของ S&P 500

แผนภูมิ E-Mini รายเดือน

• แท่งเทียน E-Mini ประจำเดือนเดือนธันวาคมเป็นแท่งหมีปิดใกล้ระดับต่ำสุดโดยมีหางเล็กๆ อยู่ด้านล่าง
• เมื่อเดือนที่แล้ว เรากล่าวว่าอัตราต่อรองช่วยให้ตลาดซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยเป็นอย่างน้อย ผู้ค้าจะดูว่าตลาดกระทิงสามารถสร้างการซื้อต่อเนื่องมากขึ้นในเดือนธันวาคมหรือไม่ หรือตลาดจะซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยแต่หยุดนิ่งและปิดโดยมีหางยาวด้านบนหรือมีตัวหมีแทน
• ตลาดซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของเดือน ตามด้วยไซด์ไซด์ลดลงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป
• ภาวะกระทิงสร้างรูปแบบลิ่มขนาดใหญ่ (21 มี.ค., 16 ก.ค. และ 6 ธ.ค.) และรูปแบบลิ่มแบบฝัง (30 ส.ค., 17 ต.ค. และ 6 ธ.ค.)
• พวกเขาต้องการให้ตลาดดำเนินต่อไปในช่องทางกระทิงในวงกว้างเป็นเวลาหลายเดือน
• หากมีการถอยกลับ ภาวะกระทิงต้องการให้มันเป็นไปด้านข้างและตื้น (เต็มไปด้วยแท่งหมีที่อ่อนแอ แท่งกระทิง โดจิ และแท่งเทียนที่ทับซ้อนกัน) และสร้างธงกระทิงที่สูงกว่าหรือต่ำสุดสองชั้นพร้อมกับวันที่ 6 กันยายนหรือสิงหาคม 5 ต่ำสุด
• พวกเขาต้องการให้การดึงกลับมีการขายที่ตามมาไม่ดี
• ตลาดหมีต้องการการกลับตัวจากลิ่ม (21 มี.ค., 16 ก.ค. และ 6 ธ.ค.) และลิ่มที่ฝังตัว (30 ส.ค., 17 ต.ค. และ 6 ธ.ค.)
• พวกเขาสามารถสร้างแถบสัญญาณขายในเดือนธันวาคมและกระตุ้นรายการขายโดยการซื้อขายที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคมเมื่อเร็วๆ นี้
• พวกเขาจะต้องสร้างแท่งหมีติดต่อกัน (สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023) เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขากลับมาควบคุมได้แล้ว
• เนื่องจากแท่งเทียนเดือนธันวาคมเป็นแท่งหมีที่ปิดใกล้ระดับต่ำสุด จึงเป็นแท่งสัญญาณขายของเดือนมกราคม
• อัตราต่อรองช่วยให้เดือนมกราคมซื้อขายต่ำกว่าเล็กน้อย (ซึ่งทำได้แล้ว)
• การขยับขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ดำเนินมาเป็นเวลานานและเป็นจุดสูงสุดเล็กน้อย
• แม้ว่าความเสี่ยงของการกลับตัวจะเพิ่มขึ้น แต่หมีจำเป็นต้องทำอะไรมากกว่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกมันกลับมาอยู่ในการควบคุมแล้ว
• จนกว่าพวกเขาจะทำได้ เทรดเดอร์จะไม่เต็มใจขายในเชิงรุกจนกว่าพวกเขาจะทำได้
• สำหรับตอนนี้ เทรดเดอร์จะดูว่าตลาดหมีสามารถสร้างแถบหมีต่อเนื่องในเดือนมกราคมได้หรือไม่
• หรือการค้าในตลาดจะลดลงเล็กน้อย (ซึ่งได้ทำไปแล้ว) แต่หยุดและปิดโดยมีหางยาวด้านล่างหรือตัวกระทิง (การขายต่อเนื่องที่ไม่ดี) แทน?
• เรายังคงเห็นตลาดทดสอบจุดต่ำสุดของเดือนธันวาคมอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม
• เทรดเดอร์บางรายอาจมองว่าจุดต่ำสุดของเดือนธันวาคมนั้นไม่ได้รับการทดสอบอย่างเพียงพอ (2 ม.ค.)
• ในตอนนี้ มีความเป็นไปได้ว่าการดึงกลับใดๆ ก็ตามจะน้อยและไม่นำไปสู่การกลับตัว

