S&P 500: ช่องสัญญาณกระทิงยังคงอยู่ แต่สัญญาณการซื้อมากเกินไปแนะนำให้ระมัดระวัง

• S&P 500 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าสัญญาณการซื้อมากเกินไปจะบ่งชี้ว่าอาจเกิดการหยุดชั่วคราวหรือการปรับฐาน
• ระดับแนวรับหลักที่ต้องติดตามบนกราฟ S&P 500 Futures คือ 6053 และ 6000 เนื่องจากดัชนีทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
• จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาด นักลงทุนควรระมัดระวังและเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดการดึงกลับ
• ค้นพบหุ้นชั้นนำที่พร้อมจะได้รับประโยชน์ท่ามกลางกระแสตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เครื่องมืออันทรงพลังของ InvestingPro – ลดสูงสุดถึง 55% ท่ามกลางข้อเสนอ Extended Cyber ​​Monday–

ความต้องการความเสี่ยงยังคงไม่เพียงพอในช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นวันพฤหัสบดี โดยพุ่งทะลุอุปสรรค 100,000 ดอลลาร์และบางส่วนแตะ 104,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ชาวเยอรมันทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง โดยขึ้นไปทางเหนือของ 20,300

ในสหรัฐอเมริกา ราคาและทั้งคู่ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันพุธ ดัชนีฟิวเจอร์สซื้อขายอยู่ในสภาวะทรงตัวในขณะที่เขียนบทความนี้ เนื่องจากนักลงทุนรอการตัดสินใจของ OPEC+ และการประกาศปลดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ในวันนี้ ก่อนรายงานบัญชีเงินเดือนนอกภาคเกษตรที่สำคัญทั้งหมดในวันศุกร์

Trump Trade ยังคงครองอำนาจต่อไป – แต่เมื่อไหร่ที่ราคาจะเต็ม?

นักลงทุนยังคงทุ่มเงินให้กับสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์นับตั้งแต่ชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์ แต่ในไม่ช้า ตลาดจะสงสัยว่าตอนนี้เราได้กำหนดราคาตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการชนะของทรัมป์ต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐฯ แล้วหรือยัง และนักลงทุนได้แสดงปฏิกิริยามากเกินไปหรือไม่

ตลาดกำลังดูมีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ โดยดัชนีหลักๆ ใกล้ถึงระดับการซื้อมากเกินไปในทางเทคนิค นิ่ง. การซื้อแบบจุ่มยังคงเป็นชื่อของเกมจนกว่าแผนภูมิจะบอกเราเป็นอย่างอื่น ดังนั้น แม้ว่าตลาดจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่นี่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดสิ้นสุดของตลาดกระทิงจนกว่าเราจะมีสัญญาณการกลับตัวที่เป็นหมีที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวคิดการค้าของ S&P 500

แนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นในเดือนสิงหาคมยังคงเหมือนเดิมสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดังที่คุณเห็นได้จากชุดของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นที่พิมพ์อยู่บนแผนภูมินี้ ผู้ค้าซื้อทุกหยดที่ได้รับ

ในขณะที่ดัชนีกำลังยืดออกมากเกินไปเล็กน้อย จนกว่าเราจะเห็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แต่ก็ยังมีจุดเล็กๆ น้อยๆ ที่จะต้องพยายามคิดว่าในที่สุดตลาดจะขึ้นไปถึงจุดใด แม้ว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่ดีได้เสมอ ฝ่ายบริหาร เช่น จัดให้มีจุดจอดเสมอในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้น

ปัจจุบัน S&P 500 อยู่ภายในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นช่องทางกระทิง นอกจากนี้ยังยืนเหนือเส้นแนวโน้มระยะยาวได้อย่างสบาย ๆ เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 และ 200 วัน และซื้อขายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

S&P 500 ดูยืดเยื้อเกินไปเล็กน้อย

แต่หลังจากการขึ้นตัวที่แข็งแกร่งเช่นนี้ มีสัญญาณเตือนสองสามอย่างว่าดัชนีอาจยืดออกเล็กน้อยอีกครั้ง โดยต้องมีฐานหรือการรวมตัว หรือต้องมีการปรับฐานอย่างเหมาะสม ก่อนที่เราจะมองเห็นจุดสูงสุดเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น RSI รายวันขณะนี้อยู่ใกล้เกณฑ์การซื้อมากเกินไปที่ 70.00 แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่ RSI จะมีการซื้อมากเกินไปมากขึ้นก่อนที่ดัชนีอ้างอิงจะดึงกลับหรือรวมตัว RSI รายเดือนยังคงยืนเหนือ 70.00 นับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน และสิ่งนี้จะต้องได้รับการแก้ไขในที่สุด

ยิ่งไปกว่านั้น S&P ได้ไปถึงระดับส่วนขยาย Fibonacci ที่ 161.8% ที่ 6092 ซึ่งได้มาจากการแกว่งตัวลงอย่างมีนัยสำคัญครั้งล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดในต้นเดือนสิงหาคม ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดที่ซื้อขายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กลยุทธ์ที่ใช้ Fibonacci มักจะถูกใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ดังนั้นเราอาจเห็นการทำกำไรบางส่วนในระดับนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ระดับการสนับสนุนหลักที่น่าจับตามองบน ES

ดังนั้น ในกรณีที่เราเห็นการกลับตัวเล็กน้อย ระดับแนวรับสำคัญที่ควรจับตามองคือระดับใด

ในกราฟ S&P 500 Futures ระดับแนวรับหลักแรกสำหรับฉันตอนนี้อยู่ที่ 6053 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดหลังการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน ก่อนที่เราจะประกาศออกมาเมื่อสิ้นเดือนนั้น ด้านล่างนี้ 6000 เข้ามาโฟกัส ซึ่งเป็นจุดจับที่สำคัญทางจิตวิทยา ตามมาด้วยแนวโน้มแนวรับของช่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5915 ระดับระยะยาวบางส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 5893 และ 5805

ระดับ SPY ที่น่าจับตามอง

วิธีหนึ่งในการแลกเปลี่ยน S&P 500 คือผ่านทาง – หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ SPY (สัญลักษณ์) กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามดัชนี S&P 500 โดยถือพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยบริษัททั้งหมด 500 แห่งในดัชนี

ระดับที่สอดคล้องกันของแนวรับ 6053 ที่กล่าวมาข้างต้นในกราฟ S&P Futures อยู่ที่ 600 บน SPY

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index