- Palantir กำลังจะออกจาก NYSE เพื่อไปอยู่ใน NASDAQ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับหุ้น?
- Ontology ของ Palantir เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้บริษัทโดดเด่นในช่วงเวลาที่บริษัทต่างๆ จะต้องปรับการใช้จ่ายด้าน AI ให้เหมาะสม
- หุ้น PLTR ยังคงมีราคาแพง นักลงทุนรายใหม่จะต้องบริหารจัดการการเข้ามาอย่างระมัดระวัง
ในหนึ่งสัปดาห์ที่การชุมนุมของตลาดในวงกว้างสูญเสียกำลังใจไปบ้าง ปาลันเทียร์ เทคโนโลยีส์ (NYSE:) จบสัปดาห์ด้วยน้ำตา หุ้น PLTR เพิ่มขึ้น 9.13% เมื่อปิดการซื้อขายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาคือการประกาศว่า Palantir กำลังจะออกจากตลาดและจะถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทคาดว่าจะทำการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน
โดยตัวมันเอง ข่าวดังกล่าวไม่ได้ติดตามด้วยหุ้น PLTR ที่พุ่งขึ้นเกือบ 10% อย่างไรก็ตาม บริษัทยังกล่าวอีกว่าคาดว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับ ดัชนีนี้ประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่ามากที่สุด 100 หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
นั่นหมายถึงกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ใดๆ ที่ติดตาม Nasdaq-100 เช่น หุ้นยอดนิยม อินเวสโก คิวคิวคิว ทรัสต์ (NASDAQ:) จะต้องเพิ่มหุ้น PLTR ในกองทุนของตน ดังที่คุณคงจำได้ สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้เมื่อ Palantir ได้รับการยอมรับให้อยู่ในดัชนี S&P 500
ในขณะนั้น หุ้น PLTR ได้รับการกระแทกที่คล้ายกันก่อนที่จะตกลงสู่ช่วง การตั้งค่าเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่นี่หรือมีข้อดีมากกว่าสำหรับหุ้นหรือไม่?
Palantir อาจเป็นข้อยกเว้น
นักลงทุนจำนวนมากถูกเผาไหม้โดยเชื่อในวลี “คราวนี้มันแตกต่างออกไป” ระยะเวลาสร้างรายได้นี้ถือเป็นหลักฐานแรกของความกังขาต่อเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทหลายแห่งรายงานว่าจนถึงปัจจุบัน โครงการริเริ่มด้าน AI ของพวกเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกหรือผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างที่พวกเขาคาดหวัง
นั่นทำให้นักลงทุนในช่วงวัยหนึ่งคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดอันมีค่าใช้จ่ายสูงที่หลายบริษัททำในช่วงฟองสบู่ดอทคอม และจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นหากบริษัทต่างๆ ทุ่มเงินนับล้านหรือพันล้านไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ไม่ได้ผลตอบแทน
แต่เช่นเดียวกับยุคดอทคอม มีหุ้นบางตัวที่ไม่เพียงแต่ตรงกับช่วงเวลาเท่านั้น แต่ยังกำหนดไว้ด้วย และนั่นอาจเป็นกรณีของ Palantir คุณลักษณะสำคัญที่ทำให้ Palantir แตกต่างคือ Ontology ซึ่งทำให้ AI มีประโยชน์สำหรับบริษัทต่างๆ
Palantir ไม่เชื่อเรื่องที่บริษัทใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) แต่สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐและลูกค้าเชิงพาณิชย์ของบริษัทกำลังค้นพบก็คือ Palantir ช่วยให้พวกเขาขุดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของตนที่มากกว่าการหาเหตุผลมารองรับค่าใช้จ่าย และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Palantir ยังคงทำสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
Bubble, Bubble…สต็อก PLTR กำลังตั้งค่าไว้สำหรับงานหนักและปัญหาหรือไม่?
