Oracle's (NYSE 🙂 CQ1 2025 การแก้ไขราคาเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนเพราะตลาดกำลังรีเซ็ตมุมมองและไม่ย้อนกลับ การรีเซ็ตตลาดเป็นผลมาจากช่วงเวลาของผลกระทบอย่างมากของ AI ต่อ Oracle
ซึ่งแตกต่างจาก Nvidia (NASDAQ 🙂 ซึ่งอ้างว่าเป็นความรุ่งโรจน์ของ AI ส่วนใหญ่จนถึงปัจจุบันความสำเร็จของ Oracle อยู่ในการประยุกต์ใช้ AI ระยะยาว
รายละเอียดจากรายงานไตรมาส 3 ยืนยันว่าการเกิดขึ้นของ บริษัท ในฐานะผู้เล่นที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงเกมสำหรับนักลงทุนธุรกิจและนักลงทุน Oracle ยังคงเป็นผู้เล่นขนาดเล็กในโลก Data Center แต่เป็น Hyperscaler รุ่นใหม่เพื่อสร้างการเติบโตของศูนย์ข้อมูลที่เร็วที่สุด
1. ผลลัพธ์ Q3 Tepid ของ Oracle เผยให้เห็นโมเมนตัม AI เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ไตรมาสที่ 3 ของ Oracle นั้นมีความรุนแรงเมื่อเทียบกับฉันทามติที่รายงานของ MarketBeat แต่ยังคงแข็งแกร่งและให้คุณค่าแก่นักลงทุนและข้อมูลภายในเผยให้เห็นตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้นของ Oracle ในโลก AI รายได้ 14.13 พันล้านดอลลาร์ลดลง 180 คะแนนพื้นฐานเนื่องจากความอ่อนแอในธุรกิจมรดก แต่ความอ่อนแอนั้นถูกชดเชยด้วยการเติบโตและความแข็งแกร่งของ 6.4% ต่อปีในกลุ่มที่นับ
การสนับสนุนบริการและระบบส่วนใหญ่ของธุรกิจเติบโตขึ้น 10%ในขณะที่ใบอนุญาตคลาวด์และในสถานที่หดตัว 10% ภายในเซ็กเมนต์บริการทั้งหมดคลาวด์ทั้งหมดเติบโตขึ้น 23%โดยมีความแข็งแรงทั้งในกลุ่มย่อย SaaS ส่วนที่อ่อนแอกว่าเพิ่มขึ้น 9% จากการได้รับตัวเลขสองหลักในข้อเสนอหลักในขณะที่ Iaas เติบโตขึ้น 49%
2. คำแนะนำของ Oracle สำหรับการเร่งความเร็วทางธุรกิจที่ยั่งยืน
ธุรกิจเน้นจากไตรมาสที่ 3 และจุดแนะนำระยะยาวเพื่อเร่งการเติบโตและมุมมองที่อาจระมัดระวัง ไฮไลท์รวมถึง 48 พันล้านเหรียญสหรัฐในสัญญาใหม่การเพิ่มขึ้นของธุรกิจ 92% จากผู้ที่มีภาวะ hyperscalers ที่สำคัญเพิ่มขึ้น 62% ในงานค้างเป็น 130 พันล้านดอลลาร์และการคาดการณ์รายได้จากการเติบโตเป็น 15% ใน F2026 และ 20% ใน F2027
คำแนะนำอาจระมัดระวังเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก hyperscalers รวมถึง Amazon (NASDAQ :), ตัวอักษร (NASDAQ 🙂 และ Microsoft (NASDAQ :), เกี่ยวข้องกับผู้เล่น AI ที่สำคัญรวมถึงแพลตฟอร์ม OpenAI และ Meta (NASDAQ 🙂
3. ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Oracle ทำให้เป็นสถานที่เดียวในการฝึกอบรม AI รุ่น
Oracle เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าแพลตฟอร์ม Data Oracle AI มันเชื่อมโยงโดยตรงกับโมเดล AI ที่เป็นผู้นำรวมถึง Chapgpt, Grok และ Llam ไปยังฐานข้อมูล 23AI ของ Oracle บริการอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมโมเดล AI โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือสาธารณะด้วยเครื่องมือเวกเตอร์ขั้นสูง
การค้นหาแบบเวกเตอร์มีความสำคัญต่อ AI เนื่องจากช่วยให้เครื่องวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อนและสั่งซื้อข้อมูลตัวเลขในเวกเตอร์ Vectorizing อำนวยความสะดวกในการค้นหาความคล้ายคลึงกันและในที่สุดความเข้าใจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของ AI
4. AI Empire ของ Oracle สร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
Oracle ใช้จ่ายมากมายใน AI แต่มันไม่เพียงพอที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่องบดุล
ไฮไลท์งบดุลจากไตรมาสที่ 3 รวมถึงเงินสดที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันและสินทรัพย์ทั้งหมดชดเชยบางส่วนโดยความรับผิดที่เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์สุทธิคือการจับคู่ของผู้ถือหุ้นใกล้ถึง 17.2 พันล้านดอลลาร์และลดการใช้หนี้อย่างรุนแรง
เลเวอเรจยังคงสูงขึ้นที่ 5x แต่สามารถจัดการได้และการปรับปรุงที่สำคัญจาก 8x ที่รายงานในช่วงเริ่มต้นของปีงบประมาณ
บรรทัดล่างคือกระแสเงินสดและเงินปันผลมีความปลอดภัยรวมถึงการเพิ่มขึ้น 25% ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การชำระเงินใหม่มีมูลค่า $ 2.00 ต่อปีโดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณ 1.3% หุ้นอยู่ที่ $ 145 และยังคงมีเพียง 35% ของการคาดการณ์รายได้
5. นักวิเคราะห์และการสนับสนุนสถาบันของ Oracle มีความแข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์ของ Oracle รีเซ็ตเป้าหมายราคาของพวกเขาหลังจากการเปิดตัว FQ3 แต่ไม่ใช่การจัดอันดับความเชื่อมั่นของพวกเขา สต็อกถูกตรึงไว้ที่การซื้อปานกลางด้วยอคติรั้นและมาพร้อมกับการคาดการณ์สำหรับ upside 20% การลดเป้าหมายราคาเป็นข้อกังวล แต่มีเพียงเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มโดยส่วนใหญ่บ่งบอกถึงฉันทามติหรือจุดราคาที่สูงขึ้นภายในสิ้นปี
เกี่ยวกับสถาบันกิจกรรมการซื้อของพวกเขาเพิ่มขึ้นถึงหลายปีในไตรมาสที่ 1 กิจกรรมการซื้อกำลังแซงหน้าขายประมาณ 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1% ของหุ้นให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับตลาด 
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
