S&P 500: การดิ่งลงระยะสั้นหรือแนวโน้มขาลงใหม่? ระดับสำคัญที่คุณควรจับตาดู

ดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ในตอนแรกขยายการขาดทุนออกไป แต่ก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ตลาดยุโรปเปิดสูงขึ้นจากข้อมูลเชิงบวกของยูโรโซน ในขณะเดียวกันหุ้นจีนก็ร่วงลง

แต่หลังจากการปิดตัวลงเมื่อวันพุธหลังจากการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังหลายครั้ง และการขายพันธบัตรระยะยาว ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็ลดลง และกำลังได้รับแรงสนับสนุนจากการลดลง

แม้ว่านี่อาจเป็นเพียงความผันผวนในระยะสั้นก่อนที่ข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ จะเปิดเผยในวันศุกร์ กล่าวคือ ดัชนีราคา การปรับฐานก็คุ้มค่าที่จะติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการขายในคลังยังคงดำเนินต่อไป

นี่คือวิธีที่ AI สามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการแก้ไขตลาดได้

การปรับฐานของตลาดถือเป็นโอกาสทองที่จะขัดขวางหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่คุณจะระบุอัญมณีที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ก่อนใครได้อย่างไร?

ขอแนะนำ ProPicks: AI ที่ล้ำสมัยของเราจะวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อระบุหุ้นที่มีศักยภาพสูงก่อนที่ตลาดจะตอบสนอง

ด้วยราคาต่ำกว่า $9 ต่อเดือน คุณจะได้รับการอัปเดตรายเดือนที่มีหุ้นที่คัดสรรโดย AI ของเราพร้อมสำหรับอัพไซด์ที่สำคัญ–

หยุดพลาด! สมัครสมาชิก ProPicks วันนี้และ:

• ค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่: ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไปและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว
• ก้าวล้ำนำหน้า: รับรายการซื้อและขายที่ AI เลือกทุกเดือนก่อนที่ตลาดจะตอบสนอง
• ได้เปรียบ: ตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ

อย่าปล่อยให้การปรับฐานของตลาดนี้ผ่านคุณไป สมัครสมาชิก ProPicks และเริ่มสร้างความมั่งคั่งของคุณวันนี้–

เหตุใดความเชื่อมั่นความเสี่ยงจึงต่ำ?

ตลาดดูเหมือนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงต่อไปเป็นระยะเวลานาน ไม่ใช่แค่ในสหรัฐฯ เท่านั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความตื่นตระหนกแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะหาเหตุผลในการซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการขาดตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ๆ

ความต้องการหุ้นเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งของนักลงทุนทำให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน โดยดัชนีสนับสนุนเช่น และ แม้ว่าภาคส่วนอื่นๆ จะแสดงสัญญาณของความอ่อนแอก็ตาม

อย่างไรก็ตาม แม้แต่หุ้นเทคโนโลยีในตอนนี้ก็ยังดูเหมือนมีการขยายตัวมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับฐานที่ค้างชำระเป็นเวลานานอาจใกล้เข้ามาแล้ว หากไม่มีตัวเร่งเชิงบวกใหม่และหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากหลายเดือน การปรับฐานก็ไม่น่าแปลกใจเลย ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE ที่กำลังจะเกิดขึ้นและทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

การขายออกใหม่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมและการประมูลพันธบัตรสหรัฐที่อ่อนแอ จุดยืนที่ดุร้ายอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐยังสนับสนุนเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทน โดยเจ้าหน้าที่หลายคนมองข้ามความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี แต่การแข็งค่าของดอลลาร์กลับแข็งแกร่งมากในวันพุธ จนแม้แต่รายงานที่สูงกว่าคาดจากออสเตรเลีย ซึ่งยุติความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA ในปีนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่สามารถให้ผลได้ การสนับสนุนที่ยั่งยืนสำหรับทั้งคู่

วันนี้มีอะไรอีกที่ต้องระวัง?

วันนี้ ข้อมูลสหรัฐฯ ประจำไตรมาสแรกที่ได้รับการแก้ไขสำหรับปี 2024 จะได้รับการเผยแพร่ โดยคาดว่าจะมีการปรับลดลงเล็กน้อยที่อัตราก้าวรายปี (เช่น การเปลี่ยนแปลงรายไตรมาส x 4) ที่ 1.2% จาก 1.6% ในตอนแรก นอกจากนี้ เราจะได้รับตัวเลขรายสัปดาห์ ซึ่งคงที่ที่ประมาณ 215K-220K ยอดขายบ้านที่รอดำเนินการ (คาดว่าจะลดลง -1.1%) และข้อมูลการค้าในเดือนเมษายน

หากการเปิดเผยข้อมูลในวันนี้แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ก็อาจทำให้การขายพันธบัตรได้รับแรงผลักดันเพิ่มเติม และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงอีกขั้นหนึ่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวคิดการค้าของ S&P 500

รูปแบบการกลับตัวแบบ Bearish Engulfing ขนาดใหญ่บน S&P 500 ที่เราเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีจากระดับสูงสุดตลอดกาล หมายความว่าเราอาจได้เห็นจุดสูงสุดชั่วคราวในตลาดเป็นอย่างน้อย แต่จนถึงเมื่อวาน เราไม่เห็นผลลบใดๆ ที่ตามมา เนื่องจากดัชนีฟิวเจอร์สทะลุระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะนี้เรามีสัญญาณหมีที่ยืนยันเพิ่มเติมให้ดำเนินการด้วย แม้ว่าจะยังจำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมของการกลับตัวก็ตาม

SPY ETF ซึ่งเป็นกองทุนดัชนีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 ปิดเหนือระดับสูงสุดเดือนมีนาคมที่ 524.61 ในวันพุธ ระดับนี้จะมีความสำคัญเท่าที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มระยะสั้น การทะลุกรอบด้านล่างอย่างเด็ดขาดจะทำให้ความสมดุลเข้าข้างหมี หากเป็นเช่นนั้น เราอาจเห็นแรงกดดันในการขายที่ตามมาต่อแนวรับถัดไปซึ่งอยู่ที่ประมาณ 510.75 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนก่อนการทะลุกรอบจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ระดับสำคัญถัดไปที่ต่ำกว่าคือ 500 ซึ่งเป็นระดับแนวรับระยะยาวมากกว่า

ในแง่ของแนวต้าน 527.11 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันอังคารเป็นแนวรับแนวรับแรกสำหรับตลาดหมี เนื่องจากเราได้ทะลุผ่านระดับนี้ไปแล้วอย่างเด็ดขาด การทะลุผ่านระดับนี้อาจปูทางไปสู่ ​​530 และอาจปูทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่เหนือช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ 533.07

–

อย่าลืมลองดู InvestingPro เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ การวิจัยอย่างครอบคลุมก่อนตัดสินใจใดๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ

InvestingPro ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์หุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าอย่างครอบคลุมและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาด

สมัครสมาชิกที่นี่ในราคาต่ำกว่า $9/เดือน และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index