แผนภูมิ E-Mini รายสัปดาห์ของ S&P 500

• แท่งเทียน E-Mini ประจำสัปดาห์นี้เป็นแท่งกระทิงปิดใกล้ระดับสูงสุดโดยมีหางยาวด้านล่าง
• สัปดาห์ที่แล้ว เรากล่าวว่าเทรดเดอร์จะดูว่าตลาดหมีสามารถสร้างขาที่สองไปด้านข้างเพื่อทะลุต่ำกว่าเส้น EMA 20 สัปดาห์หรือเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้หรือไม่ หรือตลาดจะยังคงหยุดนิ่งไปด้านข้างและทดสอบราคาสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งหรือไม่ (6 ธ.ค.) ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแทน
• ตลาดมีช่องว่างลงและซื้อขายต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคม แต่กลับกลายเป็นแท่งกระทิงในวันศุกร์
• หมีถูกดึงกลับจากลิ่มขนาดใหญ่ (21 มี.ค., 16 ก.ค. และ 6 ธ.ค.), ลิ่มแบบฝัง (30 ส.ค., 17 ต.ค. และ 6 ธ.ค.) และลิ่มไมโคร (22 พ.ย., 29 พ.ย. และ 6 ธ.ค.) .
• พวกเขามองว่าตลาดมีการขยายตัวและมีการซื้อมากเกินไป และหวังว่าจะได้รับการดึงกลับของ TBTL (สิบแท่ง สองขา) เป็นเวลาอย่างน้อยสองสามสัปดาห์
• ในขณะที่ตลาดมีการซื้อขายที่ต่ำกว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวขาดการขายต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง (โดจิกระทิง และหางยาวด้านล่าง) ซึ่งบ่งชี้ว่าหมียังไม่แข็งแกร่งเท่าที่คาดหวัง
• พวกเขาจะต้องสร้างแท่งหมีติดต่อกันปิดใกล้ระดับต่ำสุดเพื่อโน้มน้าวเทรดเดอร์ว่าพวกเขากลับมาอยู่ในการควบคุมแล้ว
• พวกเขาหวังว่าจะได้รับการทดสอบซ้ำบริเวณระดับต่ำสุดเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน
• หากตลาดซื้อขายสูงขึ้น พวกเขาต้องการการกลับตัวจากการกลับตัวของแนวโน้มหลักที่สูงและต่ำลง
• ภาวะกระทิงมองว่าตลาดอยู่ในช่องทางกระทิงที่กว้าง และต้องการให้ตลาดอยู่ในไซด์ไซด์ต่อไปเป็นเวลาหลายเดือน
• พวกเขามองว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเป็นเพียงการกลับตัวแบบสองขา (20 ธ.ค. และ 2 ม.ค.) และต้องการให้ตลาดกลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้งจากธงกระทิงสองล่าง (4 พ.ย. และ 2 ม.ค.)
• พวกเขาหวังว่าการดึงกลับจะมีการขายต่อเนื่องที่ไม่ดี จนถึงตอนนี้ก็เป็นเช่นนี้
• พวกเขาต้องการให้ EMA 20 สัปดาห์ ระดับต่ำสุดของเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน หรือเส้นแนวโน้มขาขึ้นทำหน้าที่เป็นแนวรับ
• เนื่องจากแท่งเทียนประจำสัปดาห์นี้เป็นแท่งกระทิงที่ปิดใกล้ระดับสูงสุดโดยมีหางยาวอยู่ด้านล่าง จึงอาจเป็นแถบสัญญาณซื้อสำหรับสัปดาห์หน้าได้
• ตลาดน่าจะซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
• เทรดเดอร์จะดูว่าภาวะกระทิงสามารถสร้างแถบรายการกระทิงที่แข็งแกร่ง (แท่งกระทิงที่ตามมา) ปิดใกล้ระดับสูงสุดได้หรือไม่
• หรือตลาดจะซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยแต่หยุดและปิดโดยมีหางยาวด้านบนหรือมีตัวหมีแทน?
• หากตลาดซื้อขายสูงขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์ข้างหน้าแต่อ่อนแอ (แท่งหมี โดจิ แท่งกระทิงที่มีหางยาวด้านบน แท่งเทียนที่ทับซ้อนกัน อัตราต่อรองของอีกขาหนึ่งที่ต่ำกว่าจากการกลับตัวของแนวโน้มหลักที่สูงต่ำที่ต่ำกว่าจะเพิ่มขึ้น
• ในตอนนี้ ตลาดอาจเข้าสู่ช่วงการซื้อขายแล้ว
• ตลาดหมีจำเป็นต้องทำมากกว่านี้และสร้างแรงกดดันในการขายอย่างยั่งยืนเพื่อโน้มน้าวเทรดเดอร์ว่าพวกเขากลับมาอยู่ในการควบคุมแล้ว
• หากการดึงกลับยังคงเป็นไปด้านข้างและตื้น (เชิงเทียนที่ทับซ้อนกัน โดยมีแท่งกระทิง โดจิ และเชิงเทียนที่มีหางยาวด้านล่าง) โอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้น
• ในตอนนี้ อัตราต่อรองสนับสนุนการดึงกลับเล็กน้อยและไม่นำไปสู่การกลับตัว