หุ้นกลาโหมอยู่ในช่วงดาวน์ดราฟท์เพื่อเข้าสู่ปีใหม่ ความตั้งใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะลดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และยุติสงครามในยูเครนด้วยการลดเงินทุนทำให้เกิดความกังวลทั่วทั้งภาคส่วนการบินและอวกาศ ผู้รับเหมาด้านการป้องกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท ล็อคฮีด มาร์ติน (NYSE: NYSE:)หุ้นร่วงลง 22% ในเวลาเพียงสองเดือนจากระดับสูงสุดที่ 618.95 ดอลลาร์ในวันที่ 21 ต.ค. 2024 มาเป็น 481.82 ดอลลาร์ในวันที่ 3 มกราคม 2025
ผู้ผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 บริษัท นอร์ธรัป กรัมแมน (NYSE: NOC) นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทร่วงลง 15.8% ในเวลาสามเดือนจากระดับสูงสุดที่ 555.57 ดอลลาร์ในวันที่ 1 ต.ค. 2024 มาเป็น 467.82 ดอลลาร์ในวันที่ 3 มกราคม 2024 บริษัท เรย์ธีออน เทคโนโลยีส์ (NYSE: NYSE:) หุ้นสามารถต้านทานการขายออกได้ดีขึ้น โดยลดลงเพียง 10% จากระดับสูงสุดที่ 128.70 ดอลลาร์เหลือ 115.83 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ Raytheon (NYSE:) ยืนหยัดได้ดีกว่าบริษัทอื่นๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น Raytheon อาจเป็นสต็อกด้านการป้องกันและการบินที่ดีที่สุดในปี 2025
การกระจายความเสี่ยงคือการป้องกันที่ดีที่สุด
Raytheon ดำเนินธุรกิจเป็นสามแผนก ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแต่ละบริษัทและกลุ่ม:
- แพรตต์และวิทนีย์ ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานสำหรับลูกค้าทางการทหารและการพาณิชย์ ข้อเสนอหลักบางส่วน ได้แก่ เครื่องยนต์ F117 และ F135 เกียร์เทอร์โบแฟน (GTF) และบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง ส่วนนี้ประกาศการเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ 14% เทียบรายปีเป็น 7.24 พันล้านดอลลาร์ สร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน 557 ล้านดอลลาร์ ยอดขายทางการทหารเพิ่มขึ้น 20% ในขณะที่ยอดขายเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 9% YoY
- การบินและอวกาศคอลลินส์ เป็นส่วนงานระบบการบินและอวกาศที่ผลิตระบบการบิน ระบบการบิน ระบบภารกิจ และอุปกรณ์ลงจอด กลุ่มนี้มียอดขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ 7.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตของยอดขายได้รับแรงหนุนจากชีวิต 14% ในกองทัพ และเพิ่มขึ้น 9% ในตลาดหลังการขายเชิงพาณิชย์
- เรย์ธีออน ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ Raytheon Missiles and Defense (RMD) และ Raytheon Intelligence and Space (RIS) ซึ่งสร้างยอดขายได้ 6.4 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 1% เมื่อเทียบรายปี ปริมาณระบบป้องกันภาคพื้นดินและทางอากาศที่สูงขึ้นได้รับการชดเชยด้วยยอดขายธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข่าวกรอง และบริการของบริษัท ส่วนรายงานกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 647 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ผลกระทบสะสมทำให้ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 แข็งแกร่ง
Raytheon รายงานกำไรต่อหุ้นของไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ 1.45 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 11 เซนต์ โดยรายรับเพิ่มขึ้น 6% YoY เป็น 20.09 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 19.84 พันล้านดอลลาร์ บริษัทเพิ่มเงิน 25 พันล้านดอลลาร์ในการป้องกัน และ 11 พันล้านดอลลาร์ในคำสั่งซื้อเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มงานในมือให้เพิ่มเป็น 221 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน book-to-bill ที่แข็งแกร่งที่ 1.8 สำหรับทุกๆ $1 ของผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บเงินและจัดส่ง Raytheon จะได้รับคำสั่งซื้อใหม่มูลค่า $1.80
ระบบการป้องกันเป็นเหมือนวัวเงินสด
Raytheon จำหน่ายระบบป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลก Raytheon ระบุว่า 19 ประเทศใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธ Global Patriot ซึ่งประกอบด้วยเรดาร์ เทคโนโลยีสั่งการและควบคุม (COC) และเครื่องสกัดกั้น ระบบป้องกันทางอากาศแพทริออตได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับ ระบุ และกำจัดขีปนาวุธทางยุทธวิธี โดรน ขีปนาวุธร่อน และเครื่องบินขั้นสูง สิ่งเหล่านี้ถูกใช้ในช่วงเวลาของผู้คนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และได้รับการบำรุงรักษา ปรับปรุง และยกระดับอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
