- หุ้น NVIDIA ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากการโจมตีในพื้นที่ AI
- บริษัทสามารถเติบโตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
- แม้ว่ารายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงอาจช่วยส่งเสริมได้เนื่องจาก AI โฆษณาเกินจริง แต่นักลงทุนควรระมัดระวังเนื่องจากการประเมินมูลค่าในปัจจุบันนั้นสูง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ NVIDIA Corporation (NASDAQ:) เป็นหุ้นที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากการรุกเข้าสู่พื้นที่ปัญญาประดิษฐ์
ขณะที่เรารอการเปิดเผยรายได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานโดยใช้ InvestingPro เครื่องมือ
บริษัททำอะไร?
NVIDIA มุ่งเน้นไปที่กราฟิกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มันทำงานผ่านสองส่วน: GPU และโปรเซสเซอร์ Tegra
ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ GPU แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ NVIDIA ได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ แบรนด์ GeForce เหมาะสำหรับนักเล่นเกม ในขณะที่แบรนด์ Quadro ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพในด้านการออกแบบ
แบรนด์ Tesla และ DGX มีไว้สำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ AI และนักวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน แบรนด์ GRID ให้บริการผู้ใช้การประมวลผลข้อมูลภาพบนคลาวด์
แบรนด์ Tegra รวมคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องไว้ในชิปตัวเดียว ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) และหน่วยประมวลผลกลางแบบมัลติคอร์ (CPU) เพื่อขับเคลื่อนซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์เล่นเกมและความบันเทิงเคลื่อนที่ ตลอดจนหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดรน และรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ของ NVIDIA ได้รับการออกแบบมาสำหรับตลาดหลัก 4 แห่ง ได้แก่ การเล่นเกม การแสดงภาพระดับมืออาชีพ ศูนย์ข้อมูล และยานยนต์
บริษัทนำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลาย รวมถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NVIDIA DGX AI, แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ยานยนต์ NVIDIA DRIVE AI และบริการเกมบนคลาวด์ GeForce NOW
สรุปพื้นฐานของ NVIDIA
เริ่มต้นด้วยการดูประวัติงบการเงินโดยใช้ InvestingPro เครื่องมือ สิ่งนี้ทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์หลายประการ
รายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปถือเป็นเรื่องที่ดี ปีที่แล้วเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งหมด เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะเห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานอย่างไรในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากส่วน AI สามารถเพิ่มรายได้ได้
มาร์จิ้นอยู่ที่ประมาณ 60% โดยเฉลี่ย และยังคงที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยกเว้นปีสุดท้าย ซึ่งเป็นสัญญาณว่าบริษัทกำลังจัดการเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่กระทบต่อมาร์จิ้น
แหล่งที่มา: InvestingPro
แหล่งที่มา: InvestingPro
แหล่งที่มา: InvestingPro
อัตราการเติบโตต่อปีของกำไรต่อหุ้นปรับลด (EPSd) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นสูงถึง 29% ที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทประสบกับการลดขนาดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าอัตราการเติบโตเหล่านี้ยังคงยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่
เมื่อพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การเติบโตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี
แหล่งที่มา: InvestingPro
งบดุลและกระแสเงินสด
ระหว่างเงินสดและการลงทุนระยะสั้น NVIDIA มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์ นี่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลในระยะสั้นที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน (ประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ภายใต้การควบคุม (0.86) สิ่งนี้ให้ความสมดุลที่ดีในด้านตราสารทุน
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระมีความผันผวน โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่แล้ว ในปี 2022 พวกเขาลดลงอย่างรวดเร็ว
แหล่งที่มา: InvestingPro
ด้วย FCF ที่ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ล่าสุดที่มี) ผลตอบแทนจาก FCF อยู่ที่ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำมาก โดยเฉลี่ยแล้ว ระดับความสามารถในการทำกำไรที่ดีอยู่ระหว่าง 8-10% ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงเมตริกนี้
ประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ปัจจุบัน หุ้นซื้อขายใกล้ $269 ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าที่แพงมากเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมที่ $198 การประมาณมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 13 แบบซึ่งมีอยู่ใน InvestingPro.
นอกจากนี้ แม้จะคำนึงถึงการประมาณการของนักวิเคราะห์ที่อาจเป็นปัจจัยส่งเสริมจากการริเริ่มด้าน AI ของบริษัท ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 272 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับการปรับตัวขึ้น
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของ NVIDIA
แหล่งที่มา: InvestingPro
ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 90% ตั้งแต่เดือนมกราคม โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดและการเล่าเรื่องของ AI อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุนที่มีระยะขอบฟ้าระยะยาว
แม้ว่ารายงานรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึงอาจช่วยส่งเสริมได้ แต่ควรระมัดระวัง ผู้ลงทุนควรประเมินเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ
การวิเคราะห์ดำเนินการโดยใช้ InvestingPro เข้าถึงเครื่องมือโดยคลิกที่รูปภาพ
ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใน InvestingPro!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามที่ได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นของนักลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
