Reddit: คุณควรซื้อการเพิ่มขึ้นของรายได้หลังการขายหรือไม่?

• Reddit โพสต์ไตรมาส 3 ปี 2024 ที่น่าประทับใจ โดยรายงานผลกำไรครั้งแรกนับตั้งแต่ IPO โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.16 ดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายอย่างมาก
• หุ้นพุ่งขึ้นมากถึง 50% ปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 38.8% และทำให้ผลการดำเนินงาน YTD น่าประทับใจถึง 124%
• ตามรายงานผลประกอบการ Citigroup (NYSE:) และบริษัทอื่นๆ ได้ขึ้นราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงรายได้จากการโฆษณาจำนวนมาก

หุ้นของ Reddit (NYSE:) ยักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดียชื่อดัง เพิ่มขึ้นมากถึง 50% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่โดดเด่น ซึ่งส่งหุ้นไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล หลังจากดึงกลับจากระดับสูงสุดในช่วงสั้นๆ ในวันพฤหัสบดี หุ้นปิดสัปดาห์ที่ 112.98 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 38.8% ที่น่าประทับใจในสัปดาห์นี้ เทียบกับผลการดำเนินงานรายสัปดาห์โดยรวมของตลาดที่ติดลบ 1.38% หุ้น YTD ของ Reddit เพิ่มขึ้นถึง 124% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของภาคเทคโนโลยีที่ 16.3% ในช่วงเดียวกัน

หลังจากรวมยอดที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ก่อนรายงาน ไตรมาสแรกที่ทำกำไรได้ของ Reddit นับตั้งแต่ออกสู่สาธารณะ มีนักลงทุนจำนวนมากตั้งคำถามว่าการทะลุทะลวงและการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจนี้จะนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นในระยะยาว และตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือไม่ ดังนั้น เรามาแจกแจงปัจจัยสำคัญและประเมินว่านักลงทุนควรดำเนินการหรือไม่

Reddit โพสต์ไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งและทำกำไรได้

หุ้นของ Reddit เพิ่มขึ้นสูงถึง 40% ในวันพุธ หลังจากที่บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.16 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งทำได้ดีกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ -0.07 ดอลลาร์ต่อ 0.23 ดอลลาร์ บริษัทยังประกาศรายรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 67.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 348.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ 313.61 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับ Reddit ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO

คำแนะนำในไตรมาสที่ 4 ของบริษัทคาดว่าจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 385 ล้านถึง 400 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 110 ล้านถึง 125 ล้านดอลลาร์ การเติบโตของผู้ใช้โดดเด่น: ผู้ใช้ที่ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 51% ในขณะที่ผู้ใช้งานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 44% รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นตอนกลาง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายโฆษณาเพิ่มขึ้น 56% นอกจากนี้ หมวดหมู่ “รายได้อื่นๆ” ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตข้อมูล เพิ่มขึ้น 547% COO Jen Wong เน้นย้ำถึงการเรียกร้องรายได้ว่าความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ข้อมูลของ Reddit ซึ่งอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์โฆษณาและการฝึกอบรมโมเดล AI เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ

นักวิเคราะห์ตอบสนองต่อการอัพเกรดและเป้าหมายที่สูงขึ้น

ผลประกอบการที่พุ่งสูงขึ้นทำให้เกิดกระแสตอบรับเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ Citigroup ขึ้นราคาเป้าหมายสำหรับ Reddit จาก 70 ดอลลาร์เป็น 120 ดอลลาร์อย่างโดดเด่น โดยย้ำอันดับเครดิตซื้อและเน้นย้ำถึงรายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้น 56% ของบริษัท “รายได้จากการโฆษณาได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการแสดงผล การโหลดโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และโฆษณาตำแหน่งการสนทนาใหม่” Citigroup เน้นย้ำ บริษัทชั้นนำอื่นๆ เช่น Bank of America, Needham และ JMP Securities ก็ได้ดำเนินการตามหลัง โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อผลการดำเนินงานของ Reddit

โดยรวมแล้ว หุ้นตัวนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ซื้อในระดับปานกลาง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่เกือบ 90 ดอลลาร์ แม้ว่าสิ่งนี้จะชี้ให้เห็นถึงข้อเสียบางประการจากระดับปัจจุบัน แต่การแก้ไขของนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องอาจทำให้แนวโน้มนี้เปลี่ยนไป นักลงทุนสถาบันยังแสดงความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้ซื้อ 62 รายสะสมเงินไหลเข้าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้ขายเพียงสี่รายซึ่งมีเงินไหลออกเกือบ 9 ล้านดอลลาร์ ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนในเรื่องราวการเติบโตของ Reddit

นักลงทุนควรกระโดดลงน้ำหรือไม่?

ผลประกอบการไตรมาส 3 ที่โดดเด่นและโดดเด่นของ Reddit การเติบโตของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ที่สนับสนุนนั้น วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและเกือบ 100% ในไตรมาสนี้ ตัวชี้วัดทางเทคนิคจึงแนะนำให้ระมัดระวัง RSI กำลังเข้าใกล้ 80 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปและความเป็นไปได้ที่จะมีการดึงกลับในระยะสั้น

สำหรับนักลงทุนระยะยาว ผลประกอบการที่น่าประทับใจมีมากกว่า คำแนะนำที่น่าหวัง และการสนับสนุนจากสถาบันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ Reddit กลายเป็นผู้สมัครที่มีการเติบโตที่น่าดึงดูด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่คำนึงถึงจังหวะเวลาอาจต้องการรอการรักษาเสถียรภาพของราคาและ RSI จะรีเซ็ตไปที่ระดับที่ต่ำกว่า การถอยกลับหรือการแข็งตัวในช่วงสั้น ๆ อาจนำเสนอจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงระยะสั้น

โพสต์ต้นฉบับ