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ว่าเราอยู่ในท่ามกลางภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้น ลองพิจารณาสถิติเหล่านี้:
- อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) โดยเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (TTM) ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่งในกลุ่มนี้สูงถึง 49 เท่า ซึ่งหมายความว่าหากบริษัทเหล่านี้จ่ายผลกำไรประจำปี 100% ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลตอบแทน 2% ที่ต่ำเป็นประวัติการณ์
เพื่อให้เข้าใจในภาพรวม ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ค่ามัธยฐานของอัตราส่วน P/E ของ TTM ของหุ้น S&P 500 อยู่ที่ประมาณ 19 เท่า และหากดูในช่วงระหว่างปี 1973 ถึง 1985 อัตรา P/E อยู่ที่ประมาณ 10 เท่า แม้จะมีพรีเมี่ยมที่มักจะมอบให้กับหุ้นเทคโนโลยี แต่หุ้นเหล่านี้ก็ถือว่ามีราคาแพง
- อัตราส่วนราคาต่อบัญชี (P/B) ของ S&P ได้แซงหน้าระดับฟองสบู่ดอทคอมแล้ว และอยู่ที่ประมาณ 5.2 P/B ในบราซิลคือ 1.5 ในยุโรป อัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 2.0
ประเด็นก็คือหุ้นมีราคาเพื่อความสมบูรณ์แบบ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขายังคงไม่สามารถขยับสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังหมายความว่า ณ จุดใดจุดหนึ่ง นักลงทุนควรคาดหวังว่าจะมีการปรับฐานและอาจจะมีนัยสำคัญด้วย
และหากตลาดในวงกว้างอยู่ในภาวะฟองสบู่ Palantir ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวาย หุ้นซื้อขายกันที่อัตราส่วน P/E ต่อท้ายที่ 329x, P/E ล่วงหน้าที่ 314x และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีที่ 32.1 ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม PLTR ก็เป็นหุ้นที่มีราคาแพง
อย่างไรก็ตาม หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีราคาแพงตลอดปี 2024 และ 2023 และหากคุณไม่ปฏิบัติตาม คุณจะพลาดกำไร 283% ที่หุ้น PLTR ทำได้ในปี 2024
การมีส่วนร่วมกับหุ้น PLTR
ที่นั่นคุณมีมัน Palantir มีศักยภาพที่จะเป็นหุ้นที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในรุ่นที่อาจเติบโตไปสู่การประเมินมูลค่าและกลายเป็นหุ้นที่สร้างเศรษฐีได้
นอกจากนี้ยังมีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะวัดตามวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เป็นการไม่มีความรับผิดชอบที่จะแนะนำว่าคุณควรเข้าซื้อหุ้น PLTR ทั้งหมดโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
การชอร์ตหุ้นไม่ได้ผลดีนัก เนื่องจาก Palantir มีกองทัพนักลงทุนรายย่อยที่เป็นคู่แข่งกับหุ้นมีมยอดนิยมเช่น เกมสต็อป (NYSE:)– แต่การดึงกลับของหุ้นไม่เพียงแต่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังน่ายินดีสำหรับทั้งนักลงทุนรายใหม่และผู้ที่มีสถานะซื้อ หากคุณพอใจกับการซื้อขายออปชั่น กลยุทธ์การโทรแบบครอบคลุมอาจใช้ได้ผล กลุ่มตัวเลือก Palantir แสดงตัวเลือกการโทรจำนวนมากที่ราคา 65 ดอลลาร์ โดยมีวันหมดอายุคือวันที่ 20 ธันวาคม
ไม่เช่นนั้นถ้าคุณยาวคุณก็ยาว มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงแค่ไหน หากคุณยังใหม่กับหุ้น กลยุทธ์ที่นี่อาจเป็นการเริ่มซื้อหุ้นแล้วมองหาโอกาสที่จะกลับตัวโดยเฉลี่ยเมื่อคุณสร้างตำแหน่งนั้น
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
