- สต็อกของ Nvidia พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้
- ดังนั้น การซื้อตอนนี้จึงมีความเสี่ยงสูง และคุณควรพิจารณาผู้ผลิตชิปรายอื่นแทน
- ตาม InvestingProสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นผู้ผลิตชิป Qualcomm เหมาะสมกับการเรียกเก็บเงินอย่างสมบูรณ์แบบ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้รับความสนใจอย่างมากจากความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พุ่งสูงขึ้น ในเย็นวันพุธ NVIDIA (NASDAQ:) ได้เปิดตัวไตรมาสแรก ซึ่งเป็นการเติมพลังให้กับความตื่นเต้นที่มีอยู่แล้วรอบ ๆ ภาคส่วนนี้
เกินความคาดหมายของตลาด ผลกำไรและยอดขายที่น่าประทับใจของบริษัททำให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 25%
รายได้ของ Nvidia
ที่มา: Investing Pro
กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.09 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 0.92 ที่คาดไว้ 18.8% ขณะที่รายรับสูงถึง 7.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจที่ 10.3% เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ นอกจากนี้ ซานตาคลารา ผู้ผลิตชิปในแคลิฟอร์เนียรายงานการคาดการณ์ในแง่ดี โดยส่วนใหญ่มาจากมุมมองเชิงบวกสำหรับ AI
ปัญญาประดิษฐ์อาศัยการใช้ส่วนประกอบการประมวลผลที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นสาขาที่ Nvidia เป็นผู้นำระดับโลกในปัจจุบัน ปัญหาจากมุมมองของนักลงทุนก็คือ มันอาจจะชัดเจนเกินไปหน่อยที่ Nvidia จะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ AI อย่างแพร่หลาย
นักลงทุนแห่ซื้อหุ้นตั้งแต่ต้นปี หุ้นได้โอเวอร์คล็อกกำไร 160% ตั้งแต่ต้นปี 2566 ทำให้เกิดความกังวลว่าศักยภาพของมันหมดลงแล้ว อย่างน้อยก็ในตอนนี้ และตอนนี้พวกเขาอาจสงสัยว่าชิปตัวใดที่ควรพิจารณาในตอนนี้ เนื่องจากการประเมินมูลค่าของ Nvidia นั้นเสี่ยงเกินไป
เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ เราหันไปหา เครื่องมือ InvestingPro เพื่อเปรียบเทียบหุ้นชิปชั้นนำที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้รวบรวมหุ้นชิปที่สำคัญที่สุด 7 รายการของสหรัฐฯ ไว้ใน Watchlist ขั้นสูง
นอกจาก Nvidia แล้ว เรายังได้รวมคู่แข่งหลักอย่าง Advanced Micro Devices (NASDAQ:), Intel (NASDAQ:) และ Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:) รวมถึงบริษัทขนาดเล็กเช่น Micron (NASDAQ:), NXP Semiconductors NV (NASDAQ:) และ Qualcomm (NASDAQ:)
ที่มา: Investing Pro
จากข้อมูลของ InvestingPro ดูเหมือนว่าหุ้นของ Nvidia มีมูลค่าสูงมากในปัจจุบัน โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 196 แม้ว่าจะต่ำกว่าอัตราส่วน P/E ของ AMD แต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับภาคส่วนนี้มาก
ยิ่งไปกว่านั้น เราจะเห็นว่า Nvidia InvestingPro มูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้แบบจำลองทางการเงินที่ได้รับการยอมรับหลายรูปแบบเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมสำหรับหุ้นใดๆ อยู่ที่ 263.86 ดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นความเสี่ยงด้านลบ 30.5% จากราคาปัจจุบัน
สำหรับหุ้นอื่นๆ AMD, Micron, Intel, NXP และ Taiwan Semiconductor มีมูลค่าที่เหมาะสมตาม InvestingPro โดยมีโอกาสกลับหัวที่จำกัดหรือติดลบตาม InvestingPro แบบจำลองมูลค่ายุติธรรมและเป้าหมายของนักวิเคราะห์โดยเฉลี่ย
ดังนั้นหุ้นเพียงตัวเดียวในรายการนี้จึงถือว่าประเมินมูลค่าต่ำเกินไปโดยโมเดล InvestingPro: Qualcomm ซึ่งเป็นหุ้นเพียงตัวเดียวในรายการนี้ที่นักวิเคราะห์ประเมินมูลค่าต่ำเกินไป และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่เพียงแต่ตาม InvestingPro มูลค่ายุติธรรม แต่ยังเป็นไปตามนักวิเคราะห์ ในที่สุด Qualcomm ยังเป็นหุ้นในรายการนี้ที่มีอัตราส่วน P/E ต่ำที่สุด
Qualcomm: วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรม?
การดูกราฟรายวันอย่างรวดเร็วของหุ้น Qualcomm ไม่ได้ให้แรงจูงใจในการลงทุนแก่เรามากนัก ตั้งแต่ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่มากกว่า $193.58 ในเดือนมกราคม 2022 หุ้นก็อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างแข็งแกร่ง
ที่มา: Investing.com
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นทำจุดต่ำสุดที่ 101.58 ดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่แตะเกณฑ์เลยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าล่าสุดดูเหมือนจะลงโทษ บริษัท อย่างไม่เป็นธรรมและอย่างหนัก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม บริษัทเผยแพร่ EPS ที่ต่ำกว่าฉันทามติเล็กน้อยและยอดขายที่เกินความคาดหมาย 1.7%
แต่หุ้นกลับร่วงลงกว่า 8% ในวันต่อมา จากนั้นร่วงลงอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าการประเมินมูลค่าตอนนี้อาจน่าดึงดูดใจสำหรับการซื้อ
เงินปันผล: อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องพิจารณา Qualcomm
ข้อดีอย่างหนึ่งของการถือหุ้นนี้คือการจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลของวอลคอมม์
ที่มา: Investing Pro
ด้วยอัตราผลตอบแทน 3.11% เงินปันผลของ Qualcomm เป็นหนึ่งในหุ้นชิปที่สูงที่สุด
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของ Qualcomm
ที่มา: Investing Pro
ตาม InvestingPro จากข้อมูล เงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มนี้จะชะลอตัวลง
สุขภาพทางการเงินที่มั่นคง
ท้ายที่สุด เป็นที่มั่นใจได้เมื่อทราบว่าการจัดอันดับสถานะทางการเงินของ Qualcomm นั้นแข็งแกร่ง
src=
ที่มา: Investing Pro
ตาม InvestingProการจัดอันดับสถานะทางการเงินของ Qualcomm ประสิทธิภาพทางการเงินได้รับการจัดอันดับ 4 จาก 5
ประวัติศาสตร์
ที่มา: Investing Pro
ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มการจัดอันดับสถานะทางการเงินของบริษัทผู้ผลิตชิปในซานดิเอโกในแคลิฟอร์เนียยังเป็นไปในเชิงบวกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
บทสรุป
แม้ว่า Nvidia จะเป็นชื่อที่น่าสนใจท่ามกลางกระแส AI แต่อาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะซื้อหุ้น เนื่องจากมีการประเมินมูลค่าสูงเกินไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าควรหลีกเลี่ยงหุ้นชิปทั้งหมด
การวิเคราะห์ของเราเผยให้เห็นว่ามีหลายบริษัทที่จะพิจารณาซื้อในตอนนี้ เช่น Qualcomm ซึ่งมีพื้นที่มากมายในการรวบรวมตามการประเมินมูลค่าปัจจุบัน
ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใน InvestingPro!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามที่ได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นของนักลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