Raytheon เป็นผู้จัดหาส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับระบบป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ของ Lockheed Martin ที่ใช้โดยสหรัฐอเมริกา อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ THAAD เป็นระบบที่มีราคาแพงกว่าและมีความเชี่ยวชาญมากกว่าและมีฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่ามาก
ข้อเสนอยังคงกลิ้งเข้ามา
Raytheon ยังคงคว้ารางวัลสัญญาต่อไป เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2568 Raytheon ได้ประกาศสัญญาการจัดหาทางทหารมูลค่า 946 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดหาระบบป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธ Patriot เพิ่มเติมให้กับโรมาเนีย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2024 Raytheon ได้รับรางวัลมูลค่า 946.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการแก้ไขสัญญาของกองทัพสหรัฐฯ สำหรับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการด้านการผลิต Patriot เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567 Raytheon ได้ทำสัญญากองทัพเรือสหรัฐฯ มูลค่า 401 ล้านดอลลาร์ และสัญญากองทัพสหรัฐฯ มูลค่า 282 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2024 Raytheon ได้รับสัญญามูลค่า 590 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมากับกองทัพเรือสหรัฐฯ สำหรับการผลิตระบบ Next-Generation Jammer Mid-Band รางวัลเหล่านี้ช่วยเพิ่มยอด Backlog มูลค่า 221 พันล้านดอลลาร์ที่รายงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2024
Chris Calio ซีอีโอของ RTX กล่าวว่า “ความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหลังการขายและการป้องกันเชิงพาณิชย์ ยังคงแข็งแกร่ง และทำให้เรามั่นใจที่จะเพิ่มแนวโน้มทั้งปีสำหรับยอดขายที่ปรับแล้วและ EPS ที่ปรับแล้วอีกครั้ง”
Raytheon มีข้อดีมากกว่าด้วยเป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์
ผู้ชนะเป้าหมายราคากลับหัวคือ Raytheon โดยมีเป้าหมายราคาที่เป็นเอกฉันท์ที่ 178.67 ดอลลาร์ซึ่งหมายถึงอัพไซด์ 54.2% และราคาเป้าหมายสูงสุดของนักวิเคราะห์อยู่ที่ $493.00– เพิ่มขึ้น 326.6% เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว หุ้น Lockheed Martin มี upside เพียง 25.64% เนื่องจากราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่เป็นเอกฉันท์อยู่ที่ 605.36 ดอลลาร์ หุ้นของ Northrup Grumman มีอัพไซด์เพียง 18.26% โดยมีเป้าหมายราคานักวิเคราะห์ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 553.27 ดอลลาร์ Raytheon Technologies มีอันดับเครดิตซื้อของนักวิเคราะห์ 8 คน และอันดับความน่าเชื่อถือ 6 อันดับ
การกลับรายการรูปแบบ Head and Shoulders รายวันของ RTX
รูปแบบศีรษะและไหล่ประกอบด้วยเสื้อ 3 ชิ้นที่เชื่อมต่อกันด้วยส่วนรองรับคอเสื้อ ไหล่ซ้ายเป็นไหล่ด้านบนอันแรก ซึ่งย้อนกลับไปที่ส่วนรองรับคอเสื้อและเด้งไปยังไหล่ด้านบนอันที่สองและสูงสุดหรือที่เรียกว่าศีรษะ หุ้นถอยกลับลงไปที่แนวรับคอก่อนจะเด้งไปด้านบนล่างที่เรียกว่าไหล่ขวา หุ้นร่วงกลับลงคออีกครั้ง การพังทลายจะเกิดขึ้นหากหุ้นยุบผ่านคอเสื้อหลังจากสร้างไหล่ขวาแล้ว การกลับตัวจะเกิดขึ้นหากหุ้นสามารถพุ่งกลับขึ้นไปผ่านจุดสูงสุดที่ไหล่ขวาได้
RTX เกิดการพังทลายของราคาแบบ head and shoulders แต่พบแนวรับที่ $114.27 fib จนถึงตอนนี้ การพังทลายนั้นยังตื้นเขิน ซึ่งเป็นลางบอกถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวหาก RTX สามารถเด้งกลับผ่าน VWAP ที่ยึดไว้รายวันที่ $117.02 และแนวต้าน neckline ที่ $118.40 fib และทะลุจุดสูงสุดที่ไหล่ขวาที่ $125.54 RSI กำลังเพิ่มขึ้นและมีการเคลื่อนตัวไปด้านข้างบริเวณเส้น 43-band ฟีโบนัชชี –Fib) ระดับแนวรับแบบดึงกลับอยู่ที่ 114.27 ดอลลาร์, 111.37 ดอลลาร์, 108.46 ดอลลาร์ และ 104.33 ดอลลาร์
กลยุทธ์ตัวเลือกที่ดำเนินการได้: นักลงทุนขาขึ้นสามารถพิจารณาใช้การวางหลักประกันด้วยเงินสดที่ระดับแนวรับ Fib pullback เพื่อซื้อการลดลง หากได้รับมอบหมายหุ้น การเขียน Cover Call ที่ระดับ Fib กลับหัว จะดำเนินการตามกลยุทธ์วงล้อเพื่อรับรายได้นอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.17%
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
