หลังจากถึงระดับสูงสุดตลอดเวลาที่ $ 125 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ Palantir (NASDAQ 🙂 หุ้นลดลงกว่า 28% ในช่วงไม่กี่ครั้งลดลงเหลือ $ 90.68 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เซสชั่น – ลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อล่าสุดที่เกิดขึ้นในตลาดความรู้สึกสบาย
ประกายไฟมาจากข่าวว่าเพนตากอนวางแผนที่จะลดการใช้จ่ายทางทหารของสหรัฐ 8% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากสัญญาของรัฐบาลคิดเป็นประมาณ 40% ของรายได้ของ Palantir 2024 นักลงทุนจึงเริ่มกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของงบประมาณการป้องกันที่น้อยลง
คำถามใหญ่ตอนนี้ – นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการจับมีดที่ตกลงมาหรือมีโอกาสเด้งกลับมา?
วิธีปกป้องผลงานของคุณจากการขายหมดอย่างกะทันหัน
การตัดสินสต็อกเพียงอย่างเดียวโดยผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นมีความเสี่ยง ไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่ามันจะพุ่งไปอีกหรือกลับมาอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามควรพิจารณาตัวบ่งชี้สำคัญบางอย่างก่อนลงทุน การเพิกเฉยต่อพวกเขาและกระโดดเข้ามาเพียงเพราะตลาดโฆษณาไม่แตกต่างจากการพนัน
ด้วย Protips ของ InvestingPro การระบุปัจจัยสำคัญเหล่านี้จะง่ายขึ้นมาก นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึง
ทำความเข้าใจกับอัตราส่วนราคา/รายได้และสิ่งที่เป็นสัญญาณ
ที่มา: InvestingPro
ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสูง (P/E) หมายถึงนักลงทุนกำลังจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับผลประกอบการของ บริษัท แต่ละดอลลาร์ โดยทั่วไปแล้ว P/E ที่สูงถูกมองว่าเป็นสัญญาณหมีการแนะนำว่าหุ้นอาจมีค่ามากเกินไปและเสี่ยงต่อการแก้ไข
ในกรณีของ Palantir แม้หลังจากการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 460X จากการเปรียบเทียบ Tesla – มักพิจารณาว่ามีค่าเกินกำลัง – มี P/E ต่ำกว่า 150x ในขณะที่ Nvidia อยู่ที่เพียง 50 เท่า
ทำความเข้าใจกับอัตราส่วน P/B
ธงสีแดงอีกประการหนึ่งคือราคาที่สูงของหุ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีซึ่งสะท้อนให้เห็นในอัตราส่วนราคาต่อหนังสือ (P/B) ที่สูงขึ้น
ที่มา: InvestingPro
ในกรณีของ Palantir อัตราส่วน P/B อยู่ที่ 42.5x เมื่อเทียบกับ 5.3x สำหรับคู่แข่ง
การวัดความผันผวน
เพื่อประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเบต้า เบต้าที่สูงหมายถึงสต็อกเคลื่อนที่อย่างมากมากกว่าตลาดซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แต่ยังมีการสูญเสียที่สูงขึ้นในระหว่างการตกต่ำ สัญญาณความผันผวนที่เพิ่มขึ้นนี้เพิ่มความเสี่ยงในการลงทุน
ที่มา: InvestingPro
เบต้าเฉลี่ยของ Palantir คือ 2.81 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 1.77 อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นของ Palantir มีความผันผวนมากขึ้นทำให้มีความเสี่ยง แต่อาจให้รางวัลมากขึ้นในระหว่างการซื้อของตลาด
อะไรต่อไปสำหรับหุ้น Palantir?
ข้อมูลทั้งหมดนี้ (ซึ่งผู้ใช้ InvestingPro สามารถเข้าถึงได้ ที่นี่) แสดงให้เห็นว่า Palantir ยังคงมีค่ามากเกินไป ตัวบ่งชี้ที่ตรงไปตรงมามากที่สุดในการตรวจสอบคือมูลค่ายุติธรรมคำนวณโดย InvestingPro โดยใช้โมเดลทางการเงินที่ได้รับการยอมรับ 11 แบบที่ปรับให้เข้ากับหุ้น
Palantir มูลค่ายุติธรรม ที่มา: InvestingPro
ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านบนมูลค่าที่แท้จริงของ Palantir คือ $ 58.99 ต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าราคาปิด 24 กุมภาพันธ์ 33.7% นอกจากนี้นักวิเคราะห์ 21 คนที่ครอบคลุมโครงการหุ้นลดลงในอีก 12 เดือนข้างหน้าโดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ $ 87.38
เวลาที่จะถือหรือมุ่งหน้าไปทางออก?
แผนภูมิด้านบนเน้นความไม่แน่นอนในระดับสูงโดยรอบ Palantir อนาคตยังคงคาดเดาไม่ได้ แต่สัญญาณเตือนมีความชัดเจน การเข้ามาในขณะนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญ – มีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรดีเด้งและเป็นของแข็ง แต่การแก้ไขสามารถดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้นยังคงเพิ่มขึ้น 280% ในปีที่ผ่านมา
สำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงการอยู่ข้างสนามอาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด ผู้ถือหุ้นหลายคนดูเหมือนจะแบ่งปันความเชื่อมั่นนี้ตามหลักฐานจากการทำกำไรในช่วงล่าสุดตามรายงานโดย Investing.com อย่างไรก็ตามหลังจากการชุมนุมที่น่าทึ่งของ Palantir 2024 การลดลง 30% อาจไม่ทำให้เกิดความเสียใจมาก
ที่มา: InvestingPro
ความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง
วิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนคือการกระจายความเสี่ยงเสมอ สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนใน บริษัท เทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐอเมริกา กลยุทธ์ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนของ InvestingPro เสนอทางเลือกที่ชาญฉลาด กลยุทธ์นี้ให้ผลตอบแทน 42.7% ในปี 2567 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 23.3% โดยการอัปเดตรายการ 15 หุ้นทุกเดือนจะช่วยจัดการความเสี่ยงในหุ้นที่มีเบต้าสูงระบุการซื้อที่ดีที่สุดและรายการที่ควรหลีกเลี่ยง
ต้องการเครื่องมือที่จะช่วยคุณ เลือกหุ้นที่ดีที่สุดที่จะซื้อและขาย เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น? ลองลงทุน ระหว่าง ตัวคัดกรองสต็อกขั้นสูงมูลค่ายุติธรรมและปล่อง AI กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเอาชนะตลาด InvestingPro เป็นเครื่องมือสำหรับคุณ–
ลองเลย คลิกที่นี่และเริ่มลงทุนเหมือนมืออาชีพ!
–
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น มันไม่ได้เป็นการชักชวนข้อเสนอคำแนะนำคำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนเช่นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง เพื่อเป็นการเตือนความจำประเภทของสินทรัพย์ใด ๆ ได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูงดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะยังคงอยู่กับนักลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
