Oracle's (NYSE 🙂 Q1 2025 Pullback ราคาหุ้นเป็นโอกาสที่จะซื้อ AI Play นี้ด้วยส่วนลดที่ลึกซึ้ง ลดลง 25% จากจุดสูงสุดหุ้นซื้อขายที่มูลค่าเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานแนวโน้มผลประกอบการผลตอบแทนเงินทุนการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และการดำเนินการด้านเทคนิค นี่คือดูว่าทำไม
Oracle อยู่ในเกมใหม่ มีการรับประกันหลายอย่างที่สูงขึ้น
Oracle ดูเหมือนจะมีค่ามากเกินไปเมื่อซื้อขายที่ 25X ปัจจุบันและ 23x Outlook รายได้ในปีหน้า แต่นี่คือความสัมพันธ์กับหุ้นซอฟต์แวร์อื่น ๆ ชื่อเช่น IBM (NYSE :), Adobe (NASDAQ 🙂 และแม้แต่ Salesforce (NYSE 🙂 ซื้อขายที่ทวีคูณที่ต่ำกว่าในปีนี้ แต่ Oracle ไม่ใช่แค่สต็อกซอฟต์แวร์
ไม่อีกต่อไป. มันเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าและส่วนแบ่งการตลาดขนาดเล็ก แต่วัดได้และเติบโตอย่างรวดเร็ว และไม่ใช่แค่ hyperscaler ใด ๆ Hyper Scaler มุ่งเน้นไปที่บริการ AI ที่ฝังอยู่และโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดการข้อมูล AI ทั่วทั้งระบบนิเวศของศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
ในขณะที่คิดเป็นเพียง 2% ของตลาดคลาวด์ทั่วโลกเมื่อปลายปี 2567 ธุรกิจคลาวด์ของ Oracle กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะรักษาไว้ในปี 2025 และ 2026 ข้อตกลงกับ Amazon (Nasdaq 🙂 Microsoft (Nasdaq ไม่รวมการเปิดรับแสงอื่น ๆ ในแง่นั้น บริษัท สามารถซื้อขายได้สูงถึง 30 เท่าในปีนี้ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับระดับการซื้อขายกลางเดือนมีนาคม
ตลาดของ Oracle ไม่ได้ราคาในแนวโน้มการเติบโต
ราคาหุ้นของ Oracle นั้นต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต นักวิเคราะห์ 27 คนติดตามโดย MarketBeat คาดการณ์รายได้ CAGR ในวัยรุ่นต่ำจนถึงปี 2034 โดยมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น รายได้คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR สูงถึง 2034 วาง P/E ไปข้างหน้าที่ 12X ในปี 2030 และ 7X ภายในปี 2577
ในสถานการณ์นี้ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้น 200% เป็น 250% โดยจัดตำแหน่งหลาย P/E หลายครั้งกับหลายปี 2025 ภายในสิบปีข้างหน้า สมมติว่า บริษัท ได้รับแรงฉุดและมีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ต่ำเกินไปซึ่งเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในต้นปี 2568 ศักยภาพในการกลับหัวจะสูงขึ้น
Oracle เป็นหุ้นเติบโตของเงินปันผลที่มีการคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่ง
เงินปันผลของ Oracle มีค่าเท่ากับการชำระเงินเฉลี่ยในต้นปี 2568 แต่มีค่าต่ำกว่าเนื่องจากแนวโน้มการเติบโต Oracle จ่ายน้อยกว่า 35% ของการคาดการณ์รายได้ปี 2568 และเพิ่มการชำระเงินด้วยความเร็วสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเวลาหลายปี บริษัท สามารถรักษาจังหวะต่อไปได้เนื่องจากอัตราการจ่ายเงิน, วิถีการเติบโตของกำไรและงบดุล
งบดุลยังคงมีหนี้สินอยู่บ้าง แต่ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสเงินสดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แม้จะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI สิ่งที่ต้องทำคือ บริษัท นี้สามารถเพิ่มการจ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่องในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อยสิบปีข้างหน้า โอกาสและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพคือ Oracle อาจปรับปรุงความสม่ำเสมอของการเพิ่มขึ้นจากทุก ๆ สองสามปีเป็นประจำทุกปี
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีเลขสองหลักสำหรับสต็อก Oracle
นักวิเคราะห์รีเซ็ตแนวโน้มราคาหุ้นของพวกเขาสำหรับ Oracle เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการด้านราคา แต่ตลาดได้เพิ่มการเปลี่ยนแปลง การลดราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายฉันทามติซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีส่วนเหนือเกือบ 20% จากระดับ $ 150 และได้รับการสนับสนุนจากการปรับปรุงความเชื่อมั่น บริษัท ได้รับการอัพเกรดที่แข็งแกร่งจากการขายเป็น Neutral ปรับปรุงอคติรั้นและลดจำนวนการจัดอันดับการขายเป็นศูนย์
การดำเนินการทางเทคนิค: Oracle Hit Bottom พร้อมที่จะเด้งกลับ
การดำเนินการทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาหุ้นของ Oracle ตีต่ำที่สุดในต้นปี 2568 และพร้อมที่จะเด้งกลับ ตลาดมีระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมออกจาก Stochastic และ MACD ในความแตกต่างและแสดงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ $ 150 การสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นมีการตั้งตลาดสำหรับการแกว่งราคารั้นซึ่งอาจทำให้สต็อกสูงถึงฉันทามติที่ 180 ดอลลาร์หรือสูงกว่า
อย่างไรก็ตามจุดต่อต้านที่สำคัญอยู่ใกล้กับ $ 160 และอาจไม่ถูกทำลายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้างและการบรรเทาจากความกลัวภาษีและภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
