Sherwin-Williams ยังคงเป็นการลงทุนที่มั่นคง แม้ว่าหุ้นจะพ่ายแพ้ในช่วงที่ผ่านมา

• ราคาหุ้นที่ร่วงลงของ Sherwin-Williams ถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุน บริษัทรักษาการเติบโตด้วยธุรกิจที่หลากหลาย
• นักวิเคราะห์กำลังเพิ่มเป้าหมายราคาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยแนะนำว่าอาจมี upside 20% ถึง 40%
• การคืนทุนมีความปลอดภัยทั้งการซื้อคืนลดจำนวนหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

ที่ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ (NYSE:) ทำให้เกิดปฏิกิริยาสะเทือนขวัญในตลาดเปิดโอกาสสำคัญให้กับนักลงทุน แม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ตรงกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์และตลาด แต่ธุรกิจสีและสารเคลือบที่หลากหลายก็ยังคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบ่งชี้ว่าสถานภาพทางธุรกิจจะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2568

เนื่องจากหุ้นร่วงลง 5% และกำลังอยู่ในการทดสอบระดับการสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญ เวลาในการซื้อหุ้นจึงใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว ในทางเทคนิค ตลาดอาจเพิ่มขึ้น 20% ถึง 40% จากเป้าหมายการสนับสนุนที่สำคัญในปีหน้า และแนวโน้มความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ก็สนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้น

ราคาหุ้นของ Sherwin-Williams มีความผันผวน

เป็นเวลาสองปีที่กระแสลมพัดแรง รวมถึงผลลัพธ์ นักวิเคราะห์ ความรู้สึก และกิจกรรมของสถาบัน ได้ผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาของ Sherwin-Williams ลมแรงเหล่านั้นผลักดันให้หุ้นอยู่เหนือจุดแนวต้านที่สำคัญเมื่อต้นปีนี้และยังคงพัดต่อไปในวันนี้

แนวโน้มความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์มีแนวโน้มกระทิงในปี 2024 โดย 20 รายการที่ติดตามโดย MarketBeat.com ได้เปลี่ยนเกียร์ในเดือนกรกฎาคม และได้ออกการอัพเกรดหนึ่งครั้งและราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นจำนวนมากนับแต่นั้นมา ส่งผลให้ตลาดทะลุแนวต้านวิกฤตใกล้ระดับ 350 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม พวกเขาแสดงความเชื่อมั่นสูงปานกลางในคะแนนซื้อปานกลาง โดย 65% ออกคะแนนซื้อหรือเทียบเท่า และคะแนนการขายเดี่ยวที่มีอายุมากกว่า 10 เดือน

เป้าหมายราคาที่เป็นเอกฉันท์คาดว่าจะมี upside เพียง 5% ซึ่งรวมถึงราคาที่ลดลงหลังการเปิดตัว แต่กลับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ไตรมาสที่ 2 และเดือนก่อนหน้า การแก้ไขหลังการเปิดตัวสอดคล้องกับแนวโน้ม โดยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกระแสลมท้าย

การแก้ไขทั้งสามที่ติดตามโดย MarketBeat ที่ออกภายในวันแรกของการเปิดตัวทำให้เป้าหมายราคาเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 396 ดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติที่ 383 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มว่าจะย้ายไปยังช่วงระดับไฮเอนด์ ช่วงระดับสูงอยู่ที่ 450 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางเทคนิคขั้นต่ำและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสต่อๆ ไป

สถาบันต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นมากกว่า 70% ซื้อยอดคงเหลือในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับการปรับราคาหุ้นต่ำสุดในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม และมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ซื้อที่ราคาหุ้นถูกดึงกลับ

ในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Sherwin-Williams กำลังถอยกลับเพื่อทดสอบจุดแนวต้านที่สำคัญสำหรับแนวรับ และมีแนวโน้มที่จะยืนยันการมีอยู่ของมัน ในสถานการณ์นั้น ตลาดนี้จะยืนยันการกลับตัวและความต่อเนื่องของแนวโน้มระยะยาวที่อาจเท่ากับขนาดของกำไรที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

เป้าหมายขั้นต่ำเท่ากับการชุมนุมเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม สถานการณ์กรณีที่ดีที่สุดเท่ากับกำไรที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่แตะจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2022 ช่วง $70 ถึง $140 เท่ากับอัพไซด์ 20% ถึง 40% จากระดับ $350

ธุรกิจที่หลากหลายของ Sherwin-Williams ช่วยรักษาการเติบโต

Sherwin-Williams ไม่มีไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง แต่สามารถรักษาการเติบโตไว้ได้บนความแข็งแกร่งของธุรกิจที่หลากหลาย บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 6.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งพลาดการคาดการณ์ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่น้อย การเติบโตได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 3.2% ในกลุ่มร้านสี ซึ่งชดเชยด้วยยอดขาย DIY สำหรับผู้บริโภคที่ลดลง และยอดขายของกลุ่ม Performance Coatings Group ที่ทรงตัว

อัตรากำไรเป็นอีกรายละเอียดที่น้อยกว่าที่คาดแต่ยังคงมีรายละเอียดที่ดี โดยอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว EBITDA เพิ่มขึ้นตามระดับการใช้ประโยชน์ และกำไรที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 5.3% ในทำนองเดียวกัน คำแนะนำคาดว่าการเติบโตจะเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่ 4 แต่ช้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งเพียงพอที่จะรักษาสภาพงบดุลและผลตอบแทนทุนไว้ได้

การคืนทุนของ Sherwin-Williams นั้นแข็งแกร่ง รวมถึงการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืนหุ้น อัตราเงินปันผลไม่แข็งแกร่งถึงต่ำกว่า 1.0% แต่ก็เชื่อถือได้ การกระจายสินค้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีประวัติการเพิ่มขึ้นประจำปีมาเป็นเวลา 45 ปี ประกอบกับการซื้อคืน บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนจำนวน 4.4 ล้านหุ้นในช่วงเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ โดยลดจำนวนลง 1.7% สำหรับไตรมาสนี้ และ 1.6% สำหรับปี การซื้อคืนคาดว่าจะดำเนินต่อไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 และ 2568

โพสต์ต้นฉบับ